OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OHB)
- Son Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 - 3:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 4.465.122,01 |
| Birim Pay Değeri | 1,719935 |
Portföy Dağılımı
| Yurt İçi Ortaklık Payları | % 93,15 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 2,77 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az % 80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/ getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OHB | % 90 BİST- 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
| Alım Satım Yerleri |
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,4 ARTIŞLA 3265,99 PUANDAN AÇILDI26.07.2021 03:02
-
*JAPONYA'DA NİKKEİ ENDEKSİ %1,6 ARTIŞLA 27990,47 PUANDAN AÇILDI26.07.2021 03:01
-
*YENİ ZELANDA'DA HAZİRAN'DA İTHALAT NZ$5,69 MİLYAR, İHRACAT NZ$5,95 MİLYAR26.07.2021 01:48
-
*YENİ ZELANDA'DA HAZİRAN'DA TİCARET FAZLASI NZ$261 MİLYON26.07.2021 01:48
-
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi25.07.2021 18:22
-
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi24.07.2021 22:33
-
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim24.07.2021 22:25
-
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi24.07.2021 18:30
-
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri23.07.2021 23:17
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 152,39 PUAN YÜKSELDİ (1,04%)23.07.2021 23:10
