Oyak Yatırım B Tipi Likit Fon (OYL)

  • Son Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 - 4:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 06.08.2008
Fon Toplam Değeri175.179.484,89
Birim Pay Değeri0,029411

Portföy Dağılımı

Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)% 10,93
Ters Repo% 54,22
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri% 0,18
Özel Sektör Kira Sertifikası% 1,44
Finansman Bonosu% 28,34
Vadeli Mevduat% 4,89
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay riski az olanlar tercih edilir.
Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.6,750,000 TL6,750,000%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütü
OYL + %75 BİST - KYD O/N REPO BRÜT ENDEKSİ
+ %25 BİST KYD 91 GÜN DİBS

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0028 (yüzbindeikivirgülsekiz) olarak uygulanmaktadır.
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı %1,022
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 1
Alım/Satım Saatleri 08:30 – 13:30
Alım Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz.

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi
Son Haberler
Araştırma Raporları

Piyasa Verileri

Rapor ve Haberler

Şirket Profili

Hizmetler

İnsan Kaynakları

0850 222 0 414 OYAK Yatırım Çağrı Merkezi
Kişisel Verilerin Korunması

Sermaye Piyasası Kurulunun "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu : "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."