***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

• 18.10.2022 18:04

***HPY*** HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/10/2022
Açıklama

Fon Gider Bilgileri (10/10/2022 Tarihli Bilfirimin Düzeltmesidir)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
10.718,88 % 0,00140596
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
495,13 % 0,00006494
Bağımsız Denetim Ücreti
18.417,71 % 0,00241579
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
920.593,06 % 0,12075091
Fon Yönetim Ücreti
11.447.288,77 % 1,5015
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
3.955,54 % 0,00051883
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.245,96 % 0,00029459
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
261.095,67 % 0,03424699
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.225,25 % 0,00029188
Türev Araçlar Komisyonu
65.631,35 % 0,00860863
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.173.645,3 % 0,15394286
TOPLAM GİDERLER
13.906.312,62 % 1,82404138
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
762.390.192,89 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072742


BIST