***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:43

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.112.544 -355.174.950
Net Dönem Karı (Zararı)
237.404.927 122.994.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-226.277.253 -121.961.556
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -38.761.796
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -187.515.457 -121.961.556
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-10.776.926 -356.207.635
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
388.940 501.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-11.165.866 -356.709.352
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
350.748 -355.174.950
Alınan Faiz
11 38.761.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.192.407 356.328.058
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 359.666.720
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -38.192.407 -3.338.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
920.137 1.153.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
920.137 1.153.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.153.108
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.073.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.073.245 1.153.108
Finansal Varlıklar
9 677.352.231 478.670.908
TOPLAM VARLIKLAR
679.425.476 479.824.016
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 890.657 501.717
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
890.657 501.717
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
678.534.819 479.322.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 479.322.299
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
237.404.927 122.994.241
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
359.666.720
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-38.192.407 -3.338.662
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
678.534.819 479.322.299


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 38.761.796
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 17.543.973 1.949.516
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 187.515.457 121.961.556
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 382.702 33.387
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
244.203.928 123.944.459
Yönetim Ücretleri
8 -6.003.695 -844.767
Saklama Ücretleri
8 -601.435
Denetim Ücretleri
8 -19.279 -2.380
Kurul Ücretleri
8 -123.750 -17.909
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -79.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -50.842 -5.812
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-6.799.001 -950.218
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.404.927 122.994.241
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
237.404.927 122.994.241
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
237.404.927 122.994.241



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145668


BIST