***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.253.241.736 -1.052.546.171
Net Dönem Karı (Zararı)
271.293.278 367.206.719
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-17.774.573 -125.444.881
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -65.709.982 -78.160.793
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
47.087.372 -47.284.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
848.037
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
934.013.049 -1.372.468.802
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.814.530 12.160.473
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.018.881 -963.017
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
932.217.400 -1.383.666.258
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.187.531.754 -1.130.706.964
Alınan Faiz
12 65.709.982 78.160.793
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.337.610.237 1.047.661.678
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
113.467.171 1.110.539.293
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.451.077.408 -62.877.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.368.501 -4.884.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-84.368.501 -4.884.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
86.019.432 90.903.925
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.650.931 86.019.432
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 1.650.931 86.867.470
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
8,16 73.041 2.887.571
Finansal Varlıklar
451.645.574 1.430.950.346
TOPLAM VARLIKLAR
453.369.546 1.520.705.387
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 506.412 1.525.294
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
506.412 1.525.294
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
452.863.134 1.519.180.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 1.519.180.093 104.311.696
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
271.293.278 367.206.719
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
113.467.171 1.110.539.293
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.451.077.408 -62.877.615
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 452.863.134 1.519.180.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 65.709.982 78.160.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 264.577.328 245.216.844
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -47.087.372 47.284.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.195 101.566
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
283.207.133 370.763.290
Yönetim Ücretleri
9 -8.003.133 -3.000.751
Saklama Ücretleri
9 -1.028.598 -311.962
Denetim Ücretleri
-56.833 -15.071
Kurul Ücretleri
-139.762 -96.105
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -55 -64.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -275.500 -68.284
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.503.881 -3.556.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
273.703.252 367.206.719
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-2.409.974
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
271.293.278 367.206.719
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
271.293.278 367.206.719
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145665
BIST
