***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:32

***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.384.061
Net Dönem Karı (Zararı)
788.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-647
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-647
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-18.172.412
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -1.500.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
33.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-16.705.780
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-17.384.061
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.237.436
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 31.237.436
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.853.375
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.853.375
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.853.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 13.853.375
Diğer Alacaklar
1.500.000
Finansal Varlıklar
23 16.706.428
TOPLAM VARLIKLAR
32.059.803
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 33.369
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
33.369
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
32.026.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 788.998
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 31.237.436
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
32.026.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 823.869
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
647
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
824.516
Yönetim Ücretleri
8 -30.916
Saklama Ücretleri
8 -2.452
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -647
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-35.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
788.998
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
788.998
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
788.998



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145650


BIST