***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.907.990 4.867.616
Net Dönem Karı (Zararı)
55.346.676 7.771.749
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-56.834.860 -7.829.498
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -56.425.522 -7.939.742
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
114.477
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-409.338 -4.233
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-65.845.328 -3.014.377
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
563.559 59.946
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-66.408.887 -3.074.323
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-67.333.512 -3.072.126
Alınan Faiz
12 56.425.522 7.939.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
300.776.144 6.193.038
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.651.145.192 2.085.861.731
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-11.350.369.048 -2.079.668.693
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.868.154 11.060.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
289.868.154 11.060.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.060.653 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 300.928.807 11.060.654
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 928.807 60.653
Ters Repo Alacakları
6 300.413.571 11.004.233
Finansal Varlıklar
10,15 69.368.733 2.959.846
TOPLAM VARLIKLAR
370.711.111 14.024.732
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 623.505 59.946
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
623.505 59.946
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
370.087.606 13.964.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 13.964.787 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
55.346.676 7.771.748
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.651.145.191 2.085.861.731
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-11.350.369.048 -2.079.668.693
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 370.087.606 13.964.786
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 56.425.522 7.939.742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.799.457 440.515
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 2.100.446 114.477
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 510.494 41.051
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
60.835.919 8.535.785
Yönetim Ücretleri
9 -3.628.446 -501.510
Saklama Ücretleri
9 -220.834 -37.044
Denetim Ücretleri
9 -33.070 -6.665
Kurul Ücretleri
9 -26.205 -6.360
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -1.538.803 -193.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -41.885 -18.650
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.489.243 -764.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.346.676 7.771.749
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
55.346.676 7.771.749
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
55.346.676 7.771.749
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145657
BIST
