HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- İş Yatırım Kocaer Çelik'i hisse başına 19,0 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile takip listesine ekledi [FNC-NEWS]

• 08.05.2026 08:58

https://news-files.foreks.com/attachment/2026-05-08/d89bc6fcedc444e8b589f9db3fb51b0e_KCAERTakip-Listesine-Ekleme080526-1.pdf

İş Yatırım Kocaer Çelik'i hisse başına 19,0 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile takip listesine ekledi:
Kocaer Çelik'i %50'lik artış potansiyeli, hisse başına 19,0 TL hedef fiyat ve AL tavsiyesi ile takip listemize ekliyoruz. Türkiye'nin en büyük çelik profil ihracatçılarından biri olup gelirlerinin %90-95'i döviz cinsinden olan şirket yüksek marjlı, mühendislik yoğun katma değerli ürünlere yönelik stratejik dönüşümü ve karlı yenilenebilir enerji yatırımlarıyla genişleyen bir marj görünümüne sahiptir. Hisse, 2026/2027 tahminlerimize göre 7,8x/7,0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla küresel emsallerine kıyasla %19/%24 iskonto ile işlem görmekte olup Şubat 2024'teki zirvesinin dolar bazında %62 aşağısındadır. İhracatçı şirketlerin kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditlere rağmen piyasanın katma değeri yüksek profillerdeki büyüme potansiyelini ve enerji segmentinin gelecekteki potansiyel katkısını henüz fiyatlamadığını düşünüyor, mevcut seviyeyi cazip bir giriş noktası olarak değerlendiriyoruz.
 
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.