ANALİZ- Piyasalarda Bugün (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 10.06.2026 08:28
BIST-10013.741,89 %0,86
TAHVİL43,69 %0,00
USD/TL46,1324 %0,03
EURO/TL53,3085 %0,01
EURO/USD1,1546 %0,01
ALTIN4.176,82 %3,49
HAM PETROL90,89 %1,75
S&P 5007.386,65 %0,26
GRAM ALTIN6315,96 %1,81
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ34,79 %0,14
VIOP ENDEKS KONTRATI15721,000 %0,69
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ4,520 %1,09
10
HaziranÇarşamba
Orta Doğu'da tansiyon yüksek, BIST 100'de 13.660 önemli destek konumunda...
BIST 100: Endeks 13.900'ün üzerinde tepki denemelerinde güç kaybına uğrarken, henüz bu seviyeyi aşamadı. Endekste 13.660-13.900 bandının korunması için 13.660 desteğinin üzerinde kalınması gerekiyor. 13.660 aynı zamanda kısa vadeli olumlu görünüm için öne çıkıyor. 13.900 seviyesi 13.660-13.900 bandının yukarı aşılması ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. 13.660 desteğinde mevcut trade pozisyonları korunabilir. Olası düzeltme hareketinde 13.500 ve 13.400 sonraki destek konumunda...
TL Bonolar: İçeride uzun vadeli tahvil faizleri dün hafif yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,69, 10 yıllık tahvil faizi %34,79 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin haftalık repo ihalelerini askıya alması ile likiditeyi sıkı tutması ve fonlama maliyetinin %40 seviyesinde olması tahvil-bono faizlerinde genel olarak aşağı yönlü hareketleri sınırlayabilir. Gösterge tahvil faizinde %44,70, 10 yıllık tahvilde %36,40 destek olarak takip edilebilir. Yarın TCMB'nin kararı etkili olacaktır?
USD/TL: Dolar endeksinin hafif geri çekilmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri toparlanma gösterdi. TL ise görece geride performans sergiledi. Dolar kuru 46,00 olan psikolojik eşik seviyesini aşması sonrasında 46.10 direncinin de üzerine yöneldi. Kurda genel olarak kontrollü bir şekilde yükseliş eğiliminin korunduğunu belirtelim. 46,00 seviyesi destek konumunda iken, 46,10'un üzerinde 46,20 ve 46,30 sonraki dirençler olarak izlenebilir...
EUR/USD: ABD'de tarım dışı istihdam sonrasında 1,1570'in altında 1,15 desteğine geri çekilen parite yeniden yukarı tepki gösterdi. 1,15 desteğinde kaldığı sürece dip oluşumundan bahsedebiliriz tepki alımları gelebilir. 1,1570'in üzeri ise kısa vadeli görünümün olumlu hale gelmesi için izlenebilir. Bu durumda 1,16-1,17 hedef direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. ECB'den faiz artırım beklentileri paritede geri çekilmeyi sınırlayabilir?
Günün Öne Çıkanları:? ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi...? İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti...? BIST 100'ün 13.660 desteğinin üzerinde kalması önemli...? İçeride sanayi üretimi, ABD'de enflasyon verileri açıklanacak...
10:00
Türkiye
Sanayi Üretimi (yıllık)
Nisan
-%1,1
15:30
ABD
TÜFE (aylık)
Mayıs
%0,5
%0,6
15:30
ABD
TÜFE (yıllık)
Mayıs
%4,2
%3,8
Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan ABD'ye ait bir helikopteri düşürdüğünü belirtti. ABD yanıt olarak meşru müdafaa kapsamında İran'a saldırılar başlattığını duyurdu. ABD ordusunun, Hürmüz Boğazı çevresindeki bazı İran hava savunma sistemleri ile radar sistemlerini hedef aldığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD'nin saldırılarını cevapsız bırakmayacaklarını belirtti. Bu gelişmelerle birlikte bugün yurtdışı borsalar yeniden satış baskısı altında kaldı. BIST 100 Endeksi dün 13.660-13.900 bandının üzerine tepki denemelerinde bulundu. Ancak endeks henüz sıkışma hareketinin üzerinde kalıcı olacak gücü kendinde bulamadı. Endekste bundan sonraki aşama 13.660'ın üzerinde kalabilmesi olacak. Bu seviyede olumlu görünüm ile birlikte trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Olası düzeltme hareketinde 13.500 ve 13.400 sonraki destek seviyeleridir. 13.900 direnç olarak geçerli. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde kısa vadeli görünümün güçlendiğini ve düzeltme hareketinin geride kaldığını görebiliriz. 13.900'ün üzerinde 13.900-14.200 aralığının öne çıktığını belirtelim. Bu durumda trade amaçlı ek alım yapılabilir. Bankacılık endeksi direnç ile karşılaştığı sıkışma hareketinin üst bölgesi olan 16.380'nin üzerine yükseldi. Böylece kısa vadeli görünüm güçlendi. 16.380'in üzeri yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. Bu durumda 16.500 ve 16.700 dirençler konumunda. Bugün ABD'de TÜFE, yarın TCMB ve ECB faiz kararı öne çıkıyor. ABD'de enflasyon, İran savaşı nedeniyle benzin fiyatlarındaki sürekli artışla birlikte Nisan ayında da hızlanmaya devam etti. Yıllık %3,8 ile böylece Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye çıktı. Verinin Mayıs'ta %4,2'ye yükselmesi bekleniyor. Benzin fiyatları Mart'taki %21'lik artışın ardından Mayıs'ta %5'ten fazla yükselmişti. Rakamlar, enerji maliyetlerindeki artışla birlikte savaşın ABD ekonomisi üzerindeki etkisini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda yüksek maliyetlerin devam etmesinin muhtemel olduğunu öngörülüyor. Gübre fiyatlarındaki artışın market faturalarını yükseltmesi beklenirken, yüksek petrol fiyatları da şirketlerin artan ulaşım maliyetlerini tüketicilere yansıtmaya çalışmasıyla diğer mal ve hizmetlerin daha pahalı hale gelmesine neden olabilir. TCMB, Ocak'ta 100 baz puan ile gevşeme adımına devam ederken, Mart'ta faizleri sabit bırakmıştı. Ancak TCMB savaşın başlaması ile birlikte haftalık repo ihalelerini askıya alarak, %37 oranından fon sağlamaya ara vermişti. TCMB, faiz koridorunun üst bandı olan gecelik borç verme faizini aktif olarak kullanırken, ortalama fonlama maliyeti %37'den %40'a yükselmiş oldu. TCMB böylece likidite yöntemiyle parasal koşullarda sıkılaştırma gerçekleştirdi. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle Euro Bölgesi'nde enflasyon oranı son 3 yılın en yüksek seviyesine yükseliş eğilimi gösterirken, ECB'nin temel faizlerde 25 baz puanlık artırım gerçekleştirmesi bekleniyor.
BIST 100 Endeksi dün 13.900'ün üzerinde yükselişini ileri taşımakta zorlanırken, 13.800 seviyesinin altını test etti. Endeks günü %0,9 düşüşle tamamlarken, bankacılık endeksi %0,7 yükselişle tamamladı. ABD-İran'ın karşılıklı saldırıları sonrasında bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları satıcılı bir seyir izliyor. Endekste 13.900 seviyesi 13.660-13.900 bandının yukarı aşılması ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi için önemli. Bu durumda trade amaçlı ek alım yapılabilir. 13.900-14.200 bandı öne çıkıyor. 13.660 desteğinde ise kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir. 13.660'ın altında geri çekilme devam edebileceğinden bu durumda 13.500 ve 13.400 destekler olarak izlenebilir. Diğer yandan Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağının 12 Haziran seans sonuna kadar devam edeceğini belirtelim.
İçeride uzun vadeli tahvil faizleri dün yukarı tepki gösterdi. Gösterge tahvil faizi %43,69'da değişim göstermez iken, 10 yıllık tahvil faizi ise %34,69'dan %34,79 seviyesine ulaştı. ABD tahvil faizleri istihdam verilerinin ardından yükseliş eğilimi sergiliyor. TCMB'nin likiditeyi sıkı tutması TL tahvil piyasasındaki toparlanmayı sınırlayabilir. TCMB'nin fonlamayı %37 oranından değil de, faiz koridorunun üst bandı olan %40 seviyesinden sağlamasının tahvil faizlerindeki geri çekilme için risk unsuru olduğunu belirtelim. Gösterge tahvil faizinde %44,70, 10 yıllık tahvilde %36,40 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son durumda 239seviyesine bulunmaktadır.
EUR/USD paritesi gerçekleşen geri çekilme sonrasında toparlanma eğilimi gösteriyor. Hatırlanacağı üzere parite ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde açıklanması ile dolar gücünü artırmıştı. Buna paralel EUR/USD paritesi 1,16-1,17 bandının altına gerilerken, devamında 1,1570 olan kısa vadeli dip seviyesinin de aşağı yönlü geçti. Böylece paritede bant hareketi aşağı tamamlanırken, kısa vadeli görünüm zayıflamış oldu. Parite devamında 1,15 desteğine geri çekildi. Parite son durumda ise ECB faiz kararı öncesinde 1,15'ten bulduğu destek ile 1,1570 seviyesinin üzerini test etti. 1,15 desteğinin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. Bu seviye aşağı yönlü hareketin ileri taşınmaması için önemli. 1,1570'in kalıcı olarak aşılması halinde kısa vadeli görünümün olumlu hale geldiğini söyleyebiliriz. Bu durumda 1,16 direnci ve 1,16-1,17 bandı takip edilebilir. ABD-İran müzakerelerinin henüz sonuca ulaşmaması ve Fed'den faiz artırım beklentileri ile dolar lehine eğilim korunabilir. Doların belirgin zayıflaması için kalıcı bir ateşkesin sağlanması öne çıkıyor. Ancak ECB'nin parasal sıkılaştırma gerçekleştirmesi destek olabilir paritede geri çekilmelerin daha sınırlı olmasını sağlayabilir. Dolar endeksinin geri çekilmesi, gelişmekte olan ülke para birimlerinde hafif rahatlamaya neden oldu. TL ise görece geride seyir izliyor. Dolar kurunda kontrollü yükseliş eğilimi devam ediyor. Kur 46,00 olan psikolojik direnç seviyesini aşarak yeni bir aşamaya geçti. Kurda bu seviye destek haline geldi. 46,10'un üzerinde 46,20 ve 42,30 sonraki dirençler olarak izlenebilir.
Ons altın ABD-İran saldırıları sonrasında geri çekilme eğilimi ileri taşıdı. ABD istihdam verilerinin ardından doların küresel çapta güç kazanması ve tahvil faizlerindeki görülen yükseliş, ons altının destek seviyelerinin altına geri çekilmesini beraberinde getirdi. Buna paralel ons altın, 4360 dolar olan kısa vadeli dip seviyesinin altına düşüş sergiledi. Böylece ons altında kısa vadeli alçalan kanalda görünüm zayıflamış oldu. Ancak ons altın Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi ile birlikte alçalan trendde 4200 doların da altına geriledi. Ons altında 4100 dolar Mart ayında test edilen önceki dip seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da ons altının bu seviyeye doğru geri çekilmelerde destek bulabilmesi önemli olacak. Aksi halde 4100 dolar sonraki destek olarak izlenebilir. 4240 dolar ise direnç haline geldi. Bu seviyenin altında geri çekilme riski mevcut. Gram altında dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Ons altındaki geri çekilme gram altının 6200 TL'nin altına yönelmesine neden oldu. Buna paralel gram altında da dip oluşumu gerçekleşmedi. Şubat ayında test edilen 6160 TL ilk etapta önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında ise 5840 TL ana destek konumunda. 6300 TL ise artık direnç olarak takip edilebilir.
BIST 100 Endeksi'nde 13.660 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
