OYAK Portföy Kısa Vadeli Kira Sertifikası Katılım Fonu (OTF)
- Son Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 - 3:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.01.2018
| Fon Toplam Değeri | 80.356.746,99 |
| Birim Pay Değeri | 1,547075 |
Portföy Dağılımı
| Özel Sektör Kira Sertifikası | % 89,60 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, “Katılım Fonu” niteliğinde olup, portföy yönetiminde kısa vade prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 - 90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az % 80’ni devamlı olarak kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla % 20’si karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL Katılma hesaplarına, vaad sözleşmelerine, Gelir Ortaklığı Senetlerine, faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır.
Tablolar
| Aylık Rapor |
| Ödenen Komisyonlar |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
| Performans Sunum Raporları |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OTF |
%40 BİST- KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi %40 BİST- KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi %20 BİST-KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,004'ünden (yüzbindedört) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 1,46 (yüzdebirvirgülkırkaltı) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | İş günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri ile ertesi işgünü fiyatının belirlendiği saat 17:00’dan itibaren ertesi iş günü sabah 08:30’a kadar katılma payı alım/satım emirleri verilebilir. |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
-
*GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ %0,4 ARTIŞLA 3265,99 PUANDAN AÇILDI26.07.2021 03:02
-
*JAPONYA'DA NİKKEİ ENDEKSİ %1,6 ARTIŞLA 27990,47 PUANDAN AÇILDI26.07.2021 03:01
-
*YENİ ZELANDA'DA HAZİRAN'DA İTHALAT NZ$5,69 MİLYAR, İHRACAT NZ$5,95 MİLYAR26.07.2021 01:48
-
*YENİ ZELANDA'DA HAZİRAN'DA TİCARET FAZLASI NZ$261 MİLYON26.07.2021 01:48
-
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi25.07.2021 18:22
-
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmelerinin Sonuçlanması veya Sona Ermesi24.07.2021 22:33
-
***KAPLM*** KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim24.07.2021 22:25
-
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Test Bildirimi24.07.2021 18:30
-
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri23.07.2021 23:17
-
*ABD'DE NASDAQ ENDEKSİ 152,39 PUAN YÜKSELDİ (1,04%)23.07.2021 23:10
