***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:54
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.157.635 898.873
Net Dönem Karı (Zararı)
61.419.871 4.601.223
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-16.038.639 -725.645
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -697.126 -340.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.925.986 2.738
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-415.527 -388.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-83.651.520 -3.705.088
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-5.312.333 -349.761
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.709.384 817.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-83.048.571 -4.172.969
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-38.270.288 170.490
Alınan Temettü
415.527 388.367
Alınan Faiz
12 697.126 340.016
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.779.325 -763.204
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
185.168.756 6.215.319
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-146.389.431 -6.978.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.621.690 135.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.621.690 135.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
206.016 70.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.827.706 206.016
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 1.827.706 206.016
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 16.976.155 1.618.293
Takas Alacakları
377.000
Diğer Alacaklar
7 5.768.534 79.201
Finansal Varlıklar
10,15 99.129.729 16.513.034
TOPLAM VARLIKLAR
123.702.124 18.793.544
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
798.250
Krediler
7 5.570.453 62.819
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.570.453 861.069
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
118.131.671 17.932.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 17.932.475 14.094.456
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
61.419.871 4.601.223
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
185.168.756 6.215.319
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-146.389.431 -6.978.523
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 118.131.671 17.932.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 697.126 340.016
Temettü Gelirleri
12 415.527 388.367
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 46.928.443 4.390.672
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 14.925.986 -2.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 176.673 154.213
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.143.755 5.270.530
Yönetim Ücretleri
9 -1.168.743 -385.295
Saklama Ücretleri
9 -47.609 -16.836
Denetim Ücretleri
9 -29.153 -10.894
Kurul Ücretleri
9 -12.502 -2.984
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -435.011 -232.610
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -30.866 -19.667
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.723.884 -668.286
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.419.871 4.602.244
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.021
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.419.871 4.601.223
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
61.419.871 4.601.223
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145686
BIST
