ANALİZ- Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım) [FNC-NEWS]

• 29.04.2026 08:52

https://mona-forinvest-news-inbound-mails.s3.us-east-1.amazonaws.com/attachments/e78824a41bc543aabe080b4aba2463f1%40anadoluyatirim.com.tr/TeknikB%25C3%25BClten%252029042026.pdf


BIST100 Endeksi
Destekler:
14300 ? 14200 - 14000
Dirençler:
14500 ? 14650 - 14800
BİST100 endeksi, dünkü işlemlerde %1,81 oranında düşüş ile günü 14.329 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 14.329?14.608 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 174,57 milyar TL ile önceki güne kıyasla %7,2 oranında azalış gösterdi. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %1,97 oranında değer kaybederken, sınai endeksi ise %1,56 oranında geriledi. Endekse puan olarak en çok katkıyı ASTOR, RALYH ve EUPWR sağlarken, endeksi en çok negatif etkileyen hisseler DSTKF, BIMAS ve AKBNK oldu.
Bankacılık endeksi (XBANK) günü %1,97 düşüşle 17.144 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 17.144?17.577 bandında hareket eden endeks, üst üste 5. işlem gününde negatif kapanış yaparak zayıf görünümünü sürdürdü.
Teknik olarak endeksin 22 günlük AO (17.477) altına sarkması ve kapanışın 50 günlük AO (17.220) altında gerçekleşmesi, momentum kaybının belirginleştiğini gösteriyor. Fiyatın yalnızca 200 günlük AO (17.040) üzerinde kalması, kısa vadeli zayıflığa rağmen orta vadeli trendin son destek noktasına yaklaşıldığını işaret ediyor.
Kısa vadede 17.040 (200 günlük AO) kritik destek, bu seviyenin altına sarkılması halinde 16.700 ve 16.500 seviyelerine doğru geri çekilme hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 17.477 (22 günlük AO) ilk direnç olup, 17.700 ve 18.000 seviyeleri güçlü direnç bölgesi konumunda. Özetle: XBANK'ta üst üste düşüşler ve ortalamalar altı fiyatlama negatif görünümü güçlendiriyor. 17.500 üzerine atılmadan toparlanma zayıf kalabilir.
BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir?
Endeks (XU100) güne 14.600 seviyesine yakın bir açılışla başlamasına rağmen, gün boyunca artan satış baskısıyla geri çekildi ve günün en düşük seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bu durum kısa vadede zayıf görünümü teyit eden önemli bir teknik sinyal olarak öne çıkıyor. Teknik olarak son 10 günlük süreçte 14.200?14.600 bandında sıkışma devam ederken, bugün yükselen kanal alt bandının kırılması ve 14.400 altı kapanış, aşağı yönlü riskleri artırdı. Kısa vadeli 5 günlük AO (14.450) altına sarkılması momentum kaybını desteklerken, fiyatın hâlâ 22, 50, 100 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde kalması orta vadeli trendin korunduğunu gösteriyor.
Kısa vadede 14.300 ilk kritik destek, altında 14.200 ve 14.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü toparlanmalarda ise 14.500 seviyesi ilk direnç, ardından 14.650 ve 14.800 seviyeleri takip edilecek. Özetle: XU100'de 14.400 altı ve günün dibinden kapanış negatif. Kısa vadede baskı artarken, 14.300 seviyesi yön tayini açısından kritik olacak.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler
:
16370 ? 16200 ? 16000
Dirençler
:
16660 ? 16800 ? 16962
X30 yakın vade kontratı dünkü işlemlerde 16562?16934 bandında hareket ederken günü 16.569 uzlaşma fiyatından tamamladı. Gün içi işlemlerde daha önce 14675 seviyesinden başlayan yükselen kanalın alt bandının altına sarkılması ve 14600 desteğinin kırılması, kısa vadeli teknik görünümde belirgin bir zayıflamaya işaret ediyor. Bu kırılım, yükseliş trendinde bozulma sinyali üretirken satış baskısının devam edebileceğini gösteriyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 16370 seviyesi ilk destek olarak izlenirken, bu seviyenin altında 16200 ve 16000 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 16660 seviyesi ilk direnç, bu seviyenin aşılması halinde 16800 ve tarihi zirve olan 16962 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
USD/TL Spot
Destekler:
45,00 ? 44,75 ? 44,50
Dirençler:
45,15 ? 45,30 ? 45,50
USD/TRY paritesi 44,96?45,06 bandında hareket ederken, 45 seviyesinin üzerinde tutunma çabası yükseliş trendini koruyor görünüyor. Kapanışın 45,05 seviyesinde gerçekleşmesi ve 5 günlük hareketli ortalamanın (45,02) üzerinde kalınması, kısa vadeli pozitif görünümü destekliyor. Paritenin yükselen kanal içerisindeki düzenli hareketi ve 22 günlük (44,83) ile 50 günlük (44,57) ortalamaların üzerinde fiyatlama, trendin sağlıklı şekilde devam ettiğini gösteriyor. Yukarı yönlü hareketlerde 45,15 seviyesi ilk direnç, bu seviyenin aşılması halinde 45,30 ve 45,50 bandı hedef haline gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 45,00 seviyesi ilk destek, bu seviyenin altında 44,75 ve 44,55 seviyeleri takip edilebilir.
Dolar endeksi 98,43?98,87 bandında hareket ederken, 22 günlük (98,60) ve 50 günlük (98,99) ortalamaların kesişim bölgesinde sıkışık bir görünüm sergiliyor. Endeksin yükselen kanal içerisinde tutunma çabası dikkat çekerken, 97,63 seviyesindeki ana destek (kanal alt bandı) hala korunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 98,99 (50 günlük AO) ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor bu bölgenin aşılması halinde 100,39 ve 100,92 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 98,27 seviyesi ilk destek, bu seviyenin altında 97,63 (kanal alt bandı) izlenebilir.
EURO/USD Paritesi
Destekler:
1,1677 ? 1,1652 ? 1,1472
Dirençler:
1,1727 ? 1,1830 ? 1,1982
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,1677 ? 1,1727 aralığında hareket ederek günü %0,22 değer kaybıyla 1,1697 seviyesinden tamamladı. Ana yükselen kanal içerisindeki hareketine devam eden parite, dünkü geri çekilmeyle birlikte bu kanalın alt bandını zorlamış durumdadır. Fiyatlamaların kısa vadeli (5 günlük AO) 1,1707 ve (22 günlük AO) 1,1715 hareketli ortalamaların altına sarkması kısa vadeli satış baskısının arttığını gösterse de, paritenin tam olarak kanal alt bandı ile kesişen (100 günlük AO) 1,1688 ve (200 günlük AO) 1,1684 ağırlıklı ortalamalar bölgesinde güçlü bir destek bulduğu görülmektedir. Momentum göstergelerinden RSI 51,35 seviyesine gerileyerek nötr bölgenin sınırına yaklaşırken, MACD göstergesinin sıfır çizgisinin hemen altında negatif histogram üretmesi mevcut teknik sıkışmayı ve kısa vadeli ivme kaybını teyit etmektedir. Paritenin yükselen kanal içerisindeki pozitif seyrini ve ana trendini sürdürebilmesi için kanal alt desteği ve 200 günlük ortalama olan 1,1684 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması kritik bir öneme sahiptir. Yukarı yönlü olası tepki alımlarında dünkü işlemlerin zirvesi olan 1,1727 ilk direnç olarak izlenecek olup, bu seviyenin aşılması ve kısa vadeli ortalamaların tekrar üzerine çıkılması halinde 1,1830 majör direnci hedeflenecektir. Olası aşağı yönlü kırılımlarda ve kanal bandının ihlalinde ise 50 günlük ağırlıklı ortalama olan 1,1652 seviyesi ana destek konumundadır. Bu desteğin de kaybedilmesi durumunda teknik yapının zayıflaması ve 1,1472 majör desteğine doğru satışların derinleşmesi gündeme gelebilir. Makro tarafta, ABD'de hafta ortasında açıklanacak büyüme (GSYH) ve Fed'in yakından takip ettiği enflasyon verileri öncesinde, yatırımcıların pariteyi teknik olarak çok kritik bir karar bölgesi olan yükselen kanal desteğine kadar çektiği izlenmektedir. Verilerden gelecek sinyaller kanalın kırılıp kırılmayacağı yönünde belirleyici olacaktır.
GBP/USD Paritesi
Destekler:
1,3480 ? 1,3463 ? 1,3451
Dirençler:
1,3511 ? 1,3541 ? 1,3600
GBP/USD paritesi, dünkü işlemlerde 1,3463 ile 1,3541 aralığında hareket ederek günü %0,26 kayıpla 1,3499 seviyesinde tamamladı. Grafiğe baktığımızda, paritenin geniş bantta uzun vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketine sadık kaldığı görülüyor. Yakın geçmişte oluşturduğu kısa vadeli alçalan kanalı yukarı yönlü kırmayı başaran fiyat, dünkü işlemlerde bu kırılımın ardından üst direnç bölgelerini zorlasa da buralarda tutunamayarak kar satışlarıyla karşılaştı. Buna rağmen paritenin, uzun vadeli yükselen kanalın alt bandından aldığı destekle ana trendini yukarı yönde korumaya çalıştığı izleniyor.
Fiyatlamaların 1,3511 (5 günlük AO) seviyesinin altına sarkması kısa vadeli bir ivme kaybına işaret etse de 1,3480 (22 günlük AO), 1,3451 (100 günlük AO), 1,3422 (200 günlük AO) ve 1,3415 (50 günlük AO) gibi tüm önemli hareketli ortalamaların üzerinde seyredilmesi teknik yapının orta vadede güçlü kaldığını teyit ediyor. Teknik göstergelerden RSI değerinin 54,63 seviyesine gerilemesi paritedeki yorulmayı ve geri çekilmeyi onaylıyor. Yukarı yönlü toparlanmalarda 1,3511 seviyesi ve dünkü zirve olan 1,3541 ilk direnç noktaları olarak izlenecek. Bu bölgenin kırılması halinde hareketin yeniden kanal üst dirençlerine doğru ivme kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,3480 ve gün içi dip seviyesi olan 1,3463 destekleri izlenecek olup, baskının artması durumunda 1,3451 seviyesine doğru sarkmalar görülebilir. Makro tarafta, ABD ekonomisine dair süregelen dirençli görünüm ve Fed'in faiz indirim döngüsüne ilişkin beklentilerin ötelenmesi, küresel çapta Dolar talebini canlı tutmaya devam ediyor. Bu temel dinamik, paritenin üst bantları zorlamasının ardından gelen kar satışlarını destekleyen ana unsur oldu. Veri akışının nispeten sakin olduğu bu dönemde fiyatlamalar, paritenin uzun vadeli yükselen kanal içerisindeki teknik sınırları ve küresel piyasalardaki risk algısı etrafında şekillenmeye devam edecektir.
XAU/USD (Ons Altın/USD)
Destekler:
4571 ? 4500 - 4474
Dirençler:
4660 ? 4700 - 4755
Ons Altın dün gerçekleştirilen işlemlerde 4554 ? 4701 dolar aralığında hareket etmiştir. Değerli metalde düşüşün devam etmesi halinde 4571 (200 günlük AHO) ilk destek 4500 ve 4474 sonraki destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4660 (5 günlük AHO) ilk direnç konumunda iken 4700 ve 4755 (50 günlük AHO) sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerden RSI'ın 39 seviyesinde bulunması negatif momentuma ve satıcılı görünüme işaret etmektedir.
Ons altın tarafında makro görünüm, son günlerde yeniden çok katmanlı bir risk fiyatlamasına işaret ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim, küresel enerji arzına yönelik belirsizlikleri artırırken petrol fiyatları üzerinden enflasyon beklentilerini yukarı çekme potansiyeli taşıyor. Bu durum teorik olarak altın için destekleyici bir zemin oluştursa da, kısa vadede fiyatlamanın daha çok ABD faiz görünümü ve dolar endeksi üzerinden şekillendiği görülmekte. Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman talebinde dönemsel artışlar görülse de, ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü eğilim ve Federal Reserve'in faiz indirim sürecine ilişkin beklentilerin ötelenmesi altın üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle "daha uzun süre yüksek faiz" teması, altının alternatif maliyetini artırarak yukarı yönlü hareketleri sınırlayan ana unsur olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte dolar endeksindeki görece güçlü seyir de ons altın fiyatlamasını baskılayan bir diğer faktör olurken, son dönemde görülen sert yükselişlerin ardından gelen kâr realizasyonları da aşağı yönlü hareketi destekliyor.
XAGUSD (Ons Gümüş /USD)
Destekler:
72,50 ? 71,80 ? 69,70
Dirençler:
74,91 ? 76,39 ? 79,78
Ons gümüş geçen hafta gerçekleştirilen işlemlerde 72,04 ? 76,15 dolar aralığında hareket etmiştir. Ons gümüşte düşüşün devam etmesi durumunda 72,50 ilk destek iken 71,80 (200 günlük AHO) ve 69,70 sonraki destekler olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde 74,91 (5 günlük AHO) ilk direnç konumunda iken 76,39 (22 günlük AHO) ve 79,78 (100 günlük AHO) sonraki dirençler olarak izlenebilir. Teknik göstergelerden RSI'ın 42 seviyesinde bulunması negatif momentuma işaret etmektedir.
Ons gümüşte fiyatlama, küresel likidite koşulları, sanayi döngüsü ve jeopolitik risk priminin aynı anda etkili olduğu çok katmanlı bir yapı sergilemektedir. Likidite tarafında, Federal Reserve'in faiz patikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD tahvil faizlerindeki yüksek seyir, dolar endeksi üzerinden finansal sıkılığı artırarak gümüş üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu çerçevede gümüş, altına benzer şekilde faiz hassasiyeti gösterse de, oynaklığının daha yüksek olduğu görülmektedir. Sanayi metali özelliği ise fiyatlamayı ayrıştıran ana unsur olarak öne çıkmaktadır. Küresel büyüme ve özellikle imalat sanayiine ilişkin öncü göstergelerdeki zayıflama, gümüşün endüstriyel talep kanalını baskılamakta ve yukarı yönlü hareketleri sınırlamaktadır.
Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.