***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:48

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.356.370
Net Dönem Karı (Zararı)
23.192.800
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-23.522.890
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.106.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -16.416.317
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-93.132.853
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
57.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-93.189.885
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-93.462.943
Alınan Faiz
11 7.106.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.614.624
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 88.614.624
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.258.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.258.254
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.258.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.258.254
Finansal Varlıklar
9 109.606.202
TOPLAM VARLIKLAR
111.864.456
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 57.032
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.032
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
111.807.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.192.800
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
88.614.624
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 111.807.424


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.106.573
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 109.006
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 16.416.317
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 256
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.632.152
Yönetim Ücretleri
8 -245.200
Saklama Ücretleri
8 -147.305
Denetim Ücretleri
8 -12.994
Kurul Ücretleri
8 -13.431
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -228
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.194
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-439.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.192.800
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.192.800
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 23.192.800



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145675


BIST