***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-335.996.812 -180.841.126
Net Dönem Karı (Zararı)
126.522.646 60.417.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-133.100.108 -60.001.616
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -107.452.273 -55.075.512
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-25.647.835 -4.926.104
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-435.750.687 -236.332.481
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
24.697.504 -7.002.734
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.039.835 729.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-464.488.026 -230.059.718
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-442.328.149 -235.916.638
Alınan Faiz
12 106.331.337 55.075.512
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
448.605.242 203.882.498
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 20.058.301.572 5.196.229.250
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -19.609.696.330 -4.992.346.752
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.608.430 23.041.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.608.430 23.041.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.397.945 356.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
136.006.375 23.397.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 89.389.468 23.397.945
Ters Repo Alacakları
5-17 7.002.734
Takas Alacakları
5-17 24.697.504
Finansal Varlıklar
9 997.774.223 507.638.362
TOPLAM VARLIKLAR
1.111.861.195 538.039.041
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 2.590.741 1.449.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.590.741 1.449.095
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.109.270.454 536.589.946
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
536.589.946 272.289.989
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
126.522.646 60.417.459
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 20.058.301.571 5.196.229.250
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -19.612.143.709 -4.992.346.752
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.109.270.454 536.589.946
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11-12 106.331.337 55.075.512
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11-12 13.398.408 10.708.654
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 25.647.835 4.926.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 10
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
145.377.590 70.710.270
Yönetim Ücretleri
8-10 -17.499.455 -9.678.349
Saklama Ücretleri
8-10 -743.729 -295.630
Denetim Ücretleri
8-10 -9.173 -11.834
Kurul Ücretleri
-135.573 -84.709
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8-10 -306.414 -200.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12-10 -160.599 -22.159
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.854.943 -10.292.811
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.522.647 60.417.459
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
126.522.647 60.417.459
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
126.522.647 60.417.459
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145678
BIST
