ANALİZ- BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım) [FNC-NEWS]

• 05.08.2026 09:46

https://mona-forinvest-news-inbound-mails.s3.us-east-1.amazonaws.com/attachments/PA3PR05MB11654E3FFD5B04D7E91848A7D9BD32%40PA3PR05MB11654.eurprd05.prod.outlook.com/integralyat%25C4%25B1r%25C4%25B1mgunlukbulten_05082026.pdf


Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda güne pozitif bir görünüm ile başlıyoruz. Nasdaq başta olmak üzere ABD'de endekslerinde yukarı yönlü fiyatlamanın devam ettiğini takip ediyoruz. Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun düşmesi ve şirket bilançolarının desteğiyle bu görünümün destek kazandığını söylemek mümkün. İran savaşının sona erdirilmesine ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimler enerji arzına ilişkin endişeleri azaltırken, petrol fiyatlarındaki düşüş küresel enflasyon görünümü açısından destekleyici olmaya devam ediyor. Dün ABD'de Dow Jones %1,7 yükselerek 54 bin puanın üzerinde rekor kapanış gerçekleştirirken, S&P 500 %1,8 ve Nasdaq %2,6 değer kazandı. Teknoloji, yarı iletken ve veri merkezi yatırımlarına duyarlı sanayi şirketleri yükselişe öncülük etti.
AMD ikinci çeyrekte 11,5 milyar dolar ile rekor gelir açıklamasına ve beklentileri aşmasına rağmen, karlılık görünümünün güçlü fiyatlamayı desteklemekte yetersiz kalmasıyla seans sonrasında yaklaşık %8 geriledi. SpaceX tarafında da gelir büyümesi güçlü gerçekleşirken, yapay zeka yatırımları kaynaklı sermaye harcamalarının 15,8 milyar dolara yükselmesi hissede satış baskısına neden oldu. Dolayısıyla ana endekslerdeki olumlu görünüm korunmakla birlikte, yüksek değerlemeye sahip teknoloji hisselerinde şirket bazlı oynaklığın devam etmesi beklenebilir. Bu sabah Asya piyasalarında ise alıcılı bir görünüm hakim. Japonya Nikkei 225 yaklaşık %3,3, Güney Kore Kospi %4,4 ve Tayvan Taiex %3,1 yükselirken, hareketin merkezinde yarı iletken ve yapay zekâ hisseleri bulunuyor.
Yurt içinde BIST 100 endeksi dün küresel risk iştahındaki toparlanma ve önceki gün açıklanan enflasyon verisinin desteğiyle %2,07 yükselerek 13.688 puandan, günün en yüksek seviyesinde kapandı. Bankacılık endeksi %2,16, teknoloji endeksi %4,57, mali endeks %1,81, hizmetler endeksi %1,55 ve sanayi endeksi %1,28 değer kazanırken, yükselişin piyasanın geneline yayılması teknik görünüm açısından olumlu bir sinyal diyebiliriz. Temmuz TÜFE'nin aylık %1,78 ve yıllık %31,75 ile beklentilerin hafif altında kalması dezenflasyon eğilimini desteklese de mevcut seviyeler para politikasında temkinli duruşun korunmaya devam edebileceğine işaret ediyor.
Bugün küresel veri takviminde hizmet sektörü göstergeleri ve ABD istihdam verileri öne çıkıyor. Saat 15.15'te açıklanacak ADP özel sektör istihdamında 65 bin kişilik artış beklenirken, 16.45'te ABD nihai hizmet ve bileşik PMI, 17.00'de ise ISM hizmet PMI takip edilecek. ISM hizmet endeksinin temmuz ayında 54,0 seviyesinden 55,0'e yükselmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek veriler ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserliği destekleyebilir ancak tahvil getirileri üzerinden faiz indirimi beklentilerini zayıflatarak yüksek çarpanlı hisselerde kar satışına yol açabilir. Saat 17.30'da açıklanacak ABD ham petrol stokları da enerji fiyatları açısından izlenecek.
Teknik Takip Listesi
Kod
Kapanış
% Değişim
Pivot
Destek 1
Destek 2
Direnç 1
Direnç 2
HO Göre Durum
AGHOL
35,56
1,54
35,48
35,12
34,68
35,92
36,28
Olumsuz
AKBNK
68,10
3,18
67,25
66,20
64,30
69,15
70,20
Olumsuz
BIMAS
385,75
1,78
383,00
380,25
374,75
388,50
391,25
Olumsuz
TRALT
46,34
2,84
46,08
45,48
44,62
46,94
47,54
Olumsuz
EREGL
41,74
2,56
41,49
40,95
40,17
42,27
42,81
Olumlu
SARKY
24,80
3,68
24,48
24,12
23,44
25,16
25,52
Olumsuz
BİST 100 Endeksi Teknik Analizi
[cid:image001.png@01DD24BE.0EBD8330]
BIST100'de güne yatay görünüm ile başlanabilir...
BIST 100 Endeksi, dünkü zayıf kapanışın ardından bugün güçlü bir alıcılı seyir izledi. Endeks 13399,44 puandan açılışının ardından gün içinde 13395,94-13687,93 bandında hareket etti ve kapanışını günün en yükseğinde, 13687,93 puandan (+277,39 / yaklaşık %2,07) gerçekleştirdi. Seansa dip bölgeye yakın başlayan endeksin kapanışı zirvede yapması, Cuma günü başlayan tepki hareketinin devam ettiğine işaret ediyor. Kapanışla birlikte endeks, 13430 seviyesindeki 5 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine yeniden yerleşirken, dün aşağı yönlü kırılan 13630'daki 200 günlük ağırlıklı ortalamayı da yukarı yönlü telafi ederek bu seviye üzerinde konumlandı ancak 50 günlük 14046 ve 100 günlük 14076 ortalamalarının altındaki görünümünü koruyor. Mayıs ayındaki zirveden bu yana devam eden düşen kanal yapısı ise bugünkü yükselişe rağmen bozulmuş değil fiyat halen kanal içindeki seyrini sürdürüyor. Momentum tarafında RSI, zayıf bölgeden yukarı doğru belirgin bir toparlanma kaydetse de nötr eşiğin altında bulunuyor. MACD göstergesi ise negatif bölgedeki seyrini sürdürmekte olup, tetik çizgisinin altındaki konumlanması bugün itibarıyla değişmemiştir. Dolayısıyla bugünkü sert yükseliş, momentum göstergelerinde al yönlü bir kesişim üretmedi hareket bu aşamada trend dönüşünden ziyade teknik tepki niteliği taşımaktadır.
Bankacılık endeksi üst üste ikinci güçlü seansını geride bıraktı. XBANK 15379,60 puandan açılışının ardından 15251,40-15837,54 bandında hareket etti ve kapanışını 15793,53 puandan (+333,56 / yaklaşık %2,16) tamamladı. Endeks 5 günlük ortalama 15331 üzerindeki tutunmasını sürdürmenin yanı sıra 22 günlük ortalama 15653 seviyesini de yukarı yönlü kırarak bu ortalamanın üzerinde kapanış üretti buna karşın 50 günlük 16524, 100 günlük 16729 ve 200 günlük 17085 seviyelerinin oldukça altında bulunuyor. RSI'da dip bölgede gelen toparlanma sürerken, MACD ile tetik arasındaki negatif fark iyice daralmış ve her iki çizgi de dip bölgede yataylaşmış durumda ancak al yönlü kesişim henüz teyit edilmiş değil. Dün XBANK'taki %3'lük yükselişe rağmen endeksin negatif kapanması banka dışı taraftaki satış baskısına işaret ediyordu bugün her iki endeksin de benzer oranlarda yükselmesi, toparlanmanın sınai ve holding kanadına da yayıldığını gösteriyor.
Dolar bazlı XU100 tarafında, 281,82 dolardan açılan endeks 281,75-287,89 bandında hareket ederek 287,89 dolardan (+5,74 / yaklaşık %2,03) kapandı böylece 280 dolar desteği korunurken, fiyat 284,16'daki 5 günlük ortalamanın üzerine yeniden konumlandı. Yukarıda 291,82 ilk direnç, ardından 299-304 dolar bandı güçlü direnç bölgesi olarak izlenmeli. Genel olarak her iki endekste de fiyatın orta-uzun vadeli ortalamaların altında kalması nedeniyle, hareketin kalıcı trend dönüşü mü yoksa düşen kanal içinde teknik tepki mi olduğunun teyidi için XU100'de 14050-14080, sonrasında 14342-14364 XBANK'ta ise 16524-17085 direnç bantlarının aşılması kritik önemde.
Destekler: 13630 / 13400 / 13259 / 13000
Dirençler: 13800 / 13920 / 14050-14080
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.