***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.137.408
Net Dönem Karı (Zararı)
40.994.562
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.342.113
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -177.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-968.672
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-196.275
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-68.163.298
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-9.313.737
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.440.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-67.290.299
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-28.510.849
Alınan Temettü
196.278
Alınan Faiz
12 177.166
Faiz Ödemeleri
-3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.794.141
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
40.398.130
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.603.989
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
656.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
656.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 656.733
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 656.733
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
2.118.160
Takas Alacakları
7.195.577
Finansal Varlıklar
10,15 68.258.971
TOPLAM VARLIKLAR
78.229.441
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
8.312.373
Diğer Borçlar
7 128.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.440.738
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
69.788.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
40.994.562
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
40.398.130
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.603.989
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 69.788.703
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 177.166
Temettü Gelirleri
12 196.278
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 42.361.704
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -968.672
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
41.766.476
Yönetim Ücretleri
9 -487.863
Saklama Ücretleri
9 -76.568
Denetim Ücretleri
9 -29.427
Kurul Ücretleri
9 -6.662
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -145.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -25.966
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-771.911
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.994.565
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-3
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
40.994.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
40.994.562
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145676
BIST
