ANALİZ-BIST100 ve VIOP Teknik Analizi(Anadolu Yatırım) [FNC-NEWS]
- 29.12.2025 08:57
https://news-files.foreks.com/attachment/2025-12-29/1766987825893_TeknikBlten29122025.pdf
BIST100 Endeksi
Destekler
:
11200-11000-10900-10700
Dirençler
:
11500-11605-11800-12000
BİST100 endeksi, Cuma günkü işlemlerde %0,37 oranında düşüş ile haftayı 11294 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 11228-11352 aralığında gerçekleşti. İşlem hacmi 112,2 milyar TL ile önceki güne göre %79 oranında artış gösterdi. Cuma günkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,91, sınai endeksi %0,48 oranında değer kaybetti. Endekse puan olarak en çok katkıyı ASELS, MAGEN, ASTOR sağlarken Endeksi en çok negatif etkileyen hisseler, TUPRS, THYAO, BIMAS oldu.
Bankacılık endeksi (XBANK), Cuma günkü işlemlerde %0,91 oranında değer kaybı ile haftayı 16207 puandan tamamladı. XBANK hareket bandı 16088-16429 aralığında gerçekleşti. XBANK hafta genelinde %3,19 değer kaybederek hem XU100 endeksinin hem de XUTUM endeksinin altında performans gösterdi. XBANK geçtiğimiz hafta piyasada en kötü performansı gösteren sektörlerden biri oldu. Cuma günkü düşüş ile endeks ekim ayından beri içinde bulunduğu kısa vadeli yükselen kanalın destek çizgisinin altında kapanış gerçekleştirmiş oldu. Endekste kapanış kısa vade de takip edilen 5 ve 22 günlük ağırlıklı ortalamanın altında gerçekleşmeye devam etti. Satışların devam etmesi durumunda 16000 ilk destek noktası olarak izlenebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 15897 (50 Günlük AO) ve 15600 kısa vadeli destekler olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 16500 ve 16800 seviyesinin üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu iki seviyenin aşılması durumunda 17000 ve 17 Mart 2025 tarihinde test edilen 17131 puan gündeme gelebilir.
BIST100 endeksinde yukarı yönde başlangıç bekliyoruz?
BIST100 Endeksi, Cuma günü 2 puan yükselişle açıldıktan sonra en yüksek 11352 seviyesini test etti. Ancak gelen satışların etkisiyle gün içinde en düşük 11228 seviyesini test etti ve haftayı önemli bir psikolojik destek olan 11300 seviyesinin altında tamamladı. Haftalık hareket bandı 11228-11426 aralığında oldukça sınırlı gerçekleşti. bunun sebebi hafta boyu düşük seyreden hacimler olarak öne çıkıyor. Haftalık kapanışın test edilen en düşük seviyeye yakın gerçekleşmesi teknik görünümü negatif etkileyebilir. Cuma günkü işlemlerde hem sınai sektörü, hem de bankacılık sektörü endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Endekste kapanış son iki aydır içinde bulunduğu yükselen kanalın destek çizgisinde ve son dört aylık alçalan kanalın üzerinde gerçekleşti. Alçalan kanalın üzerinde hareketin devam etmesi durumunda yeni hedef direnç Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 11600 seviyesi olabilir. Öte yandan 22 ve 50 günlük hareketli ortalamaların 11000 seviyesinin üzerinde olması ve 100 günlük hareketli ortalamanın 11000 seviyesine doğru yükselmesi endeksin pozitif görünümüne destek olmakta. Aşağı yönlü hareketin devamı durumunda 11200 ilk direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kapanışlarda 11100 güçlü bir direnç noktası olarak takip edilebilir. Alımların artması durumunda 11500 ve Ağustosta test edilen, endeksin TL zirvesi olan 11605 gündeme gelebilir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlarda 11800 ve 12000 takip edilebilir. Endeks Cuma günü 22 günlük hareketli ortalamasının altına çekilmesi rağmen bu seviyenin üzerinde, ancak 11315 seviyesine gerileyen 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti.
Teknik göstergelerden RSI haftayı ??57?? seviyesinde nötr bölgede tamamladı. Bir diğer gösterge olan MACD ise eşik değer ??0?? seviyesinin üzerinde hareketini sürdürerek teknik görünüme destek verdi. Ancak Cuma günkü düşüş ile birlikte Momentum eşik değer olan 100 seviyesinin altına 98,59?a gerileyerek güç kaybına işaret etti.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler
:
12309-12030-11800
Dirençler
:
12500-12650-12850
VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemlerde negatif yönde hareket ederek haftayı 12323 puan uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta haftalık hareket bandı 12223-12529 aralığında oldukça sınırlı gerçekleşti. Hacmin oldukça sınırlı olduğu haftada kontrat %0,96 değer kaybetti. Cuma günkü işlemlerde 50 günlük ağırlıklı ortalamasının altına sarkan kontratta kapanış gelen alımların etkisiyle bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Satışların devam etmesi durumunda 12309 (50 Günlük AO) ilk destek noktası olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kapanışlarda 12030 (200 Günlük AO) ve 11800 seviyeleri takip edilebilir. Alımların artması durumunda ise 12500 ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kapanışlarda 12650 ve 12848 seviyeleri izlenebilir.
USD/TL Spot
Destekler
:
42,50 - 42,30 ? 42,00
Dirençler
:
43,00 ? 43,30 - 43,50
Dolar/TL Paritesi Cuma günkü işlemlerde yatay pozitif yönde hareket ederek haftayı 42,90 seviyesinin üzerinde tamamladı. Parite de geçtiğimiz hafta hareket bandı 42,6843-42,9268 aralığında gerçekleşti. Dolar geçtiğimiz hafta yatırımcılarına %0,26 getiri sağladı. Teknik görünümde yukarı yönlü hareketlerde 43,00, 43,30 ve 43,50 seviyeleri direnç olarak takip edilirken, olası geri çekilmelerde 42,50, 42,30 ve 42,00 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Dolar endeksi Cuma günkü işlemlerde 97,85-98,13 bandında hareket etti ve haftayı önemli bir direnç olan 98,00 seviyesinin üzerinde tamamladı.. Endekste aşağı yönlü hareketlerde (Fib %38,2) 97,77, 97,50 ve 97,00 seviyeleri destek olarak izlenirken, yukarı yönlü denemelerde 98,20 98,67 (200 günlük AO) ve 98,83 (100 Günlük AO) seviyeleri direnç konumunda yer alıyor. Yurt içinde geçen hafta TCMB tarafından, Aralık ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri yayınlandı. 2025 yılı Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 34,80 seviyesine, hanehalkı için 1,34 puan azalarak yüzde 50,90 seviyesine gerilemiştir. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,30 puan azalarak yüzde 24,53 seviyesinde gerçekleşti. Reel sektörün 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise Kasım ayındaki yüzde 35,70'ten yüzde 34,80'e, hanehalkının enflasyon beklentisi yüzde 52,24'ten 50,90'a geriledi.
EURO/USD Paritesi
Destekler
:
1,1747 ? 1,1700 ? 1,1650
Dirençler
:
1,1823 - 1,1850 - 1,1918
EURO/USD paritesi Avrupa Piyasalarının kapalı olduğu Cuma günkü işlemlerde, düşük hacmin etkisiyle sınırlı hareket bandında hareket ederek günü %0,03 düşüş ile 1,1771 seviyesinde tamamladı. ABD piyasalarının 1,5 işlem günü, Avrupa Piyasalarının 3 işlem günü kapalı olduğu haftada parite 1,1762-1,1800 gibi oldukça sınırlı bir bantta hareket ederek haftayı %0,52 değer kazancı ile tamamladı. Parite Kasım ayından bu yana içinde bulunduğu yükselen kanalın destek çizgisine yakın hareket etmektedir. Yukarı yönlü trendin devam etmesi durumunda 1,1823 ilk direnç seviyesi olarak öne çıkmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,1850 ve 1,1918 seviyeleri takip edebilir. Olası geri çekilmelerde ise ilk destek 1,1747 seviyesinde yer almaktadır. İlk destek seviyesinin aşağı yönlü geri çekilmelerinde ise 1,1700 ve 1,1650 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli teknik görünümde yatay bir yükseliş trendi öne çıkmaktadır. Teknik göstergelerden RSI?ın 66 seviyesinde oluşması paritenin halen alım bölgesinde bulunduğuna ve yükseliş eğiliminin devam edeceğine işaret etmektedir. MACD göstergesi zayıf momentuma işaret etmesine karşın eşik değer olan ??0?? seviyesinin üzerinde hareket etmesi trendin henüz netleşmediğine işaret etmektedir. Doların zayıf seyri ve Fed faiz indirimi beklentisi pariteyi desteklerken, ECB?nin göreceli ekonomik iyimserliği de pariteyi yukarı taşımaktadır. Yeni yıl tatilleri nedeniyle düşük gelen hacimlerin 5 Ocak?tan itibaren toparlanacağı beklenmektedir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler
:
4450 ? 4375 ? 4323
Dirençler
:
4550 - 4600 - 4650
Ons altın Noel tatili sonrası ilk işlem gününde pozitif yönde hareketine devam ederek haftayı önemli bir psikolojik direnç noktası olan 4500 seviyesinin üzerinde tamamladı. Dolar Endeksinin değer kazandığı günde ons altın da değer kazanarak güçlü talebe işaret etti. Öte yandan Cuma günü birçok değerli maden güçlü yükseliş sergiledi Ons Gümüş %10,1, Platin %8,8 Paladyum ise %12,8 değer kazandı. XAU/USD tatil nedeniyle hacimlerin oldukça düştüğü geçtiğimiz hafta 4338-4549 aralığında hareket etti ve %4,45 değer kazandı. Yukarı yönlü hareketin devamında 4550 dolar ilk direnç seviyesi olarak izlenirken, bu seviyenin üzerinde 4600 ve 4650 dolar psikolojik dirençler gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 4450 dolar ilk destek seviyesi konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altında 4375 (Fib %23,6) ve 4323 dolar destekleri takip edilebilir. Önceki tarihi zirve olan 4381 doların altında gerçekleşebilecek kapanışlarda ise kısa vadeli görünümün zayıflaması söz konusu olabilir. Teknik göstergeler tarafında RSI göstergesi Cuma günü kapanışta ??76?? seviyesinden ??80?? seviyesine yükselerek aşırı alım bölgesindeki seyrini sürdürüyor. MACD göstergesi pozitif bölgede kalmaya devam ederek yükseliş trendinin korunduğuna işaret ediyor.
GBP/USD Paritesi
Destekler
:
1,3486 - 1,3410 - 1,3376
Dirençler
:
1,3550 - 1,3600 - 1,3650
GBP/USD paritesi haftanın son işlem gününde %0,05 değer kazanarak haftayı önemli bir direnç noktası olan 1,3500 seviyesinin üzerinde tamamladı. Gün içinde 5 günlük ağırlıklı ortalamasının altına kadar çekilen paritede kapanış gelen alımların etkisiyle bu seviyenin üzerinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta GBP/USD paritesi 1,3374-1,3535 aralığında hareket etti ve haftayı %0,87 yükseliş ile tamamladı. Parite de kapanış 22 Eylül?den bu yana en yüksek seviye de gerçekleşmiş oldu. Parite kasım ayından bu yana kısa vadeli yükselen kanalın içerisinde hareket etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,3550 seviyesi ilk direnç olarak öne çıkarken, devamında kısa vadeli yükselen kanalın 1,3600 seviyesindeki üst bandı ve 1,3650 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü olası hareketlerde ise 1,3486 (5 günlük AO) ilk destek konumunda bulunurken, bunun altında kısa vadeli yükselen kanalın 1,3410 seviyesindeki alt bandı ve 1,3376 (200 günlük AO) destekleri izlenebilir. Teknik göstergeler tarafında RSI?ın 70 seviyesinde yatay seyretmesi paritenin aşırı alım bölgesinde dengelendiğine işaret ederken, MACD?nin sinyal çizgisiyle paralel bir yükseliş eğilimi sergilediği görülüyor. Makro tarafta İngiltere?de bu hafta aralık ayına ilişkin İmalat PMI verisi açıklanacak kasım ayında endeks 51,2 seviyesinde gerçekleşmişti. Endeksin 50 eşik değerinin üzerinde kalması, imalat sektöründe genişleme eğiliminin sürdüğüne işaret ederken, aralık verisi bu ivmenin yılın son ayında korunup korunmadığını göstermesi açısından yakından izlenecek. İmalat tarafındaki olası zayıflamalar İngiltere Merkez Bankasının 2026 yılı beklentileri üzerinde etkili olabilir.
ForInvest HaberBurada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
