OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (OYL)
- Son Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 - 6:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 06.08.2008
Fon Toplam Değeri | 461.987.962,99 |
Birim Pay Değeri | 0,000000 |
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 11,68 |
Ters Repo | % 37,20 |
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 10,97 |
Finansman Bonosu | % 25,30 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih edilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2015 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2014 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2013 Bağımsız Denetçi Raporu
-
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2012 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OYL | + %75 BİST - KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ + %25 BİST KYD 91 GÜN DİBS |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0028 (yüzbindeikivirgülsekiz) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | %1,022 |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:30 |
Alım Satım Yerleri | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
Goldman Sachs ve Nomura, Çin için GSYH büyüme tahminlerini düşürdüler [FNC-NEWS]18.08.2022 06:37
-
Çin'de COVID 19 vaka sayısı artmaya devam ediyor [FNC-NEWS]18.08.2022 06:35
-
*JAPONYA'DA 20 YILLIK TAHVİL İHALESİNDE SATIŞ Y966,1 MİLYAR, TEKLİF Y3,171 TRİLYON18.08.2022 06:35
-
*JAPONYA'DA 20 YILLIK TAHVİL İHALESİNDE ORTALAMA FİYAT 102,55, ORTALAMA FAİZ %0,75218.08.2022 06:35
-
Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı [FNC-NEWS]18.08.2022 06:33
-
Fitch, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti [FNC-NEWS]18.08.2022 06:32
-
ANALİZ-Uluslararası Piyasalar-Günlük Rapor(İş Yatırım) [FNC-NEWS]18.08.2022 06:32
-
*JAPONYA'DA 1 YILLIK BONO İHALESİNDE SATIŞ Y2,838 TRİLYON, TEKLİF Y9,77 TRİLYON18.08.2022 06:30
-
*JAPONYA'DA 1 YILLIK BONO İHALESİNDE ORTALAMA FİYAT 100,1310, FAİZ -%0,131118.08.2022 06:30
-
*JAPONYA'DA 1 YILLIK BONO İHALESİNDE EN DÜŞÜK FİYAT 100,1310, FAİZ -%0,131118.08.2022 06:30