***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.542.636 -6.757.173
Net Dönem Karı (Zararı)
26.626.382 15.360.729
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-14.062.271 -10.664.808
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
984
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-247.334 -361.779
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-556.760
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.239.517 -9.747.253
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-575.420
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.844.229 -12.371.633
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.406.346 -430.105
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
703.735 1.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.141.618 -11.943.094
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.719.882 -7.675.712
Alınan Temettü
575.420 556.760
Alınan Faiz
247.334 361.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.612.841 5.709.732
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
5.581.616 8.720.468
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.194.457 -3.010.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
929.795 -1.047.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
929.795 -1.047.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.225.827 2.273.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.155.622 1.225.827
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.155.622 1.225.827
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 4.127.156 1.709.411
Takas Alacakları
120 1.819.401 830.800
Finansal Varlıklar
9 41.259.140 20.878.005
TOPLAM VARLIKLAR
49.361.319 24.644.043
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
1.843.910 1.168.400
Diğer Borçlar
6 80.638 52.413
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.924.548 1.220.813
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
47.436.771 23.423.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 23.423.230 23.381.366
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.626.382 3.996.178
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
5.581.616 5.003.466
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.194.457 -8.957.780
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 47.436.771 23.423.230
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 247.334 361.779
Temettü Gelirleri
11 575.420 556.760
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 13.262.071 5.197.777
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 13.239.517 9.747.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 3 21
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.324.345 15.863.590
Yönetim Ücretleri
8 -366.935 -271.984
Saklama Ücretleri
8 -25.328 -24.702
Denetim Ücretleri
8 -28.817 -7.575
Kurul Ücretleri
8 -6.585 -5.523
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -243.320 -171.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -26.978 -21.597
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-697.963 -502.861
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.626.382 15.360.729
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.626.382 15.360.729
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.626.382 15.360.729
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145667
BIST
