ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]
- 03.01.2025 06:30
BIST-100 9.961,34 %1,33
TAHVİL 40,01 %0,55
USD/TL 35,3967 %0,05
EURO/TL 36,3517 %1,10
EURO/USD 1,0270 %0,87
ALTIN 2.658,92 %0,93
HAM PETROL 76,00 %1,32
S&P 500 5.868,55 %0,22
GRAM ALTIN 3021,46 %0,18
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,56 %0,76
VIOP ENDEKS KONTRATI 11530,000 %6,86
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,579 %0,07
3
Ocak Cuma
Endekste 9900?ün üzerinde görünüm güçleniyor, enflasyon radarda?
BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9900 direncinin üzerine yönelen endeks yeniden güçlenme eğilimi gösteriyor. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel bu seviyenin üzerinde yeniden 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 10.050 direncinin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir. 9800 desteğinin üzerinde tepki alımları korunabileceğinden bu seviye stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri dün düşüş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %40,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,60 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri son dönemde yükselişin ardından hafif geri çekiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Doların küresel çapta güçlenmesi ile bazı gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybına uğruyor. TL paralel bir seyir izlerken, dolar kuru kademeli yükseliş gösteriyor. 35,30?un üzerine yönelen dolar kurunda 35,40 ve 35,50 dirençler olarak izlenebilir. 35,30?un altında 35,20 ve 35,10 sonraki destek seviyeleridir?
EUR/USD: Parite son üç aydır alçalan kanalda zayıf bir seyir izliyor. Parite son durumda 1,0330 olan önceki dip seviyenin de altına geri çekildi. 1,03 desteğinin de altına yönelen paritede dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. 1,03?ün altında 1,02 sonraki destek olarak izlenebilir. 1,0330?un üzerinde 1,04 ise ana direnç olarak korunuyor?
Günün Öne Çıkanları: ? BIST 100 Endeksi?nin yeniden 9900 direncinin üzerine yükselmesi olumlu? ? İçeride Aralık ayı enflasyon verileri öne çıkıyor? ? ABD?de ISM imalat endeksi açıklanacak?
10:00
Türkiye
TÜFE (aylık)
Aralık
%2,24
10:00
Türkiye
TÜFE (yıllık)
Aralık
%47,09
18:00
ABD
ISM İmalat Endeksi
Aralık
48,3
48,4
BIST 100 Endeksi yeni yılın ilk işlem gününe olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks 9800 desteğine doğru geri çekilse de tepki ile karşılaştı ve kazanımlarını ileri taşıdı. Endeks buna paralel 9900 direncinin üzerine yönelirken, %1,3 oranında yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksi ise %3,1 oranında değer kazandı. Endekste 9900?ün üzeri son günlerdeki düzeltme hareketinin geride kalması ve yeniden görünümün güçlenmesi adına önemli. 9900?ün üzerinde yeniden kısa vadeli görünümün güçlenmesi ile beraber endeks 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 10.050 seviyesi daha öncesinde endekste oluşan sıkışma hareketinin üst bandına işaret ediyordu. Dolayısıyla da 10.050 direncinin yukarı kırılması endekste yükselen trendin devamı anlamına gelecektir. 9900?ün altında 9800 destek olarak izlenebilir. 9800 desteğinin üzerinde endekste tepki yükseliş potansiyeli korunuyor olacak. Bu seviye stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 14.600 desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim. TCMB?nin faiz indirim sürecine girmesinin katkısıyla 15.000?in üzerinde ilk etapta 15.200 direncine yükseliş görebiliriz. Bugün içeride Aralık ayı enflasyon verileri ön planda olacak. Aylık enflasyonun %1,6 gerçekleşmesi beklenirken, buna göre yıllık enflasyon %47,09?dan %45,20 seviyesine geriliyor olacak. Enflasyonun ana eğiliminin Kasım ayında yataya yakın seyrettiğini belirten TCMB, öncü verilerin Aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret ettiğini vurguladı. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiğine işaret eden TCMB, temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin belirginleştiğini ifade etti. İşlenmemiş gıda enflasyonunun önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından Aralık ayında ılımlı göründüğünü değerlendirdi. TCMB enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini açıkladı. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceğini ve dezenflasyon sürecini güçlendireceğini belirten TCMB, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor. Diğer yandan TCMB son dönemde yılın son çeyreğinde sözleşme yenileme oranının üçüncü çeyreğe kıyasla azalıyor olmasını ve sözleşmelerde referans olarak kullanılan artış oranlarının gerilemesini, Aralık ayında da aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ettiğini değerlendirdi. Diğer yandan TCMB?nin son enflasyon raporunda 2025 için enflasyon beklentisini %14?ten %21 seviyesine yükselttiğini belirtelim.
BIST 100 Endeksi 9900?ün üzerine yönelim ile olumlu seyir izledi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9900 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. Buna paralel bu seviyenin üzerinde yeniden 10.000 ve 10.050 dirençlerine doğru yükseliş görebiliriz. 10.050 direncinin aşılması ile yükseliş ileri taşınabilir. 9800 desteğinin üzerinde tepki alımları korunabileceğinden bu seviye stop loss olmak üzere trade amaçlı alım yapılabilir görüşündeyiz.
İçeride tahvil-bono faizleri dün geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %40,56?dan %40,01, 10 yıllık tahvil faizi %28,78?den %28,56 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri yaşanan yükseliş sonrasında hafif geri çekiliyor. Gösterge tahvil faizinde %41,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 260 seviyesinde bulunuyor.
EUR/USD paritesi dolar lehine eğilim ile aşağı yönlü seyrine devam ediyor. Parite 1,04 civarında kalıcı olamazken, 1,0330 ve 1,03 desteklerinin altına yöneldi. Paritede yaklaşık üç aydır alçalan kanaldaki hareketin devam ettiğini belirtelim. 1,0330 önceki dip olduğundan bu seviyenin üzerinde kalınması dip oluşumu için önemli idi. Dolayısıyla da bu seviyenin altına geri çekilme ile birlikte paritede dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. Böylece parite son iki yılın en düşük seviyelerine geri çekildi. 1,03?ün altında 1,02 destek konumunda. 1,0330?un üzerinde 1,04 ise direnç olarak korunuyor. Dolar endeksinin yükselmesi bazı gelişmekte olan ülke para birimlerinden baskıya neden oluyor. Dolar kuru da kademeli yükseliş eğilimi içerisinde görünüm sergiliyor. Dolar kurunda 35,30?un üzerinde 35,40 ve 35,50 dirençler olarak takip edilebilir. 35,20 ve 35,10 ise destek seviyeleri haline geldi.
Altın ons fiyatları 2600-2660 dolar bandının alt tarafına doğru geri çekilmelerde destek bulurken, bu aralık içerisinde kalmayı başardı. Buna paralel altın ons 2640 dolar olan direncini aşma çabası ile kısa vadeli görünümünü güçlendiriyor. 2660 dolar sonraki direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması ile beraber yeniden yükselen trendin başladığını görebiliriz. 2700 dolar sonraki hedef direnç seviyesidir. 2600 dolar desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Dolar kurunun genel desteği sürerken, altın onsun yukarı tepki göstermesi gram altının 3000 TL direncinin üzerini test etmesini sağladı. 3000 TL?nin üzerinde kısa vadeli sıkışma yukarı tamamlanacağından bu durumda görünümün güçlendiğini ve yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 3000 TL?nin üzerinde 3025 TL ve 3056 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir 2950 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak. Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde hareket sergiliyor. Brent petrolde 73,70 dolar destek, 77,00 dolar dirençler olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
