***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.719.803 29.763.840
Net Dönem Karı (Zararı)
38.197.501 60.453.187
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
45.659.956 -46.243.617
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.670.687 -6.490.224
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
52.330.643 -39.753.393
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.808.341 9.064.046
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-23.758.126 11.523.275
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-50.215 -2.459.229
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
60.049.116 23.273.616
Alınan Faiz
12 6.670.687 6.490.224
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.369.110 -36.767.231
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
37.337.002 28.402.085
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-112.706.112 -65.169.316
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.649.307 -7.003.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.649.307 -7.003.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.356.708 16.360.099
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 707.401 9.356.708
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 707.401 9.356.708
Finansal Varlıklar
10,15 105.792.396 134.364.912
TOPLAM VARLIKLAR
106.499.797 143.721.620
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 144.770 194.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
144.770 194.985
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
106.355.027 143.526.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 143.526.635 119.840.679
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
38.197.502 60.453.187
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
37.337.002 28.402.085
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-112.706.112 -65.169.316
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 106.355.027 143.526.635
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 6.670.687 6.490.224
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 85.745.728 15.191.878
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -52.330.643 39.753.393
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 618 462.582
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.086.390 61.898.077
Yönetim Ücretleri
9 -1.486.395 -1.215.223
Saklama Ücretleri
9 -208.025 -156.245
Denetim Ücretleri
9 -33.034 -15.995
Kurul Ücretleri
9 -24.961 -22.901
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -18.473 -6.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -118.001 -27.730
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.888.889 -1.444.890
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.197.501 60.453.187
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
38.197.501 60.453.187
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
38.197.501 60.453.187
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145661
BIST
