***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

• 24.04.2017 16:45

***ECBYO*** ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 13.401,28 57,41 84,74 1.135.655,54 9,11 2,47
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 215.003,85 4,34 6,06 1.302.914,58 10,45 2,84
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 3,94 4,18
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 29.000,33 23,25 28,9 838.109,54 6,72 1,82
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,88 0,69 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
PERAKENDE TİCARET 47.131 19 23,54 1.109.463,74 8,9 2,41
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 160.000 5,59 5,67 907.200 7,27 1,97
Haberleşme
Haberleşme 0,05 11,8 12,2 0,61 0 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 710.014,45 5,37 6,4 4.541.569,06 36,41 9,88
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,47 4,7 0 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 316.003,13 4,17 4,46 1.410.871,42 11,31 3,07
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 420.003,09 2,75 2,92 1.226.404,51 9,83 2,67
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 12.472.198,57 100 27,14
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSKCTF11919 400.000 100 103,43 413.726,56 1,59 0,9
TRSZFKL21916 1.760.000 100 102,37 1.801.726,98 6,91 3,92
TRSNLOG21912 500.000 100 102,99 514.930,03 1,97 1,12
TRFTPFC11816 810.000 100 100,22 811.764,91 3,11 1,77
TRFFFKR21813 500.000 88,68 100 500.000 1,92 1,09
TRFFBFK61714 500.000 96,656 98,59 492.964,93 1,89 1,07
TRSDOGH31910 790.000 100 102,22 807.537,85 3,09 1,76
TRFFFKR31812 1.000.000 88,52 100 1.000.000 3,83 2,16
TRQCKKB71717 1.000.000 95,93 96,83 968.304,46 3,71 2,11
TRFDSTF91711 1.000.000 93,67 94,35 943.498,19 3,62 2,05
TRFULFK41813 500.000 100 100,75 503.759,85 1,93 1,1
TRSTIMG41917 500.000 100 100,68 503.419,14 1,93 1,1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 9.261.632,9 20,15
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 1.800.000 93,38 99,34 1.788.180,01 6,85 3,89
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.788.180,01 3,89
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 11.049.812,91 24,04
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
BIST 30 KISA(F_XU0300417) 1.108
F_USDTRY1217 4.249
GRUP TOPLAMI 5.357 2.417.022,52 100 5,26
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
XS1083936028 TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS 03.07.2019 1.000.000 368,7794 370,68 3.706.816,34 14,21 8,07
XS1028938915 YAPI VE KREDI BANKASI AS 22.10.2019 500.000 386,4958 378,2 1.891.001,1 7,25 4,12
XS1057541838 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 17.10.2019 500.000 387,3283 371,17 1.855.828,24 7,11 4,04
XS0774764152 TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 24.04.2019 500.000 396,6212 390,83 1.954.159,42 7,49 4,25
XS1121459074 1.000.000 370,5552 374,86 3.743.754,22 14,35 8,15
XS0987355939 500.000 378,0344 378,16 1.890.819,14 7,25 4,12
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 15.042.378,46 32,75
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
2404.2017 VADELİ TERS REPO HAZINE 24.04.2017 11,2 324.810 106 324.810 115 325.299,18 16,75 0,71
2404.2017 VADELİ TERS REPO HAZINE 24.04.2017 11,2 114.935 106 114.935 115 115.105,86 5,93 0,25
2404.2017 VADELİ TERS REPO 24.04.2017 11,23 935.055 1,6042 935.055 1,6057 1.501.384,52 77,32 3,27
GRUP TOPLAMI
TERS REPO TOPLAMI 1.941.789,56 100 4,23
24042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11,4 1.000.000 1.010.783,56 33,43 2,2
24042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11,44 1.000.000 1.010.783,56 33,43 2,2
02052017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,21 1.000.000 1.002.094,91 33,14 2,18
TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 3.023.662,03 100 6,58
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.946.864,05 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.946.864,05 % 100 % 99,89
B. HAZIR DEĞERLER
34.041,75 % 100 % 0,07
a) Kasa

b) Bankalar

c) Diğer Hazır Değerler
34.041,75 % 100 % 0,07
C. ALACAKLAR (+)
198.197,01 % 100 % 0,43
a) Takastan Alacaklar

b) Diğer Alacaklar
198.197,01 % 100 % 0,43
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
36.934,6 % 100 % 0,08
D. BORÇLAR (-)
-218.646,6 % 100 -% 0,48
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti
-13.852,62 % 6,34 -% 0,03
c) Ödenecek Vergi
-67.921,3 % 31,06 -% 0,15
ç) İhtiyatlar
-20.515,03 % 9,38 -% 0,04
d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-116.357,65 % 53,22 -% 0,25
NET VARLIK DEĞERİ
45.997.390,81
Pay Sayısı
21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,19


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

21.04.2017 TARİHLİ HAFTALIK RAPORDUR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/602379


BIST