OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 - 10:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 656.206.092,80 |
| Birim Pay Değeri | 6,320361 |
Portföy Dağılımı
| Kamu Borçlanma Araçları | % 0,97 |
| Katılma Hesapları | % 0,03 |
| Repo | % 0,01 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
Alfemo'nun, yılın ilk çeyreğindeki siparişleri geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttı, cirosu 2 katın üzerine çıktı [FNC-NEWS]21.05.2026 10:12
-
ANALİZ- BİST Şirketleri Nakit Temettü Dağıtım Tarihleri (Bizim Menkul) [FNC-NEWS]21.05.2026 10:05
-
*TÜİK: 2026 İLK TAHMİNİNDE MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARININ 2026 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %57,8 ORANINDA ARTARAK YAKLAŞIK 31 MİLYON TON OLACAĞI TAHMİN EDİLDİ [FNC-NEWS]21.05.2026 10:01
-
*TÜİK: 2026 İLK TAHMİNİNDE SEBZE ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARININ 2026 YILINDA 33,3 MİLYON TON OLACAĞI TAHMİN EDİLDİ [FNC-NEWS]21.05.2026 10:01
-
*İNGİLTERE'DE FTSE 100 ENDEKSİ %0,5 DÜŞÜŞLE AÇILDI21.05.2026 10:00
-
*XUSIN ENDEKSİ GÜNE 18.475,99 PUANDAN BAŞLADI, %0.38 [FNC-NEWS]21.05.2026 09:56
-
*XBANK ENDEKSİ GÜNE 16.331,10 PUANDAN BAŞLADI, -%0.17 [FNC-NEWS]21.05.2026 09:56
-
*XUTUM ENDEKSİ GÜNE 17.816,99 PUANDAN BAŞLADI, %0.17 [FNC-NEWS]21.05.2026 09:56
-
*BIST500 ENDEKSİ GÜNE 17.496,80 PUANDAN BAŞLADI, %0.19 [FNC-NEWS]21.05.2026 09:56
-
*XUHIZ ENDEKSİ GÜNE 12.990,25 PUANDAN BAŞLADI, %0.10 [FNC-NEWS]21.05.2026 09:56
