***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 02.05.2023 23:33
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.418.341 -37.189.332
Net Dönem Karı (Zararı)
214.852.432 46.042.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
61.527.716 1.490.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.455.091
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-28.388 -84.585
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
62.005
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
64.260.042 4.968.236
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.703.938
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-268.694.132 -88.199.694
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.315.916 -17.200
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
190.179 -1.973.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-271.200.227 -86.209.065
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.686.016 -40.667.003
Alınan Temettü
2.731.572 3.455.091
Alınan Faiz
28.388 84.585
Faiz Ödemeleri
-27.635 -62.005
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.820.578 37.098.596
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
75.991.345 55.830.609
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-85.811.923 -18.732.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
597.763 -90.736
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
597.763 -90.736
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.352 143.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
650.115 52.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 650.115 52.351
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.298.716
Diğer Alacaklar
6 17.200
Finansal Varlıklar
9 331.451.364 124.511.179
TOPLAM VARLIKLAR
332.101.479 126.879.446
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 337.723 147.544
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
337.723 147.544
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
331.763.756 126.731.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 126.731.902 43.591.181
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
214.852.432 46.042.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
75.991.345 55.830.609
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-85.811.923 -18.732.014
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 331.763.756 126.731.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 28.388 84.585
Temettü Gelirleri
11 2.731.571 3.455.091
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 150.277.026 38.837.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 64.260.042 4.968.236
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 9.053 599
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
217.306.080 47.346.121
Yönetim Ücretleri
8 -1.772.253 -863.476
Saklama Ücretleri
8 -131.010 -69.789
Denetim Ücretleri
8 -41.645 -6.240
Kurul Ücretleri
8 -38.910 -18.966
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -410.010 -262.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -32.187 -21.063
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.426.015 -1.241.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
214.880.065 46.104.131
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-27.633 -62.005
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
214.852.432 46.042.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
214.852.432 46.042.126
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145653
BIST
