OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 - 5:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
Fon Toplam Değeri | 209.467.146,72 |
Birim Pay Değeri | 2,833809 |
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Kira Sertifikası | % 83,08 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*HONG KONG HANG SENG TECH ENDEKSİ %0,4 ARTIŞLA 3568,44 PUANLA AÇILDI26.04.2024 04:30
-
*ÇİN'DE CHİNEXT FİYAT ENDEKSİ %0,2 ARTIŞLA 1767,72 PUANDAN AÇILDI26.04.2024 04:30
-
*HONG KONG HANG SENG ENDEKSİ %0,3 ARTIŞLA 17336,20 PUANLA AÇILDI26.04.2024 04:30
-
*ÇİN'DE SHENZHEN BİLEŞİK ENDEKSİ %0,1 DÜŞÜŞLE 1696,09 PUANDAN AÇILDI26.04.2024 04:29
-
*ÇİN'DE SHANGHAİ BİLEŞİK ENDEKSİ %0,1 ARTIŞLA 3054,98 PUANDAN AÇILDI26.04.2024 04:29
-
*JAPONYA TOKYO'DA NİSAN'DA GIDA HARİÇ ÇEKİRDEK TÜFE YILLIK %1,6 (BEKLENTİ %2,2)26.04.2024 02:31
-
*İNGİLTERE'DE NİSAN'DA GFK TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ -19 (ÖNCEKİ -21)26.04.2024 02:01
-
*İNGİLTERE'DE NİSAN'DA GFK TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ BEKLENTİSİ -19,526.04.2024 02:00
-
TANKER RAPORU-Çanakkale Boğazı transit geçişlere 00.01'de açılacak [FNC-NEWS]25.04.2024 23:24
-
*ABD'DE NASDAQ BİLEŞİK ENDEKSİ 100,99 PUAN GERİLEDİ (0,64%)25.04.2024 23:10