***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

• 02.05.2023 23:37

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-452.607.354
Net Dönem Karı (Zararı)
23.928.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-24.840.459
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -13.351.975
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -11.488.484
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-465.047.628
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
799.603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-465.847.231
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-465.959.329
Alınan Faiz
11 13.351.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
453.925.507
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 462.309.672
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.384.165
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.318.153
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.318.153
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.318.153


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.318.153
Finansal Varlıklar
9 477.335.715
TOPLAM VARLIKLAR
478.653.868
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 799.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
799.603
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
477.854.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.928.758
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
462.309.672
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.384.165
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 477.854.265


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 13.351.975
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.068.495
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 11.488.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 83.842
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
25.992.796
Yönetim Ücretleri
8 -1.918.527
Saklama Ücretleri
8 -112.061
Denetim Ücretleri
8 -3.654
Kurul Ücretleri
-21.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -8.241
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.064.038
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.928.758
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.928.758
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18 23.928.758



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145659


BIST