ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]

• 22.01.2025 06:25

 




 




 






 




 






















BIST-100 9.999,55 %0,30





TAHVİL 38,56 %0,04





USD/TL 35,6389 %0,09





EURO/TL 37,0964 %0,30






 
 
 
 
 
 



EURO/USD 1,0410 %0,27





ALTIN 2.747,69 %1,03





HAM PETROL 78,55 %0,91





S&P 500 6.049,24 %0,88






 
 
 
 
 
 



GRAM ALTIN 3140,97 %0,22





TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 27,31 %1,30





VIOP ENDEKS KONTRATI 11493,000 %0,18





ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,568 %1,34






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 






 




 















 







22





Ocak Çarşamba











Endekste 10.050 direnci korunuyor?










 






 




 



 






BIST 100: Endekste hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. 10.050 direncinin kısa vadeli eşik olduğunu, bu seviyenin aşılmasının üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması ve yükselişin ileri taşınması için önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 10.160,10.270 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9900 destek iken, bu seviyenin üzerinde endekste yön yukarı görünüyor. 9850 ikincil destek konumunda bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir...


 






 






TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %38,60, 10 yıllık tahvil faizi ise %27,30 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. TCMB?den faiz indirim beklentileri ile aşağı yönlü hareketler görebiliriz?

 
 
 





 






USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybederken, TL de TCMB?nin faiz kararı öncesinde benzer bir seyir izliyor. Dolar kuru kademeli yükseliş eğilimi ile 35,60 direncini aştı. 35,60?ın artık destek haline gelme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 35,70 ve 35,80 dirençler olarak izlenebilir. 35,60?ın altında 35,50 ilk planda destek seviyesidir?

 
 
 





 






EUR/USD: Parite 1,04 direncinin üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Trump?ın gümrük vergi planı zaman zaman dolar lehine eğilimi destekliyor. 1,04?ün üzeri alçalan kanalın üzerinde kısa vadeli görünümün güçlenmesi adına önemli. 1,05 ve 1,0550 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 1,0330 ve 1,03 ise artık destekler olarak öne çıkıyor?

 
 
 





 






Günün Öne Çıkanları: ? BIST 100 Endeksi 10.050 direncine denemelerde bulunmaya devam ediyor? ? Gram altın 3100 TL?nin üzerinde tarihi zirvesini ileri taşıdı?

 
 
 





 

 






 




 















































00:00

 

Öne Çıkan Veri Bulunmuyor

 
 
 














 






 




 

















BIST 100 Endeksi 10.050 direncinin üzerine yükseliş denemelerinde bulunsa da son durumda kâr satışları ile karşılaşıyor. Endeks günü 10.000 seviyesi sınırında %0,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi günlük bazda %1,4 yükselişle TCMB?nin faiz kararı öncesinde güçlü seyrine devam ediyor. Endekste 10.050?nin aşılması kısa vadeli üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda endekste yükselişin ileri taşındığını ve yükselen trendin devam ettiğini görebiliriz. 10.050?nin üzerinde kalıcı olunması ile birlikte endeks 10.160 ve 10.270 dirençlerine yükseliş gösterebilir. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. 9850 desteğinde görünüm olumlu olduğundan bu seviyenin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Bankacılık endeksi 15.250 direncini aşarken, sıkışmasını yukarı tamamladı. 15.250 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde yükseliş devam edebilir. 15.250 desteğinin üzerinde banka hisselerinde fırsatlar değerlendirilebilir. 16.000 ilk etapta direnç olarak izlenebilir. Haftanın gündemine baktığımızda yarın TCMB?den faiz indirim beklentileri ve Moody?s?ten not artırım beklentileri BIST?te yukarı yönlü harekete neden olabilir. Hatırlanacağı üzere TCMB Aralık ayında 22 aylık aranın ardından ilk faiz indirimi gerçekleştirdi. TCMB politika faizini 250 baz puan ile %50?den %47,50 seviyesine düşürdü. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurtiçi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. Bu yıl sekiz toplantı gerçekleştirecek olan TCMB?nin bu hafta 250 baz puan daha indirim ile politika faizini %45?e düşürmesi bekleniyor. Moody?s ise Türkiye?nin kredi notunu en son Temmuz 2024?te iki basamak birden artırarak B3?ten B1?e yükseltirken, kredi not görünümünü pozitif olarak korumuştu. Son durumda Fitch ve S&P?nin Türkiye?ye yönelik kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin üç, Moody?s?in ise dört kademe altında bulunuyor. Dolayısıyla da Moody?s pozitif olan görünüm ile diğer kuruluşlarla aynı seviyede olacak şekilde bir not artırımı gerçekleştirebilir. Yurtiçi piyasaların olası faiz indirimi ve not artırımından destek bulduğunu görebiliriz. Diğer yandan ABD?nin 47. başkanı seçilen Trump, 4 yıl aradan sonra yeniden görevine başladı. 5 Kasım?dan bu yana 2025 yılının en çok beklenen yemin töreni Pazartesi günü yapıldı. Böylece ABD?de ikinci Trump dönemi resmen başlamış oldu. Trump, 1 Şubat?a kadar Meksika ve Kanada?ya %25?e varan gümrük vergileri uygulamayı planladığını söyledi. Kanada ve Meksika, Trump?ın Amerikan mallarına gümrük vergisi koyması durumunda misilleme yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Çin, Rusya, Hindistan, Endonezya ve İran?a en az %100 gümrük vergisi konusunda ifadeler kullandı. Trump?ın gümrük vergi planının enflasyonist beklentilere neden olduğunu belirtelim.










 






 




 

















BIST 100 Endeksi 10.000 seviyesi sınırında kapanış gerçekleştirdi. Endekste güne hafif alıcılı bir başlangıç bekliyoruz. Endekste 10.050 direncinin kısa vadeli eşik olduğunu, bu seviyenin aşılmasının üçgen sıkışmanın yukarı tamamlanması ve yükselişin ileri taşınması için önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 10.160 ve 10.270 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 9900 destek iken, bu seviyenin üzerinde endekste yön yukarı görünüyor. 9850 ikincil destek konumunda bu seviyenin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir.










 






 




 

















İçeride tahvil-bono fazleri dün geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %38,60?dan %38,56, 10 yıllık tahvil faizi %27,67?den %27,31 seviyesine düşüş gösterdi. TCMB?nin yarınki toplantısında gevşeme beklentileri tahvil-bono faizlerinde geri çekilmenin devamını sağlayabilir. ABD tahvil faizleri TÜFE verilerinin ardından aşağı yönlü seyir izledi. Gösterge tahvil faizinde %39,00, 10 yıllık tahvilde %28,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 268 seviyesinde bulunuyor.










 






 




 

















EUR/USD paritesi son dönemde yaşanan geri çekilme sonrasında direnç seviyelerinin üzerine tepki denemelerinde bulunuyor. Buna göre parite 1,04 direncinin üzerini test ediyor. Ancak ABD?de Trump?ın politika planları zaman zaman dolar lehine görünümünü destekliyor. Paritede 1,04 seviyesi alçalan kanalın yukarı tamamlanması ve kısa vadeli görünümün güçlenmesi adına önemli. 1,04?ün üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtelim. 1,0450?nin üzerinde 1,05 ve 1,0550 sonraki dirençler olarak izlenebilir. 1,0330 ve 1,03 seviyeleri destek haline geldi. Doların güçlü seyri yeniden gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıya neden oldu. TL?de TCMB?nin faiz indirim kararı öncesinde değer kaybetme eğilimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla da dolar kurunun kademeli bir şekilde baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. 35,60 direncini aşan dolar kuru artık bu seviyeyi destek haline getirme çabası gösteriyor. Sonraki direnç seviyeleri ise 35,70 ve 35,80 seviyelerinde bulunuyor. 35,50 ise ikincil destek seviyesi olarak takip edilebilir.










 






 




 

















Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. 2700 dolar direncini aşması sonrasında bir önceki zirve olan 2726 dolar direncinin de yöneldi. Trump?ın olası ekonomi politikalarına bağlı olarak enflasyonist beklentiler altın ons fiyatlarını destekliyor. 2726 dolar ikili tepe formasyonunun gerçekleşmemesi ve geri çekilmenin gerçekleşmemesi adına önemli. 2726 doların üzerinde sonraki direnç 2750 dolar ve 2775 dolar seviyesinde bulunmaktadır. 2700 dolar yukarı yönlü eğilimin devam etmesi için öne çıkıyor. Gram altın, 3100 TL?nin üzerinde tarihi zirve seviyelerinde yükseliş denemelerinde bulunuyor. 3100 TL?nin üzeri yükseliş eğiliminin ileri taşınması açısından takip edilebilir. 3076 TL desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da 3076 TL?nin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabillir. Petrol fiyatları yaşanan sert yükseliş sonrasında güç kaybına uğradı. Brent petrolde 78,00 dolar destek, 81 dolar direnç olarak izlenebilir.










 






 




 

















BIST 100 Endeksi?nde 9900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.










 






 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 










Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.