***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 27.04.2023 23:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.884.448 -13.373.228
Net Dönem Karı (Zararı)
132.122.433 6.063.208
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-91.815.764 -3.759.492
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.698.006 -381.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -89.117.758 -3.378.450
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-84.888.995 -16.057.925
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
7.056.307 -6.101.596
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.929.853 6.333.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-85.015.449 -16.290.071
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-44.582.326 -13.754.209
Alınan Temettü
12 2.680.392 368.520
Alınan Faiz
12 17.486 12.461
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.103.090 13.545.008
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 80.094.100 13.545.042
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -37.991.010 -34
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.642 171.780
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
218.642 171.780
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 191.175 19.395
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 409.817 191.175
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 410.014 191.244
Takas Alacakları
6 0 7.056.307
Finansal Varlıklar
10 202.797.530 28.664.323
TOPLAM VARLIKLAR
203.207.544 35.911.874
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 241.741 7.187.722
Diğer Borçlar
6 72.222 56.094
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
313.963 7.243.816
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
202.893.581 28.668.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 28.668.058 9.059.842
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 132.122.433 6.063.208
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 80.094.100 13.545.042
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -37.991.010 -34
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 202.893.581 28.668.058
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 17.486 12.461
Temettü Gelirleri
12 2.680.392 368.520
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 40.643.529 2.462.530
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 89.117.758 3.378.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 190
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
132.459.165 6.222.151
Yönetim Ücretleri
8 -247.397 -37.113
Saklama Ücretleri
8 -10.711 -2.113
Denetim Ücretleri
8 -3.976 -8.505
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -21.033 -4.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -53.615 -106.378
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-336.732 -158.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.122.433 6.063.208
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
132.122.433 6.063.208
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 132.122.433 6.063.208
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142424
BIST
