***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:41

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-255.108.468
Net Dönem Karı (Zararı)
16.299.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.049.092
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -7.601.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -9.447.653
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-261.959.826
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
465.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-262.425.090
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-262.709.907
Alınan Faiz
11 7.601.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
258.862.052
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 258.862.052
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.753.584
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.753.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.753.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 3.753.584
Finansal Varlıklar
9 271.872.743
TOPLAM VARLIKLAR
275.626.327
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 465.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
465.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
275.161.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
16.299.011
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
258.862.052
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 275.161.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 7.601.439
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 791.508
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 9.447.653
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 45.804
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17.886.404
Yönetim Ücretleri
8 -1.457.874
Saklama Ücretleri
8 -97.845
Denetim Ücretleri
8 -4.872
Kurul Ücretleri
8 -16.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -10.279
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.587.393
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.299.011
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
16.299.011
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 16.299.011



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145666


BIST