***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:32

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-943.746.506
Net Dönem Karı (Zararı)
186.442.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-191.372.945
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -33.420.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -157.952.815
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-972.236.168
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.633.860
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-973.870.028
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-977.166.636
Alınan Faiz
11 33.420.130
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
946.414.453
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 946.414.453
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.667.947
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.667.947
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.667.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.667.947
Finansal Varlıklar
9 1.131.822.843
TOPLAM VARLIKLAR
1.134.490.790
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 1.633.860
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.633.860
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.132.856.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
186.442.477
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
946.414.453
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.132.856.930


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 33.420.130
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 4.825.783
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 157.952.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 149.895
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
196.348.623
Yönetim Ücretleri
8 -9.148.131
Saklama Ücretleri
8 -589.286
Denetim Ücretleri
8 -15.735
Kurul Ücretleri
8 -123.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -29.155
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.906.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
186.442.477
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
186.442.477
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
186.442.477



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145649


BIST