OYAK Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OHB)
- Son Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 - 1:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 02.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 1.538.571.094,52 |
| Birim Pay Değeri | 16,303912 |
Portföy Dağılımı
| Yurt İçi Ortaklık Payları | % 0,97 |
| Ters Repo | % 0,01 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az % 80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az % 80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/ getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir.Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla % 20’si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OHB | % 90 BİST- 100 Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
| Alım Satım Yerleri |
Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 94,98 PUAN GERİLEDİ (0,53%)27.03.2025 23:10
-
*ABD'DE S&P 500 ENDEKSİ 18,89 PUAN GERİLEDİ (0,33%)27.03.2025 23:09
-
*ABD'DE DOW JONES ENDEKSİ 155,09 PUAN GERİLEDİ (0,37%)27.03.2025 23:09
-
Küresel konteyner navlun fiyatlarında düşüş serisi devam ediyor [FNC-NEWS]27.03.2025 22:54
-
Meksika Merkez Bankası, politika faizinde 50 baz puan daha indirime gitti [FNC-NEWS]27.03.2025 22:35
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE DOLAYLI TEKLİF %61,2, DOĞRUDAN TEKLİF %26,127.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE KUPON ORANI %4,12527.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE SATIŞIN 2,53 KATI TEKLİF GELDİ27.03.2025 20:02
-
*ABD'DE 7 YIL VADELİ TAHVİL İHALESİNDE FAİZ %4,233, KABUL ORANI %8,0327.03.2025 20:02
-
Borsa İstanbul AŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan'da gerçekleştirilecek [FNC-NEWS]27.03.2025 19:58
