***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

• 18.03.2024 23:46

***ATAKP*** ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 117.600.000 545.638.793 0 0 0 0 -145.286.437 0 517.952.356 517.952.356
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
117.600.000 545.638.793 0 0 0 0 -145.286.437 0 517.952.356 517.952.356
Transferler
0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 223.543.879 148.074 -110.799.134 0 924.515.514 1.037.408.333 1.037.408.333
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 924.515.514 924.515.514 924.515.514
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
223.543.879 148.074 -110.799.134 0 0 112.892.819 112.892.819
Dönem Sonu Bakiyeler
16 117.600.000 545.638.793 0 223.543.879 148.074 -110.799.134 -145.286.437 924.515.514 1.555.360.689 1.555.360.689
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 117.600.000 545.638.793 223.543.879 148.074 -110.799.134 -145.286.437 924.515.514 1.555.360.689 1.555.360.689
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
117.600.000 545.638.793 223.543.879 148.074 -110.799.134 -145.286.437 924.515.514 1.555.360.689 1.555.360.689
Transferler
924.515.514 -924.515.514 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
302.604.279 30.894 -9.249.364 295.694.667 589.080.476 589.080.476
Dönem Karı (Zararı)
295.694.667 295.694.667 295.694.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
302.604.279 30.894 -9.249.364 293.385.809 293.385.809
Sermaye Arttırımı
21.168.000 5.429.036 26.597.036 26.597.036
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
896.126.123 896.126.123 896.126.123
Dönem Sonu Bakiyeler
16 138.768.000 551.067.829 896.126.123 526.148.158 178.968 -120.048.498 779.229.077 295.694.667 3.067.164.324 3.067.164.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
313.926.992 620.335.572
Dönem Karı (Zararı)
295.694.667 924.515.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
295.694.667 924.515.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
702.557.718 84.511.408
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-20 95.597.590 72.636.489
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.414.079 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.414.079 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.408.505 8.530.819
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 8.512.020 6.213.764
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.896.485 2.317.055
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
22 -20.488.773 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-45.722.579 80.517.956
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -122.185.774 -2.005.088
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 87.378.838 87.034.588
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 8.791.410 4.592.852
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -19.707.053 -9.104.396
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
255.968.216 81.348.617
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.330.872 -7.634.377
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.330.872 -7.634.377
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
103.159.210 28.135.984
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.082
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.082
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
299.890.598 -179.022.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-580.882.508 -380.108.009
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.605.066 -144.375.359
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.830.077 -68.037.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.774.989 -76.337.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.446.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.446.490
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-599.058.097 -465.967.449
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.557.665 18.879.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.877.001 186.545.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.242.972 550.179
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
260.634.029 185.995.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.638.624 -931.655
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.638.624 -931.655
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-121.926.955 102.923.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.250.350 -78.628.247
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.250.350 -78.628.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
417.369.877 628.918.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -3.663.185 -2.027.441
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -758.993 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -99.020.707 -6.555.900
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
76.079.174 -55.777.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.116
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 13.116
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.595.373 -57.795.977
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -66.223.860 -57.368.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -371.513 -427.970
Alınan Faiz
22 142.674.547 2.005.088
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
569.275.353 -417.240.511
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.126.123 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
896.126.123 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
492.537.467 345.873.507
Kredilerden Nakit Girişleri
4 492.537.467 345.873.507
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-747.240.246 -674.667.382
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -728.504.080 -656.251.843
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4 -18.736.166 -18.415.539
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -4.051.661 -5.951.916
Ödenen Faiz
4 -94.693.366 -82.494.720
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.597.036 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
959.281.519 147.317.288
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-228.186.174 -11.918.174
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
731.095.345 135.399.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 144.742.155 9.343.041
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 875.837.500 144.742.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 875.837.500 144.742.155
Ticari Alacaklar
195.507.168 267.867.046
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 143.947.926 180.669.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 51.559.242 87.197.861
Diğer Alacaklar
1.637.625 2.698.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.637.625 2.698.363
Stoklar
7 1.048.426.689 868.441.286
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.008.174 5.091.926
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.008.174 5.091.926
Diğer Dönen Varlıklar
14 124.271.015 99.809.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
124.271.015 99.809.900
ARA TOPLAM
2.250.688.171 1.388.650.676
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.250.688.171 1.388.650.676
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.476.056 2.432.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.476.056 2.432.141
Türev Araçlar
3.530.960 8.756.631
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
3.530.960 8.756.631
Maddi Duran Varlıklar
7 1.590.119.446 1.302.612.781
Arazi ve Arsalar
423.048.000 255.833.025
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
29.332.166 29.977.138
Binalar
402.614.692 327.804.187
Tesis, Makine ve Cihazlar
706.540.454 661.891.257
Taşıtlar
1.395.281 1.444.434
Mobilya ve Demirbaşlar
25.740.013 24.571.524
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.448.840 1.091.216
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 6.355.988 6.699.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.037.664 960.766
Lisanslar
1.037.664 960.766
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 5.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 5.098
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 237.127.785 240.772.984
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.839.647.899 1.562.239.458
TOPLAM VARLIKLAR
4.090.336.070 2.950.890.134
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.197.584 228.487.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
374.197.584 228.487.765
Banka Kredileri
4 371.797.124 225.219.595
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 2.400.460 3.268.170
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.346.942 416.961.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
172.346.942 416.961.611
Banka Kredileri
4 172.346.942 416.961.611
Ticari Borçlar
362.362.120 289.805.373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.374.470 598.042
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 357.987.650 289.207.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 4.328.943 1.772.925
Diğer Borçlar
0 584.575
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 224.915
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 359.660
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 0 165.690.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 165.690.186
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 10.798.315 14.650.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.749.281 4.120.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.587.438 1.916.396
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.161.843 2.203.731
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.500.808 1.644.716
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.500.808 1.644.716
ARA TOPLAM
931.283.993 1.123.718.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
931.283.993 1.123.718.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.791.664 267.127.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.791.664 267.127.309
Banka Kredileri
4 85.268.775 265.042.385
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.522.889 2.084.924
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.096.089 4.684.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 5.096.089 4.684.053
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.887.753 271.811.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.171.746 1.395.529.445
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.067.164.324 1.555.360.689
Ödenmiş Sermaye
16 138.768.000 117.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 551.067.829 545.638.793
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 896.126.123 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
526.327.126 223.691.953
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
526.327.126 223.691.953
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 526.148.158 223.543.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.968 148.074
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.048.498 -110.799.134
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-120.048.498 -110.799.134
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -120.048.498 -110.799.134
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
779.229.077 -145.286.437
Net Dönem Karı veya Zararı
295.694.667 924.515.514
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.067.164.324 1.555.360.689
TOPLAM KAYNAKLAR
4.090.336.070 2.950.890.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.548.196.200 2.146.194.192
Satışların Maliyeti
18 -1.905.907.982 -1.561.791.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
642.288.218 584.402.692
BRÜT KAR (ZARAR)
642.288.218 584.402.692
Genel Yönetim Giderleri
19 -82.201.838 -30.228.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 90.426.811 81.578.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -80.362.428 -61.485.149
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
570.150.763 574.267.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 164.744.826 7.218.352
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -4.072.804 -8.188.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
730.822.785 573.297.621
Finansman Gelirleri
23 0 1.090.484
Finansman Giderleri
23 -362.552.839 -188.995.989
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
30.583.931 567.259.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
398.853.877 952.651.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-103.159.210 -28.135.984
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -95.168.217 -20.459.684
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.990.993 -7.676.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
295.694.667 924.515.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
295.694.667 924.515.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
295.694.667 924.515.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
302.635.173 223.691.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 310.563.657 271.391.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 42.104 185.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.970.588 -47.885.118
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
24 -7.959.378 -47.848.100
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 -11.210 -37.018
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.249.364 -110.799.134
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.565.746 -138.498.918
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.565.746 -138.498.918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.316.382 27.699.784
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12.316.382 27.699.784
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
293.385.809 112.892.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
589.080.476 1.037.408.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
589.080.476 1.037.408.333



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260050


BIST