ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 09.01.2025 06:30
BIST-100 9.890,76 %0,81
TAHVİL 39,91 %0,33
USD/TL 35,3561 %0,05
EURO/TL 36,4608 %0,35
EURO/USD 1,0312 %0,40
ALTIN 2.659,68 %0,44
HAM PETROL 75,67 %1,89
S&P 500 5.918,25 %0,16
GRAM ALTIN 3025,98 %0,10
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,45 %0,39
VIOP ENDEKS KONTRATI 11541,000 %0,23
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,682 %0,00
9
Ocak Perşembe
Endekste 9900?ün altında 9780 destek konumunda?
BIST 100: Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endeks 10.000?in üzerine tepki sonrasında satış baskısı altında kalırken, 9900 desteğinin altına geri çekildi. 9900?ün altında kaldığı sürece endekste geri çekilme riski devam ediyor olacak. Bu seviyenin altında 9780 desteğine doğru hareket gerçekleşebilir. 10.000 ve 10.050 ise dirençler olarak geçerli. 9900?ün altında trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz...
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,60 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yukarı tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Doların küresel çapta güçlenmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıya neden oldu. TL de benzer bir seyir izlerken, dolar kuru 35,40 direncine doğru yükseliş gösteriyor. Kurda 35,40?ın üzerinde 35,50 direnç seviyesidir. Kurda 35,30?un altında 35,20 ilk planda destek olarak izlenebilir...
EUR/USD: Parite 1,0330 ve 1,04 dirençlerinin üzerine yönelim ile kısa vadeli görünümünü olumlu hale getirmişti. Ancak parite yeniden dolar lehine eğilim ile bu seviyelerin üzerinde kalıcı olamadı. Dolayısıyla da paritede yükseliş çabası kısa vadeli trende dönüşmedi. 1,0330 ve devamında 1,04 dirençler olarak takip edilebilir. 1,03?ün altında ise 1,02 destek olarak öne çıkıyor?
Günün Öne Çıkanları: ? BIST 100 Endeksi günü 9900 desteğinin hafif altında tamamladı? ? Euro Bölgesi?nde perakende satışlar, ABD?de haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak?
13:00
Euro Bölgesi
Perakende Satışlar (aylık)
Kasım
%0,5
-%0,5
16:30
ABD
İşsizlik Maaşı Başvuruları
Haftalık
210,000
211,000
BIST 100 Endeksi haftanın başında 10.050 direncini aşarak sıkışma hareketinin üzerine yönelim göstermişti. Endekste bu seviyenin üzerinde kalınması yeni bir yükselen trendin başlaması adına önemli idi. Ancak endeks gelen satışlarla birlikte 10.050 seviyesinin altına geri çekildi. 10.050?nin aşağı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli düzeltme hareketi ihtimali mevcut olduğundan endeks dün 9900 desteğinin de altına geriledi. Buna paralel endeks %0,8, bankacılık endeksi ise %1 oranında değer kaybına uğradı. Böylece endekste kısa vadeli düzeltme hareketi gerçekleşmiş oldu. 9900?ün altında kalınması ile birlikte endekste aşağı yönlü risk devam ediyor olacak. Bu durumda endeksin 9780 desteğine doğru düşüş gösterdiğini görebiliriz. 10.000 ve 10.050 seviyeleri ise direnç haline geldi. 9900?ün altında kısa vadeli görünüm zayıflama eğiliminde olacağından trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 15.000 seviyesi direnç olarak korunuyor. 14.500 seviyesinin önemli destek olduğunu belirtelim. Bu seviyenin altında gerilemenin ileri taşındığını görebiliriz. Dolayısıyla banka hisselerinde de düzeltme hareketine karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda ABD?de ADP özel sektör istihdamı Aralık?ta 140 bin olan beklentilerin altında 122 bin kişi artış gösterdi. Cuma günü ise ABD?de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ücret artışları verileri takip edilecek. Tarım dışı istihdamın Aralık?ta 160 bin kişi artması, işsizlik oranını %4,2 seviyesinde kalması ve aylık ücret artışlarının %0,3 gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan Fed?in Aralık ayına ait toplantı tutanakları yayımlandı. Fed yılın son toplantısında beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan indirmiş, 2025 beklentilerini dörtten iki faiz indirimine çekmişti. Fed Başkanı Powell, ekonominin iyi durumda olduğunu, enflasyonun hedefe doğru yaklaştığını, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken daha temkinli olacaklarını ifade etmişti. Tutanaklarda üyeler komitenin politika gevşemesinin hızını yavaşlatmanın uygun olacağı noktada veya bu noktaya yakın olduğunu belirtti. Tutanaklarda, üyelerin neredeyse tamamının enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını düşündüğü görüldü. Bazı yetkililerin kalıcı enflasyonist riskler nedeniyle faizleri sabit tutmaktan yana olduğu tutanaklarda yer aldı. Üyeler, Trump?ın ticaret ve göç planlarından kaynaklı olarak enflasyonda daha yavaş ilerleme bekliyor. Trump politikalarına ilişkin belirsizliğin ekonomik görünümü gölgelediği, ticaret politikasının enflasyon verisinin okunmasını zorlaştırabileceği ifade edildi. Tutanakların dolar lehine görünümü destekler nitelikte açıklandığını söyleyebiliriz.
BIST 100 Endeksi 9900 seviyesinin altı ile zayıf bir seyir izledi. Endekste güne tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9900?ün altında kaldığı sürece endekste geri çekilme riski devam ediyor olacak. Bu seviyenin altında 9780 desteğine doğru düşüş gerçekleşebilir. 10.000 ve 10.050 ise dirençler olarak geçerli. 9900?ün altında trade amaçlı yeni alım konusunda aceleci olunmamalı görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,24?ten %39,91, 10 yıllık tahvil faizi %28,56?dan %28,45 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yükseliş eğilimi sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %40,50, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 267 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi 1,0330 ve 1,04 dirençlerinin üzerini test etse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel 1,03 desteğinin de altına gerileyerek son iki yılın en düşük seviyelerinde hareket sergiledi. Böylece parite kısa vadeli yükseliş eğiliminde kalıcılık sağlayamadı. 1,0330?un üzeri yeniden 1,04 direncine doğru tepki açısından takip edilebilir. 1,03?ün altında kalması halinde ise kısa vadeli zayıflığın 1,02 desteğine doğru devam ettiğini görebiliriz. Dolar endeksinin yükselmesi gelişmekte olan ülke kurlarında yukarı yönlü hareketlere neden oldu. Dolar kuru ise 35,30-35,40 bandının üst tarafına doğru yükseliş gösterdi. Kurda 35,40?ın aşılması ile birlikte sonraki direnç 35,50 seviyesinde bulunmaktadır. 35,30?un altında ise 35,20 destek seviyesi olarak takip edilebilir.
Altın ons fiyatları kısa vadeli yükselen kanalda hareket ederken, bu formasyonun üst bandı olan 2660 dolar direncinin üzerine yükseldi. Altın onsun bu seviyenin üzerinde kalması ile birlikte sıkışmasını yukarı tamamladığını görebiliriz. Buna paralel altın onsta 2660 doların üzerinde kısa vadeli görünüm güçlenebilir. 2700 dolar ise hedef direnç olarak takip edilebilir. 2640 dolar olan ara destek seviyesinin üzerinde görünümün olumlu tarafta kalacağını belirtelim. Gram altında genel olarak dolar kurunun desteği sürüyor. Altın onsun yukarı tepki göstermesi ise 3000 TL?nin üzerinde yükselişin ileri taşınmasını sağladı. 3025 TL?nin üzerinde gram altın 3056 TL direncine doğru yükseliş sergileyebilir. 3000 TL olan ana desteğinde ise mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket sergiliyor. Brent petrolde 74,60 dolar destek, 78,00 dolar dirençler olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9780 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
