***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

• 01.11.2022 23:51

***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 1.559.013 -154.910 4.948 71.083 1.047.563 76.790.927 5.800.000 70.990.927 -76.790.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-729.643 -63.393 43.285.285 42.492.249 39.613 42.531.862
Dönem Karı (Zararı)
43.285.285 43.285.285 39.613 43.324.898
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-729.643 -63.393 -793.036 -793.036
Kar Payları
-34.200.000 -34.200.000 -34.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 1.559.013 -884.553 -58.445 5.871.083 37.838.490 43.285.285 167.610.873 27.924 167.638.797
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 4.690.231 -654.641 493.318 5.871.083 37.838.490 88.552.143 215.803.988 53.342 215.857.330
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
88.552.143 -88.552.143 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-729.643 -997.720 189.075.557 187.348.194 37.709 187.385.903
Dönem Karı (Zararı)
189.075.557 189.075.557 37.709 189.113.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-729.643 -997.720 -1.727.363 -1.727.363
Sermaye Arttırımı
20.000.000 20.000.000 20.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
187.699.500 187.699.500 187.699.500
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 0 0 0 0 0 0 187.699.500 0 0 0 0 4.690.231 0 0 -2.113.927 0 0 0 0 0 -1.502.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.871.083 0 0 0 126.390.633 189.075.557 0 610.851.682 91.051 610.942.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.301.781 -17.350.616
Dönem Karı (Zararı)
189.113.266 43.324.898
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.671.441 41.155.143
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 6.059.669 3.495.535
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
55.029 170
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.374 170
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
48.655
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.059.362 566.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.319.487 298.708
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.739.875 267.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.381.753 24.495.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.381.753 24.495.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.762.165 -424.048
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.762.165 -424.048
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
49.383.194 13.542.813
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.029.731 -520.894
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.029.731 -520.894
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-379.595.553 -48.977.981
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-405.929.740 -37.590.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-405.929.740 -37.590.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.888.638 -7.750.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.888.638 -7.750.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.036.623 -45.959.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
129.484.996 42.299.187
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
129.484.996 42.299.187
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.666.290 -273.155
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.666.290 -273.155
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
108.162 297.112
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.810.846 35.502.060
Ödenen Temettüler
-34.200.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.774 -65.031
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.411.036 -18.587.645
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.077.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.810.093 -4.793.006
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.908.181 965.265
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.908.181 965.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.718.274 -5.758.271
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.718.274 -5.758.271
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
198.069.285 -9.835.896
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
207.699.500
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
207.699.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
523.606.442 270.374.405
Kredilerden Nakit Girişleri
5.1 523.606.442 270.374.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-489.788.700 -260.032.649
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.1 -489.788.700 -260.032.649
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5.2 -3.912.531 -1.525.218
Ödenen Faiz
5.1 -39.535.426 -18.652.434
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
55.957.411 -31.979.518
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-997.720 -63.393
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.959.691 -32.042.911
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.337.199 59.295.409
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.296.890 27.252.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 68.690.167 12.653.351
Ticari Alacaklar
739.490.833 333.567.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.1 926 1.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar