***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:44

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.009 -60.494
Net Dönem Karı (Zararı)
523.363.663 542.259.256
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
436.479.044 510.887.070
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -47
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 436.479.044 510.887.117
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-959.851.716 -1.053.206.867
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-224.584.359 -194.598.816
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.403.622 3.092.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-740.670.979 -861.700.580
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-9.009 -60.541
Alınan Faiz
12 47
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.009 -60.494
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.009 -60.494
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 9.080 69.574
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 71 9.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 71 9.080
Diğer Alacaklar
5 594.503.403 369.919.044
Finansal Varlıklar
19 1.215.769.716 911.577.780
TOPLAM VARLIKLAR
1.810.273.190 1.281.505.904
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 10.800.851 5.397.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.800.851 5.397.228
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.799.472.339 1.276.108.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.276.108.676 733.849.420
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 523.363.663 542.259.256
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.799.472.339 1.276.108.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 47
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 20.328 -20.496.033
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 436.479.044 510.887.117
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
92.277.180 55.018.383
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
528.776.552 545.409.514
Yönetim Ücretleri
8 -4.776.393 -2.741.513
Saklama Ücretleri
8 -554.608 -351.967
Denetim Ücretleri
8 -69.918 -6.240
Danışmanlık Ücretleri
8 -29.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -11.970 -21.038
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.412.889 -3.150.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
523.363.663 542.259.256
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
523.363.663 542.259.256
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
523.363.663 542.259.256



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145670


BIST