ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 09.09.2026 08:16
BIST-10014.405,25 %1,79
TAHVİL39,67 %0,10
USD/TL48,4736 %0,04
EURO/TL56,4319 %0,11
EURO/USD1,1633 %0,07
ALTIN4.379,01 %1,29
HAM PETROL97,30 %1,41
S&P 5007.673,52 %0,58
GRAM ALTIN6785,97 %0,77
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ34,24 %0,12
VIOP ENDEKS KONTRATI17700,000 %1,72
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ4,800 %0,21
9
EylülÇarşamba
BIST 100, TCMB kararı öncesinde 14.100'ün üzerinde yükselen trend başladı...
BIST 100: Endeks kısa vadeli sıkışma bandının direnç seviyesi olan 14.100'ü aşması sonrasında 14.400 direncine yükseldi. Endekste 14.100'ün üzerinde kısa vadeli görünüm güçlendi. Endeks kısa vadeli yükselen trendine başlarken, aynı zamanda orta vadeli üçgen sıkışmasının üzerine yöneldi. 14.300 ve 14.200 destekler haline geldi. 14.500 ve önceki yükselişin tepe noktası olan 14.730 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. Endekste 14.100'ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir...
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri TCMB'nin likidite sıkılaştırmasını sonlandırması sonrasında kısa vadeli düşük seviyelerde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizi %39,67, 10 yıllık tahvil faizi %34,24 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin likidite sıkılaştırmasını sonlandırmasını TL tahvil piyasası için olumlu olarak değerlendirebiliriz. Yarınki toplantısındaki vereceği mesajlar izlenecek. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllıkta %34 direnç olarak takip edilebilir?
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında hafif değer kaybetti. Kurda genel olarak kontrollü bir şekilde yükselişin korunduğunu belirtelim. Dolar kuru 48,50 direncine yönelim gösteriyor. 48,40'ın aşılması ile bu seviye destek haline geldi. 48,30 sonraki destek iken, 48,50'nin üzerinde 48,60 ve 48,70 direnç seviyeleri olarak izlenebilir...
EUR/USD: Parite kısa vadeli dip oluşumu göstermesinin ardından sıkışma içerisinde görünüm sergiliyor. Parite 1,1560'tan bulduğu destek sonrasında güç toplama eğilimi gösteriyor. 1,16'nın üzeri uzun vadeli kanalın içerisinde kalması için öne çıkıyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin yukarı tepki sergilediğini belirtelim. Parite 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,1630'u aşması halinde, 1,17 hedef direncine yönelim gösterebilir.1,17'nin üzeri ise yükselişin ileri taşınması için öne çıkıy
Günün Öne Çıkanları:? Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde pay sahipliği bildirimleri ile fiili dolaşımdaki payların hesaplanmasına ilişkin ilke kararları yayımlandı. Düzenlemeler 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanacak?? BIST 30 Endeksi'nde işlem hacmi 211,2 milyar TL son dört ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti?? BIST 100 Endeksi, kısa vadeli sıkışmasının üzerinde yeni bir yükselen trendine başladı...? Petrol fiyatlarında 100 dolar yaklaşan yükseliş korunuyor...
Öne Çıkan Veri Bulunmuyor
BIST 100 Endeksi, TCMB'nin faiz kararı öncesinde büyük ölçekli özellikle de banka hisseleri öncülüğünde yönünü yukarı çevirdi. Endeks son dönemde 14.000'in üzerinde kısa vadeli sıkışma içerisinde güç toplama eğilimi sergilemişti. Diğer yandan endekste 14.100 seviyesi bu bant hareketinin üst bölgesine ve aynı zamanda 50 günlük hareketli ortalamaya işaret ediyordu. Endeks dün teknik göstergelerin yukarı yönlü seyir izlemesi ve işlem hacmindeki artışın desteği ile beraber 14.100 direncini aştı. Böylece endeks kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamlarken, devamında yükselen trendine başladı. Endeks 14.400 direncinin hafif üzerine yönelimle günü %1,8 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi %4,3 değer kazandı. Endeksin aynı zamanda orta vadeli üçgen sıkışmasının yeniden üzerine yükseldiğini belirtelim. 14.500 ilk planda direnç konumunda iken, devamında önceki yükseliş hareketinin tepe seviyesi olan 14.730 direncine yönelim gösterebilir. 14.300 ve 14.200 destekler olarak öne çıkıyor. 14.100 ana destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir. Kısa vadeli yükselen kanalının içerisinde haftalık bazda sıkışma içerisinde görece olumlu seyir izleyen bankacılık endeksinde de mevcut aralık yukarı tamamlandı. Böylece bankacılık endeksi güçlenen görünüm ile birlikte 200 günlük hareketli ortalaması olan 17.000 direncini aştı. 17.000 artık destek haline geldi. 17.600 ve 17.720 hedef dirençler olarak takip edilebilir. TCMB'nin faiz indirimine daha yakın bir duruş sergileyebileceğine yönelik beklentiler BIST'i banka hisseleri öncülüğünde destekleyebilir. Banka hisselerinde karar öncesinde yukarı hareketlilik devam edebilir. Haftanın ajandasında yarın TCMB ve ECB'nin faiz kararı, cuma günü ABD'de enflasyon radarda olacak. TCMB yakın zamanda, 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Hatırlanacağı üzere TCMB, jeopolitik gelişmeler sebebiyle Mart ayı başından itibaren haftalık repo fonlamasını durdurarak ve piyasadaki fazla likiditeyi çekerek likidite koşullarını sıkılaştırmıştı. Bunun sonucunda bankalararası repo piyasasında gecelik faiz oranı faiz koridorunun üst bandı olan %40'a yükseldi. Mart-Temmuz ayları arasında gerçekleştirilen dört PPK toplantısında faiz oranları sabit tutulurken, likidite koşulları sıkı kalmaya devam etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan 13 Ağustos tarihinde yapılan Enflasyon Raporu sunumunda savaş kaynaklı risklerde en kötünün geride kaldığını, iç talebe ilişkin göstergelerde soğumanın netleştiğini ve enflasyon beklentilerinde bozulmanın sınırlı kaldığını söyleyerek, bir hafta vadeli repoya dönüşün gündemlerinde olduğunu bildirmişti. TCMB son kararıyla, eylül toplantısını beklemeden likidite sıkılaşmasını sonlandırmış oldu. Haftalık repo fonlamasının başlamasıyla, para piyasası faizleri %40 olan faiz koridorunun tavanından %37 olan politika faizine geri çekildi. ECB'nin haziranın ardından yarın da 25'şer baz puanlık faiz artırım kararı alması bekleniyor.
BIST 100 Endeksi sıkışma hareketini yukarı tamamlaması sonrasında yükselen trendde direnç seviyelerine yöneldi. BIST 30'da işlem hacmi 211,2 milyar TL ile mayıstan bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. BIST 100'de işlem hacmi 254,6 milyar TL, BIST TUM'de 318,5 milyar TL seviyesinde kaydedildi. Bu sabah Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. Endekste 14.100'ün üzerinde kısa vadeli görünüm güçlendi. Endeks kısa vadeli yükselen trendine başlarken, aynı zamanda orta vadeli üçgen sıkışmasının üzerine yöneldi. 14.300 ve 14.200 destekler haline geldi. 14.500 ve önceki yükselişin tepe noktası olan 14.730 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. Endekste 14.100'ün üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Diğer yandan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni kararları ile birlikte düzenlemelerine devam ediyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerde pay sahipliği bildirimleri ile fiili dolaşımdaki payların hesaplanmasına ilişkin ilke kararları yayımlandı. Düzenlemeler 11 Eylül 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. SPK'nın 8 Eylül 2026 tarihli yayımlanan kararına bağlı olarak, borsada işlem gören şirketlerde pay ve oy haklarına ilişkin bildirimlerin kapsamı yeniden belirlenirken, şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının hesaplanmasına ilişkin değişiklikler yapıldı. Düzenleme ile 11 Eylül 2026 gün sonundan itibaren borsada işlem gören bir ihraççının sermayesindeki payların veya oy haklarının belirli oranlara ulaşması ya da bu oranların altına düşmesi halinde yapılacak açıklamalarda alt sınır %3 olarak uygulanacak. Bu oran daha önce %5 olarak uygulanıyordu.
TCMB'nin yarın PPK toplantısında faiz indirimine yönelik olası mesajları takip edilecek. TCMB'nin 1 Mart'ta ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlama kararı sonrasında son dönemde TL tahvil faizlerinde ara ara aşağı yönlü hareketlere neden oluyor. TL tahvil faizleri kısa vadeli düşük seviyelerde hareket ediyor. TCMB'nin eylül ayı toplantısını beklemeden likidite sıkılaşmasını sonlandırmasının, genel olarak TL tahvil piyasası için olumlu olduğunu söyleyebiliriz. TCMB yeni adımı ile faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilerken, gevşeme adımı için önümüzdeki dönemde açıklanacak olan enflasyonun seyri önemli olacak. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son altı ayın en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Son durumda 218 seviyesinde bulunmaktadır.
EUR/USD paritesi kısa vadeli dip oluşumunun ardından 1,16 seviyesinin üzerinde görünüm sergiliyor. Parite son durumda kısa vadeli destek ve direnç bölgeleri arasında sıkışma gösteriyor. Aynı zamanda 1,1630 direncinin üzerine yükseliş denemesinde bulunuyor. Paritede tepki yükselişi sonrasında kısa vadeli teknik göstergelerin yukarı yönlü seyir izlediğini belirtelim. Paritenin 1,16 seviyesinin üzerindeki hareketine devam etmesi uzun vadeli yükselen kanalının içerisinde kalıcı olması için öne çıkıyor. 1,1630 olan 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde 1,17 ana direncine doğru yükseliş gösterebilir. Bir önceki yükseliş hareketinin tepe noktası olan 1,17 direncinin aşılması yükselişin devamı açısından önemli. 1,1560 ana destek olarak korunurken, bu seviyede kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Dolar endeksindeki hafif geri çekilmeye rağmen, dün gelişmekte olan ülke para birimleri hafif değer kaybetti. Dolar kuru direnç seviyelerini aşmaya devam ediyor. Kur 48,40 seviyesinin üzerinde güç kazanma eğilimi sergiliyor. Kurda 48,30 ikincil destek konumunda iken, 48,50'nin üzerinde 48,60 ve 48,70 sonraki dirençler olarak takip edilebilir.
Çin, külçe altın fiyatlarının hızla yükseldiği ağustos ayında alımlarını hızlandırarak 2023'ten bu yana rezervlerine en büyük miktarda altın ekledi. Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından açıklanan verilere göre bankanın altın rezervleri 650 bin ons artış gösterdi. Böylece, PBOC'nin alım serisi 22. ayda da devam etti. Bu gelişmenin altın fiyatlarını destekleyici bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Fed'den faiz artırım beklentileri ile 4500 dolar seviyesinde baskı altında kalan ons altın 4400 doların altını test ediyor. Ons altının ara ara 4400 doların üzerinde toparlanma çabası gösterdiğini belirtelim. Ons altında 4340 dolar desteğinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 4300 doların önceki yükseliş hareketinin yatay destek seviyesine işaret ettiğini belirtelim. Bu seviye aynı zamanda kısa vadeli düzeltmenin ileri taşınmaması için önemli. 4400 doların üzerinde 4460 dolar ilk planda direnç konumunda iken, 4500 dolar direncinin aşılması 4540 dolar olan 200 günlük hareketli ortalamasına yönelim için izlenebilir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Ons altına paralel hareketle 7000 TL seviyesinde direnç ile karşılaşan gram altın yukarı tepki çabası gösteriyor. Gram altın kısa vadeli görünüm için önemli seviye olan 6800 TL'den destek bulmaya devam ediyor. Dip oluşumunun sekteye uğramaması için gram altının bu seviyenin üzerinde kalması gerektiğini belirtelim. Böylece gram altın yeniden 6900 TL direncine yönelim sergileyebilir. Olası geri çekilmelerde 6760 TL sonraki destek konumunda. 7000 TL hedef direnç iken, bu seviye yükselişin devamı için aşılması gereken dirence işaret ediyor.
BIST 100 Endeksi'nde 14.100 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
