ANALİZ-İşlem Fikri: SentinelOne (S)(Ak Yatırım/TradeAll) [FNC-NEWS]
- 16.08.2024 14:55
Hem yapay zeka hem de siber güvenlik temalarına giren bir şirket. Bu hafta açıklanan ekonomik veriler sonrası long duration varlıklar olumlu görüşü dahilinde olan bir şirket. 27 Ağustos tarihinde mali yılına göre Q2?25 (Takvim yılına göre Q2?24) bilançosunu açıklayacak. Bulut sistemler endeksinde büyümesi en iyi olan şirket https://cloudindex.bvp.com/companies (Revenue growth rate sıralamasını seçin) Yatırımcıları arasında iyi bir VC fonu da var. Redpoint: https://www.redpoint.com/ . 13F açıklamasında şirketin %4.57 ile en büyük üçüncü ortağı. İlk iki: Vanguard & BlackRock Mayıs ayında açıkladığı Q1 rakamları: https://investors.sentinelone.com/financial-info/quarterly-results/default.aspx
Dikkatimi çeken noktalar:
Büyüme.
Brüt kar marjında 2023 başlarına göre iyileşme.
Q1?de şirket tarihinde ilk defa pozitif serbest nakit akışına geçiş. ?In Q1, we achieved a positive operating cash flow margin of 23% and positive free cash flow margin of 18% ? a company first and important milestone.? $100k üzeri yıllık ciro elde edilen müşteri sayısında %30 büyüme ile 1.19k sayısına ulaşma.
Yeni elde edilen kontratlardan gelen yıllık ciro (Net new ARR) geçen çeyrek düşüş göstermişti. Mayıs ayında hissenin satış yeme sebebi buydu. Q2?de bu kalemde iyileşme bekleniyor. Büyümeye ek olarak maliyet yönetimi ile faaliyet zararında iyileşme.
