***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:34

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-750.961 -729.046
Net Dönem Karı (Zararı)
-4.518.344 23.338.463
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
3.219.370 -24.282.275
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -188.593
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.240.612 -24.093.720
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-21.265 38
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
526.748 26.173
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
527.063 26.550
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-315 -377
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-772.226 -917.639
Alınan Faiz
21.265 188.593
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-750.970 -729.046
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-750.970 -729.046
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
757.953 1.486.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.983 757.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.983 757.976
Finansal Varlıklar
19 53.253.801 56.494.097
TOPLAM VARLIKLAR
53.260.784 57.252.073
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 633.161 106.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
633.161 106.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
52.627.623 57.145.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
57.145.976 33.807.513
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -4.518.344 23.338.463
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -9
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
52.627.623 57.145.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 21.265 188.593
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -3.240.612 24.093.720
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 20.687
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-3.198.660 24.282.313
Yönetim Ücretleri
8 -1.130.210 -750.938
Saklama Ücretleri
8 -70.028 -46.243
Denetim Ücretleri
8 -45.175 -18.015
Danışmanlık Ücretleri
8 -17.700 -59.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.143 -6.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -55.428 -63.654
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.319.684 -943.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.518.344 23.338.463
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.518.344 23.338.463
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.518.344 23.338.463



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145654


BIST