***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:50

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.218.594.476
Net Dönem Karı (Zararı)
152.137.558
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
140.982.909
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.773.963
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
115.476.112
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
31.280.760
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.486.208.146
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-474.389.750
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
273.681.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmele193.087.679
Alınan Temettü
3.110.184
Alınan Faiz
12 5.773.963
Faiz Ödemeleri
-34.390.944
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
408.267.471
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
910.397.421
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-502.129.950
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-810.327.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-810.327.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 -810.327.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.118.199
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
205.578.737
Ters Repo Alacakları
4,16 -811.445.204
Takas Alacakları
268.811.013
Finansal Varlıklar
10,15 1.170.023.584
TOPLAM VARLIKLAR
834.086.329
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
37.113
Takas Borçları
272.003.604
Diğer Borçlar
7 1.640.583
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
273.681.300
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
560.405.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
152.137.558
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
910.397.421
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-502.129.950
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 560.405.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 5.773.963
Temettü Gelirleri
12 3.110.184
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 74.468.960
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 115.476.112
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
198.829.219
Yönetim Ücretleri
9 -7.691.055
Saklama Ücretleri
9 -227.757
Denetim Ücretleri
9 -59.602
Kurul Ücretleri
9 -65.850
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -2.640.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.615.658
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.300.717
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.528.502
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-34.390.944
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
152.137.558
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
152.137.558



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145677


BIST