***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 27.04.2023 23:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.460.662 -9.831.516
Net Dönem Karı (Zararı)
116.952.118 4.072.252
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-85.122.134 -1.323.557
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.882.183 -231.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -83.239.951 -1.091.978
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-88.172.739 -12.811.791
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
8.667.750 -6.386.641
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.669.985 6.474.490
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-88.170.504 -12.899.640
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-56.342.755 -10.063.096
Alınan Temettü
12 1.869.088 219.880
Alınan Faiz
12 13.005 11.700
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.638.434 9.839.218
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
19 88.712.549 12.587.551
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
19 -34.074.115 -2.748.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.772 7.702
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
177.772 7.702
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 64.555 56.853
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 242.327 64.555
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 242.440 64.578
Takas Alacakları
6 8.667.750
Finansal Varlıklar
10 195.041.025 23.630.570
TOPLAM VARLIKLAR
195.283.465 32.362.898
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
6 8.684.932
Diğer Borçlar
6 79.038 64.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
79.038 8.749.023
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
195.204.427 23.613.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19 23.613.875 9.702.405
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 116.952.118 4.072.252
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 88.712.549 12.587.551
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -34.074.115 -2.748.333
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
19 195.204.427 23.613.875
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 13.005 11.700
Temettü Gelirleri
12 1.869.088 219.880
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 32.142.062 2.924.210
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 83.239.951 1.091.978
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.867
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
117.264.106 4.249.635
Yönetim Ücretleri
8 -218.818 -32.170
Saklama Ücretleri
8 -8.631 -2.179
Denetim Ücretleri
8 -3.976 -8.505
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -24.658 -6.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -55.905 -128.289
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-311.988 -177.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
116.952.118 4.072.252
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
116.952.118 4.072.252
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
19 116.952.118 4.072.252
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142423
BIST
