ANALİZ-Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler (QNB Finansinvest) [FNC-NEWS]
- 19.08.2024 06:32
BIST-100 9.821,96 %1,61
TAHVİL 42,32 %0,08
USD/TL 33,6900 %0,03
EURO/TL 37,1527 %0,29
EURO/USD 1,1028 %0,42
ALTIN 2.508,18 %2,00
HAM PETROL 79,14 %1,47
S&P 500 5.554,25 %0,20
GRAM ALTIN 2716,76 %0,34
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 28,69 %0,38
VIOP ENDEKS KONTRATI 10850,000 %1,90
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ 3,885 %0,99
19
Ağustos Pazartesi
Endekste 9700 ana desteğinin üzerinde kalınması önemli?
BIST 100: Endekste tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. 10.000 seviyesinde güç kaybeden endeks 9900 desteğinin altına geri çekildi. Endekste 9730-9700 bölgesi destek olarak takip edilebilir. 9700?ün üzerinde kalması bant hareketinin korunması ve görünümde ek bozulma gerçekleşmemesi adına önemli. 9900 ise direnç haline geldi. 9700 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir?
TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü hafif geri çekildi. Gösterge tahvil faizi %42,30, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,70 civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri bant hareketi içerisinde görünüm sergiliyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir?
USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru son dönemde 33,70-33,80 bölgesine doğru hareketlilik gösteriyor. Kurda. 33,70?in üzerinde 33,80 ve 33,85 dirençler olarak takip edilebilir. 33,50 ve 33,40 destek seviyeleri konumunda?
EUR/USD: Parite ABD ÜFE verileri ile 1,0950 direncinin üzerine yönelim sonrasında TÜFE rakamlarının ardından 1,10?un üzerine yükselmişti. Paritenin 1,0950 desteğinin üzerinde kalıcı olması uzun vadeli yukarı yönlü trendinin üzerindeki hareketine devam etmesi öne çıkıyor. 1,10?un üzerinde 1,11 ise sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0950?nin altında 1,09 sonraki destek seviyesidir?
Günün Öne Çıkanları: ? Gram altın ilk kez 2700 TL?nin üzerine yükseldi? ? Altın ons 2500 dolar direncinin üzerine yönelerek rekor tazeledi? ? Hazine ve Maliye Bakanlığı, 13 ay vadeli devlet tahvilinin ve 3 yıl vadeli TÜFE?ye endeksli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek?
Türkiye
13 Ay Vadeli Devlet Tahvilin İlk İhracı
Türkiye
3 Yıl Vadeli TÜFEye Endeksli Tahvilin İlk İhracı
BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta boyunca destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalı bir seyir izliyor. Endeks açılış itibariyle yukarı tepki ile kısa vadeli dönüş işareti göstermesi sonrasında bu eğilimin gün içinde ilerleyen işlemlerde kalıcı olamadığını gözlemliyoruz. Ancak son dönemde ABD ve Avrupa borsaları olumlu seyir izlerken, bu dönemde BIST?in yurt dışı borsalarındaki olumlu havaya iştirak edemediğini ve gerisinde performans gösterdiğini vurgulamış olalım. Endeks Cuma günü 10.000 seviyesine doğru yönelse de yeniden satış baskısı altında kaldı ve 9800?e doğru geri çekildi. BIST 100 günü %1,6, bankacılık endeksi ise %2,2 oranında düşüşle tamamladı. Endeks son haftalarda 9700-10.200 bandında volatil seyir izliyor ve bu aralık içerisinde sıkışma gösteriyor. Endekste 9900 desteğinin aşağı kırılması ile bu seviye artık direnç haline geldi. 9900?ün yeniden aşılması tepki alımlarının ileri taşınması ve endeksin toparlanma göstermesi adına öne çıkıyor. 10.100 ilk planda direnç olarak izlenebilir. 9900 seviyesinin üzerinde 10.200 ana direnç seviyesine doğru yukarı yönlü potansiyel korunuyor olacak. 10.200 direncinin aynı zamanda sıkışma bandının üst bölgesine işaret ettiğini ve bu seviyenin aşılmasının endeksin geçtiğimiz hafta bıraktığı boşluğu tamamlaması adına önemli olduğunu belirtelim. Diğer yandan endeksin 9700 ana desteğinin üzerinde kalabilmesi aşağı yönlü hareketin ileri taşınmaması ve kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması için takip edilebilir. 9700?ün üzerinde kısa vadeli dip oluşumunun varlığından bahsetmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla da 9700 desteğinin korunması ile trade amaçlı alım yapılabilir, mevcut trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi ise 13.700 direncine doğru güç kaybetti. Bankacılık endeksinin olası aşağı yönlü harekette 13.000 desteğinin üzerinde kalması öne çıkıyor. 12.800 ise ana destek olarak takip edilebilir. Haftanın ajandasına baktığımızda Çarşamba günü Fed?in toplantı tutanakları, haftanın geri kalanında ise Jackson Hole toplantıları öne çıkıyor. ABD?de Temmuz ayı TÜFE ve ÜFE verileri geri çekilme eğilimi göstermişti. Veriler düşüşe işaret ederek Eylül ayı için Fed?den faiz indirim beklentilerini desteklemiş oldu. Son durumda 25 ve 50 baz puan ile gevşeme beklentilerinin bulunduğunu, Kasım ve Aralık ayı toplantılarına da 25?şer baz puan ihtimal verildiğini belirtelim. Fed son toplantısında enflasyonun %2?lik hedefe doğru daha fazla ilerleme sağladığını, enflasyon konusundaki güvenin artması halinde faiz indiriminin Eylül ayında masaya gelebileceğini açıklamıştı. Toplantı tutanaklaklarında üyelerin benzer ifadelerini görebiliriz. Fed Başkanı Jerome Powell, Cuma günü Jackson Hole?da ekonomik görünüm hakkında açıklamalarda bulunacak. Küresel merkez bankacılarının yıllık toplantısı iken, Powell?ın ABD?nin ekonomik gidişatı ve para politikasının görünümü hakkındaki değerlendirmelerine odaklanıyor olacak.
BIST 100 Endeksi direnç seviyelerine doğru yükselişte bir kez daha güç kaybetti. Endekste haftaya tepki alımları ile yukarı yönlü bir başlangıç bekliyoruz. Endekste 9730-9700 bölgesi destek olarak takip edilebilir. 9700?ün üzerinde kalması bant hareketinin korunması ve görünümde ek bozulma gerçekleşmemesi adına önemli. 9900 ise direnç haline geldi. 9700 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak izlenebilir. Diğer yandan ABD borsaları Cuma günü yükseliş gösterirken, bu sabah ABD vadeli endeks kontratları hafif artıda işlem görüyor. Asya borsaları ise karışık bir seyir izliyor.
İçeride tahvil-bono faizleri Cuma günü geri çekildi. Gösterge tahvil %42,40?dan %42,32, 10 yıllık tahvil faizi %28,80?den %28,69 seviyesine geriledi. ABD tahvil faizleri bant içerisinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %43,00, 10 yıllık tahvilde %29,00 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Türkiye?nin 5 yıllık CDS risk primi geçtiğimiz haftalarda 300?ün üzerini test etmesinin ardından geri çekilme eğilimi gösteriyor. Son durumda 268 seviyesinde bulunuyor.
ABD?de beklentilerin altında kalan ÜFE verileri ile dolar güç kaybederken, EUR/USD paritesi 1,0950 direncinin üzerine yükselmişti. Parite ABD TÜFE verilerinin ardından ise 1,10 direncinin de üzerine yönelmişti. Parite son bir yıllık alçalan trendinin üzerine yükselmesi sonrasında uzun vadeli görünümünü güçlendirme eğilimi sergiledi. 1,0950 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde yön yukarı kalmaya ve uzun vadeli trend desteğinin üzerindeki hareketine devam edecek. 1,10?un üzerinde 1,11 sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,09 ikincil destek konumunda. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru son günlerde kademeli yükseliş eğilimi gösteriyor. Kurda 33,50 ve 33,40 destek konumunda iken, 33,80 ve 33,85 dirençler olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları yukarı yönlü tepkinin ardından güç kaybına uğradı. Brent petrolde 79,00 dolar destek, 82,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2480 dolar direncini aşması sonrasında 2500 dolar ana direnç seviyesinin üzerine yöneldi ve rekor tazeledi. Dolayısıyla da altın onsta kısa vadeli yükselen trendde görünüm güçlü. Altın onsta 2500 doların kanal hareketinin üst bandına işaret ettiğini ve bu seviyenin üzerinde kalınmasının yükselişin devamı için gerektiğini vurgulayalım. 2500 doların üzerinde kalıcı olunması ile kısa vadeli kanal daha net bir şekilde yukarı tamamlanacağından bu durumda 2510 ve 2520 dolar hedef dirençler olarak takip edilebilir. 2500 doların altında ilk planda 2480 dolar sonraki destek seviyesi olarak izlenebilir. 2450 doların üzerinde kısa vadeli yukarı yönlü eğilim korunuyor olacak. Gram altın, altın onsun da katkısıyla 2700 TL?yi aşarak rekor tazeledi. 2670 TL desteğinin üzerinde görünümün güçlü olduğunu belirtelim. 2700 TL?nin üzerinde 2718 TL sonraki direnç olarak izlenebilir.
BIST 100 Endeksi?nde 9700 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
Foreks
Metals Market
Montel News
Foreks Twitter
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
