***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

• 11.08.2017 17:11

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -909 -914.566 4.084.525 4.084.525
Transferler
-914.566 914.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-973.376 -978.376 -978.376
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
39.161 39.161 39.161
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 38.252 -914.566 -978.376 3.145.310 3.145.310
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -12.055 -914.566 -1.584.666 2.488.713 2.488.713
Transferler
-1.584.666 -1.584.666
Dönem Karı (Zararı)
-722.580 -722.580 -722.580
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.813 11.813 11.813
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000.000 -242 -2.499.232 -722.580 6.777.946 6.777.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-852.321 -1.098.673
Dönem Karı (Zararı)
-722.580 -978.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-117.988 -69.178
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.166 10.917
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0 34.192
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-61.850 -11.237
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.389 -103.001
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-66.389 -103.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.915 -49
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.753 -51.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.357 -54.701
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -17.865
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.973 -44.289
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.369 65.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-852.321 -1.098.673
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.142.183 1.111.342
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-4.204.033 1.100.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 - 8 0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
61.850 11.237
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.496 12.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.496 12.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.704 14.285
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 7.200 26.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.200 1.704
Finansal Yatırımlar
4 6.632.754 2.428.721
Ticari Alacaklar
5 131.404 62.047
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 - 5 131.404 62.047
Diğer Alacaklar
6 103.063 1.685
ARA TOPLAM
6.874.421 2.494.157
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.874.421 2.494.157
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 36.477 34.976
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 135.200 140.338
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 815 2.730
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.492 178.044
TOPLAM VARLIKLAR
7.046.913 2.672.201
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 85.088 16.115
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 85.088 16.115
Diğer Borçlar
0 900
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.131 18.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 20.131 18.511
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 153.748 141.292
ARA TOPLAM
258.967 176.818
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
258.967 176.818
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10.000 6.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.000 6.670
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.000 6.670
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
268.967 183.488
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.777.946 2.488.713
Ödenmiş Sermaye
14 10.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -242 -12.055
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.499.232 -914.566
Net Dönem Karı veya Zararı
-722.580 -1.584.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.777.946 2.488.713
TOPLAM KAYNAKLAR
7.046.913 2.672.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 463.068 118.145 275.860 95.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
463.068 118.145 275.860 95.724
BRÜT KAR (ZARAR)
463.068 118.145 275.860 95.724
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.346.025 -1.363.749 -682.134 -695.424
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-882.957 -1.245.604 -406.274 -599.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 162.292 268.981 103.577 91.855
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -1.802 0 -1.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-720.665 -978.425 -302.697 -509.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-720.665 -978.425 -302.697 -509.647
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.915 49 -2.775 -10.070
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.915 49 -10.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-722.580 -978.376 -305.472 -519.717
DÖNEM KARI (ZARARI)
-722.580 -978.376 -305.472 -519.717
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-722.580 -978.376 -305.472 -519.717
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
11.813 39.161 8.830 25.880
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14.766 48.951 8.830 32.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.953 -9.790 0 -6.470
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-2.953 -9.790 0 -6.470
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.813 39.161 8.830 25.880
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-710.767 -939.215 -296.642 -493.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-710.767 -939.215 -296.642 -493.837



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624918


BIST