OYAK PORTFÖY Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 - 7:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
Fon Toplam Değeri | 397.446.264,05 |
Birim Pay Değeri | 3,544922 |
Portföy Dağılımı
Kamu Borçlanma Araçları | % 0,85 |
Katılma Hesapları | % 0,05 |
Repo | % 0,01 |
Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
Aylık Rapor |
Ödenen Komisyonlar |
Şemsiye Fon İçtüzüğü |
Fon İzahnamesi |
Yatırımcı Bilgi Formu |
Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
---|---|
OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
Rusya ve Endonezya donanmaları ilk kez ortak tatbikat yapacaklar [FNC-NEWS]04.11.2024 07:04
-
Avustralya'daki iş ilanları üst üste ikinci ayda arttı [FNC-NEWS]04.11.2024 06:57
-
ANZ: Çin borç takası programı için 10 trilyon yuanlık tahvil ihracını onaylayabilir [FNC-NEWS]04.11.2024 06:54
-
ANALİZ-Destekler/Dirençler (İnfo Yatırım) [FNC-NEWS]04.11.2024 06:52
-
OPEC+ üyelerinin gönüllü üretim kısıntısını uzatmaları petrol fiyatlarını yükseltti [FNC-NEWS]04.11.2024 06:50
-
PİYASAYA BAKIŞ-RBA'nın yarın faizi değiştirmesi beklenmiyor [FNC-NEWS]04.11.2024 06:48
-
Çin'in konteyner nakliye endeksinde düşüş serisi sona erdi [FNC-NEWS]04.11.2024 06:45
-
Hazine ve Maliye Bakanlığı, aracı kuruluşlara 570 kilogram işlenmemiş altının rezerv olarak ayrılmasını uygun buldu [FNC-NEWS]04.11.2024 06:40
-
Enerji Bakanlığı 6 adet "YEKA GES-2024 Yarışma" için ilana çıktı [FNC-NEWS]04.11.2024 06:35
-
ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]04.11.2024 06:32