***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
- 27.04.2023 23:49
***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.020.117 -63.610.562
Net Dönem Karı (Zararı)
39.944.343 19.085.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-39.308.101 -19.199.292
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -5.217.122 -65
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-657.701 -116.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-33.433.278 -19.082.990
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.833.284 -63.496.738
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
35.619 79.495
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.868.903 -63.576.233
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.197.042 -63.610.562
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 5.217.159 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.307.479 63.680.596
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
40 63.680.596
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.307.519 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.712.638 70.034
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
657.701 116.237
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.370.339 186.271
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.271 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 3.556.610 186.271
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
18 3.556.638 186.336
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 117.961.404 82.659.223
TOPLAM VARLIKLAR
121.518.042 82.845.559
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 115.114 79.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
115.114 79.495
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
121.402.928 82.766.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 82.766.064 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 39.944.343 19.085.468
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 40 63.680.596
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 -1.307.519 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 121.402.928 82.766.064
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 5.217.159 0
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 1.653.096 3.592
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 33.433.278 19.082.990
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
657.701 116.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 19.583 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
40.980.817 19.202.819
Yönetim Ücretleri
8 -844.606 -89.012
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -123.704 -12.928
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.001 -10.313
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -21.918 -2.294
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.309 -142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -20.936 -2.662
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.036.474 -117.351
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.944.343 19.085.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
39.944.343 19.085.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
39.944.343 19.085.468
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142436
BIST
