ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Invest) [FNC-NEWS]

• 19.11.2024 06:24

 




 




 






 




 






















BIST-100 9.395,39 %0,06





TAHVİL 43,11 %0,44





USD/TL 34,5970 %0,33





EURO/TL 36,6871 %0,81






 
 
 
 
 
 



EURO/USD 1,0591 %0,45





ALTIN 2.618,19 %1,00





HAM PETROL 73,16 %2,96





S&P 500 5.893,62 %0,39






 
 
 
 
 
 



GRAM ALTIN 2900,05 %0,42





TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 30,13 %0,50





VIOP ENDEKS KONTRATI 10749,750 %0,25





ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 4,418 %0,34






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 






 




 















 







19





Kasım Salı











Endekste 9400?ün üzerinde kalınması önemli, 9300 destek?










 






 




 



 






BIST 100: Endekste yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9400 direncinin üzerinde güç kaybeden endeks 9300 seviyesine doğru destek ile karşılaştı. 9400?ün üzeri yükselişin 9500 direncine devamı için öne çıkıyor. Ancak 9400?ün altında kaldığı sürece 9300 desteğine doğru geri çekilme riskinin olduğunu belirtelim. 9300 alçalan kanalın üzerindeki hareket için önemli. 9300 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir?


 






 






TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %43,10, 10 yıllık tahvil faizi ise %30,10 seviyesi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yüksek seviyelerde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?

 
 
 





 






USD/TL: Dolar kuru kademeli yükseliş eğilimi gösteriyor. Kur 34,40?ın üzerine yükseliş sonrasında 34,50 direncinin de üzerine yöneldi. 34,50?nin üzerinde 34,60 ve 34,70 sonraki dirençler konumunda. 34,50 ve 34,40 destek olarak izlenebilir?

 
 
 





 






EUR/USD: ABD seçimleri sonrasında Trump?ın politikalarına yönelik beklentiler ile dolar güçlenirken, parite kısa vadeli alçalan trendde destek seviyelerinin altına geri çekildi. Parite son durumda 1,05-1,06 bandı dahilinde seyir izliyor. 1,05 desteğinin üzeri kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 1,06 direncinin üzeri ise kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi için izlenebilir?

 
 
 





 






Günün Öne Çıkanları: ? Altın ons fiyatları yeniden 2600 dolar direncinin üzerine yükseldi? ? Euro Bölgesi?nde enflasyon oranı, ABD?de inşaat harcamaları, konut başlangıçları açıklanacak?

 
 
 





 

 






 




 















































13:00


Euro Bölgesi


Enflasyon (yıllık) - Nihai


Ekim


%2,0


%2,0









16:30


ABD


İnşaat İzinleri (aylık)


Ekim

 

1,43 mln adet









16:30


ABD


Konut Başlangıçları


Ekim


1,34 mln adet


1,35 mln adet















 






 




 

















BIST 100 Endeksi haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izledi. Endekste Temmuz?dan itibaren oluşan orta vadeli alçalan kanal bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanalın içerisinde ise endekste Ekim?den beri var olan kısa vadeli alçalan kanal mevcut idi. Endeks kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelmesi sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Endeks dolayısıyla da yükselişine devam ederken, Cuma günü 9500 direncine kadar ulaştı. Ancak endeks kısa vadeli göstergelerin aşırı alım seviyesinde olması dolayısıyla bugün 9400?ün üzerinde kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel endeks 9300 desteğine doğru geri çekildi. Endeks devamında yeniden gelen alımlarla birlikte 9400 direncine yöneldi. Endeks günü bu seviyenin hafif altında yataya yakın seyirle tamamladı. Bankacılık endeksi %0,7 oranında yükseliş gösterdi. Endekste 9300?e doğru geri çekilme ile birlikte kısa vadeli göstergeler hafiften normalleşti. Endeksin 9400?ün üzerine yükselmesi bu seviyeyi kalıcı olarak destek haline getirmesi yeniden yukarı yönlü hareketine devam etmesi açısından önemli. Bu durumda endekste 9500 direncine yeniden yükseliş görebiliriz. Endekste 9400?ün altında kalındığı sürece geri çekilme riski bulunuyor olacak. Buna paralel 9400?ün altında yeniden kısa vadeli düzeltme hareketi gerçekleşebilir. 9400?ün altında 9300 desteğine geri çekilme gerçekleşebileceğinden temkinli olmakta fayda bulunuyor. 9300 alçalan kanalın üzerindeki hareketin devamı için öne çıkıyor. Bu seviye korunduğu takdirde aşağı yönlü hareket kısa vadeli düzeltme hareketi niteliğinde kalacak. 9300?ün altında 9200 desteğine geri çekilme ihtimali mevcut olduğundan 9300 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Bankacılık endeksi 13.000 desteği üzerinde kalmayı başardı. Bankacılık endeksinde 13.000 desteği güçlü görünümün devam etmesi ve yeniden 13.300 direncine yükseliş için takip edilebilir. Aksi halde 12.700 ikincil destek seviyesidir. Haftanın ajandasında Perşembe günü TCMB?nin faiz kararı öne çıkıyor. TCMB Ekim?de politika faizini %50?de yedinci kez sabit tuttu. Bu hafta da benzer bir karar bekleniyor. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini ifade ediyor. TCMB enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağını belirtiyor. Yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü desteklemesine yönelik ifade ve son çeyrekte hizmet enflasyonundaki düşüş beklentisi faiz indirimine daha yakın bir duruş sergilediğini gösteriyor. TCMB son dönemde faiz indiriminin zamanlamasına yönelik sinyal vermeyip, temkinli duruşunu korusa da mevcut ifadelerinden önümüzdeki dönemde faiz indirimi için koşulların daha uygun gelebileceğini değerlendirmekteyiz. TCMB?den ilk faiz indirim beklentilerinin daha çok Aralık ve Ocak aylarında şekillendiğini belirtebiliriz.










 






 




 

















BIST 100 Endeksi yeni haftanın ilk gününde 9300-9400 bandı dahilinde seyir izledi. Endekste güne yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 9400?ün üzeri yükselişin 9500 direncine devamı için öne çıkıyor. Ancak 9400?ün altında kaldığı sürece 9300 desteğine doğru geri çekilme riskinin olduğunu belirtelim. 9300 alçalan kanalın üzerindeki hareket için önemli. 9300 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. ABD borsaları dün karışık bir seyir izlerken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın işlem görüyor. Asya borsaları ise karışık bir görünüm sergiliyor.










 






 




 

















İçeride tahvil-bono faizleri dün yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %42,67?den %43,11, 10 yıllık tahvil faizi %29,98?den %30,13 seviyesine yükseldi. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yüksek seviyelerdeki hareketine devam ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,50, 10 yıllık tahvilde %30,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi 256 seviyesinde bulunuyor.










 






 




 

















EUR/USD paritesi, ABD?de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile aşağı yönlü trendde hareket ederken, 1,05 desteğine doğru geri çekildi. Böylece parite son bir yılın en düşük seviyelerinde aşağı yönlü seyir izlemiş oldu. Parite son durumda 1,05 desteğinin üzerinde kalma çabası ile kısa vadeli dip oluşumu gösteriyor. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece paritede geri dönüşten bahsedebiliriz. 1,06 direncinin aşılması ise kısa vadeli görünümün olumluya dönmesi ve yükselişin 1,0650 direncine devamı için öne çıkıyor. 1,05 ana destek olarak izlenebilir. Dolar kuru ise son dönemde kademeli yükseliş eğilimi sergiliyor. Kur kısa vadeli hedef dirençlerine doğru hareket ediyor. Kurda 34,50 direncinin aşılması ile birlikte bu seviye destek olarak takip edilebilir. 34,60 ve 34,70 ise direnç seviyeleridir. Olası geri çekilmelerde 34,40 ikincil destek seviyesidir.










 






 




 

















Doların güçlenmesi geçtiğimiz hafta altın ons fiyatlarına olumsuz yansıdı. Altın ons seçimlerin ardından destek seviyelerinin altına geri çekilerek aşağı yönlü trendde hareket etti. Buna paralel altın ons 2600 dolar desteğini aşağı kırarak düzeltme hareketi sergiledi. 2530 dolar seviyesinden yukarı tepki gösteren altın ons son dönemdeki yaşanan geri çekilme sonrasında yeniden 2600 dolar direncinin üzerine yükselmiş durumda. Dolayısıyla da altın onsta 2530 dolar desteğinde kısa vadeli dip oluşumundan ve 2600 doları üzerinde ise yeniden yukarı dönüşten bahsedebiliriz. 2600 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli görümünün güçlenme eğiliminde olduğunu belirtelim. Bu seviyenin üzerinde 2640 dolar hedef direnç olarak öne çıkıyor. Gram altın ise dolar kurundaki yükselişten destek bulurken, 2800 TL desteğinde dip oluşumu göstermişti. Gram altın, altın onstaki toparlanma ile birlikte yeniden 2900 TL?nin üzerine yükseldi. 2900 TL?nin üzerinde kısa vadeli yükselen trendin varlığından söz edebiliriz. 2950 ve 2970 TL hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2800 TL olan ana desteğinin üzerinde mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade amaçlı alım yapılabilir.










 






 




 

















BIST 100 Endeksi?nde 9200 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.










 






 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 


 
 


 
 
 
 










Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.