***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:39

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.603.791
Net Dönem Karı (Zararı)
61.271.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-62.007.352
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.590.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -57.416.701
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-372.409.376
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-648.597
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
199.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-371.959.993
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-373.145.485
Alınan Faiz
11 4.541.694
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
393.727.377
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 393.727.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.123.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.123.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 25.123.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 25.172.543
Diğer Alacaklar
6 648.597
Finansal Varlıklar
9 429.376.694
TOPLAM VARLIKLAR
455.197.834
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 199.214
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
199.214
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
454.998.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
61.271.243
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
393.727.377
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 454.998.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 4.541.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -147.420
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 57.416.701
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
61.810.975
Yönetim Ücretleri
8 -387.955
Saklama Ücretleri
8 -116.933
Denetim Ücretleri
8 -4.176
Kurul Ücretleri
8 -23.298
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.797
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-539.732
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.271.243
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
61.271.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 61.271.243



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145662


BIST