SPK, tasfiye edilecek 131 yatırım fonuna ilişkin usul ve esasları belirledi [FNC-NEWS]

• 18.09.2026 07:16

https://news-files.foreks.com/attachment/2026-09-18/2f563a3d775d45ffb220d337a06a950f_2026-61.pdf

SPK, tasfiye edilecek 131 yatırım fonuna ilişkin usul ve esasları belirledi. Karar göre, tasfiye süreci Tera Portföy fonları için İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonları için Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Fon malvarlığının tasfiyesi kural olarak duyuru tarihinden itibaren en fazla üç aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek.
SPK tarafından yapılan açıklama şöyle:
Kurul Karar Organı'nın 17/09/2026 tarih ve 57/1708 sayılı Kararları Uyarınca Yapılan Duyuru:
A) Kurul Karar Organı'nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:


Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ'nin A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ'nin görevlendirilmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmelerine karar verilmiştir. Anılan bankalar işbu usul ve esaslar kapsamında kendilerine verilen görevler bakımından, fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemleri yerine getirmeye yetkili olup portföy saklama kuruluşu olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları saklıdır.


İşbu usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesapları detayındaki katılma payları ile varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve bankalar arasında yapılır.


Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank)'de ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanır. Fonların her tür işleminden (repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, pay repo işlemleri, menkul kıymet tercihli ters repo işlemleri, taahhütlü işlemler, vaad işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, kullanılan krediler ve katılım finansmanı işlemleri vb.) doğan borç ve alacaklarının mutabakatı önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılır. Ayrıca, fon izahnamesinde belirtilen fondan karşılanabilecek giderlerin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yapılır. Söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanır.


Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına, banka tarafından belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilir. Fona ilişkin diğer gider kalemleri ise fon izahnamesine uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edilir.


Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek satış talimatları ile nakde dönüştürülür. Banka, varlığın türüne göre, fon hesabına doğrudan satış talimatı vermeye veya bir yatırım kuruluşu aracılığıyla talimat iletmeye yetkilidir. Fon portföyünde yer alan ve belirli bir vadesi olan para piyasası araç/işlemler (ters repo, borsa para piyasası, vadeli mevduat, katılma hesabı, taahhütlü işlemler, borsa dışı türev araç işlemleri vb.) karşılığı vade sonunda fona aktarılan nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen nakdin, banka
69 HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE S