***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.831.174 -7.231.370
Net Dönem Karı (Zararı)
9.643.488 22.586.870
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.680.304 -12.892.487
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.269.107 -5.328.568
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.385.249 -7.540.348
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-25.948 -23.571
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-30.089.413 -22.277.892
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 1.123
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
78.188 26.904
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-30.167.601 -22.305.919
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-26.126.229 -12.583.509
Alınan Temettü
25.948 23.571
Alınan Faiz
12 2.269.107 5.328.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.147.863 2.759.996
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
87.876.218 3.000.008
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-62.728.355 -240.012
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.316.689 -4.471.374
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.316.689 -4.471.374
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
493.472 4.964.846
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.810.161 493.472
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4,16 1.810.161 493.472
Finansal Varlıklar
10,15 106.702.102 73.149.252
TOPLAM VARLIKLAR
108.512.263 73.642.724
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
7 155.076 76.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
155.076 76.888
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.357.187 73.565.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 73.565.836 48.218.970
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.643.488 22.586.870
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
87.876.218 3.000.008
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-62.728.355 -240.012
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 108.357.187 73.565.836
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 2.269.107 5.328.568
Temettü Gelirleri
12 25.948 23.571
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 5.342.882 10.193.903
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.385.249 7.540.348
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 294
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.023.480 23.086.390
Yönetim Ücretleri
9 -374.721 -307.576
Saklama Ücretleri
9 -264.085 -93.929
Denetim Ücretleri
9 -18.703 -11.840
Kurul Ücretleri
9 -15.112 -11.881
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -337.016 -42.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -249.521 -31.911
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.259.158 -499.520
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.764.322 22.586.870
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-120.834
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.643.488 22.586.870
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.643.488 22.586.870
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145655
BIST
