***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:53

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.109.289
Net Dönem Karı (Zararı)
69.080.433
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.522.117
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -688.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.833.471
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-301.356.251
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.020.054
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
149.341.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-444.677.586
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-254.797.935
Alınan Faiz
12 688.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.403.527
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
255.455.112
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-39.051.585
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.705.762
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.705.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 -37.705.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 24.362.165
Ters Repo Alacakları
-62.067.927
Takas Alacakları
6.020.054
Finansal Varlıklar
10,15 466.511.057
TOPLAM VARLIKLAR
434.825.349
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
148.629.702
Diğer Borçlar
7 711.687
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
149.341.389
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
285.483.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
69.080.433
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
255.455.112
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-39.051.585
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 285.483.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 688.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 49.413.016
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 21.833.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.232
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
71.945.365
Yönetim Ücretleri
9 -1.193.021
Saklama Ücretleri
9 -27.898
Denetim Ücretleri
9 -2.370
Kurul Ücretleri
9 -12.565
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -383.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.865
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.637.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.308.319
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.227.886
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
69.080.433
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
69.080.433



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145685


BIST