***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:36
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.513.842
Net Dönem Karı (Zararı)
143.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.564
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -36.397
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 11.833
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
295.473
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 295.473
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
414.694
Alınan Faiz
12 36.397
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19 -2.964.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.712.010
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 3.712.010
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.198.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.198.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.198.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.198.168
Diğer Alacaklar
6 10.724.070
Finansal Varlıklar
7 2.953.100
TOPLAM VARLIKLAR
14.875.338
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 11.019.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.019.543
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.855.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 143.785
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 3.712.010
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.855.795
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 36.397
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 321.232
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -11.833
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 17.590
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
363.386
Yönetim Ücretleri
9 -35.919
Saklama Ücretleri
9 -15.245
Denetim Ücretleri
9 -9.058
Kurul Ücretleri
9 -10.627
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -89.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -59.468
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-219.601
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.785
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
143.785
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
143.785
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145656
BIST
