***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

• 27.10.2016 17:54

***ALNTF*** ALTERNATİFBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
I-a 83.580 1.524.217 1.607.797 51.568 1.493.930 1.545.498
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-b 21.938 8.295 30.233 22.625 5.037 27.662
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
21.938 8.295 30.233 22.625 5.037 27.662
Devlet Borçlanma Senetleri
3.875 477 4.352 1 421 422
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
18.063 7.818 25.881 22.624 4.616 27.240
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
I-c 78.245 89.213 167.458 289.918 322.078 611.996
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
350.079 0 350.079 350.105 0 350.105
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
0 0 0 50.017 0 50.017
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
350.079 0 350.079 300.088 0 300.088
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
I-d 303.448 1.692.617 1.996.065 354.939 462.164 817.103
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.883 0 4.883 5.882 0 5.882
Devlet Borçlanma Senetleri
296.526 1.402.181 1.698.707 343.916 323.156 667.072
Diğer Menkul Değerler
2.039 290.436 292.475 5.141 139.008 144.149
KREDİLER VE ALACAKLAR
I-e 5.001.238 4.292.535 9.293.773 5.112.325 4.193.337 9.305.662
Krediler ve Alacaklar
4.774.024 4.282.266 9.056.290 4.884.144 4.185.677 9.069.821
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
23.459 173.895 197.354 15.853 194.175 210.028
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
4.750.565 4.108.371 8.858.936 4.868.291 3.991.502 8.859.793
Takipteki Krediler
530.606 23.994 554.600 496.909 20.432 517.341
Özel Karşılıklar (-)
-303.392 -13.725 -317.117 -268.728 -12.772 -281.500
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
I-f 0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
I-g 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali İştirakler
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan İştirakler
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
I-h 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
I-i 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
I-j 248.584 853.796 1.102.380 243.003 788.646 1.031.649
Finansal Kiralama Alacakları
299.069 910.303 1.209.372 287.166 885.242 1.172.408
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
2.523 34.520 37.043 6.568 12.979 19.547
Kazanılmamış Gelirler (-)
-53.008 -91.027 -144.035 -50.731 -109.575 -160.306
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
I-k 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
28.714 0 28.714 29.493 0 29.493
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
85.832 0 85.832 82.808 0 82.808
Şerefiye
49.647 0 49.647 49.647 0 49.647
Diğer
36.185 0 36.185 33.161 0 33.161
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-l 0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
II-i 38.073 0 38.073 26.707 0 26.707
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38.073 0 38.073 26.707 0 26.707
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-m 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
I-n 294.297 66.876 361.173 196.319 39.821 236.140
AKTİF TOPLAMI
6.534.028 8.527.549 15.061.577 6.759.810 7.305.013 14.064.823
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
II-a 3.855.799 3.374.373 7.230.172 3.410.988 2.827.495 6.238.483
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
484.002 451.795 935.797 238.127 112.564 350.691
Diğer
3.371.797 2.922.578 6.294.375 3.172.861 2.714.931 5.887.792
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
II-b 2.245 3.477 5.722 1.093 13.766 14.859
ALINAN KREDİLER
II-c 21.429 3.116.639 3.138.068 125.343 4.136.794 4.262.137
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
267.766 517.751 785.517 242.379 116.444 358.823
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 800 0 800
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
267.766 517.751 785.517 241.579 116.444 358.023
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
147.651 752.401 900.052 142.088 735.736 877.824
Bonolar
147.651 752.401 900.052 142.088 735.736 877.824
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
125.796 101.626 227.422 94.534 124.914 219.448
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
II-d 142.993 19.897 162.890 128.043 11.042 139.085
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
II-e 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
II-f 3.720 0 3.720 113 0 113
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
3.720 0 3.720 113 0 113
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
II-g 145.891 118 146.009 140.217 3 140.220
Genel Karşılıklar
89.677 0 89.677 93.386 0 93.386
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
10.173 0 10.173 9.326 0 9.326
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
46.041 118 46.159 37.505 3 37.508
VERGİ BORCU
II-h 18.908 0 18.908 28.497 0 28.497
Cari Vergi Borcu
18.908 0 18.908 28.497 0 28.497
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
1.100 2.803 3.903 0 2.660 2.660
Satış Amaçlı
1.100 2.803 3.903 0 2.660 2.660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
II-j 0 1.309.026 1.309.026 0 767.558 767.558
ÖZKAYNAKLAR
II-k 1.170.401 -40.233 1.130.168 1.026.512 -11.396 1.015.116
Ödenmiş Sermaye
770.000 0 770.000 620.000 0 620.000
Sermaye Yedekleri
-10.263 -40.233 -50.496 -17.511 -11.396 -28.907
Hisse Senedi İhraç Primleri
54 0 54 54 0 54
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-8.733 -40.233 -48.966 -16.041 -11.396 -27.437
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-1.584 0 -1.584 -1.524 0 -1.524
Kar Yedekleri
440.967 0 440.967 358.143 0 358.143
Yasal Yedekler
28.974 0 28.974 24.972 0 24.972
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
411.993 0 411.993 333.171 0 333.171
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
-30.316 0 -30.316 65.869 0 65.869
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
-17.652 0 -17.652 -4.007 0 -4.007
Dönem Net Karı / Zararı
-12.664 0 -12.664 69.876 0 69.876
Azınlık Payları
II-l 13 0 13 11 0 11
PASİF TOPLAMI
5.903.699 9.157.878 15.061.577 5.339.807 8.725.016 14.064.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
620.000 0 119 -3.296 20.052 0 212.010 0 136.591 -15.636 -6.154 0 0 0 0 963.686 9.214 972.900
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30.529 0 0 0 0 -30.529 0 -30.529
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 14 3.028 372 0 158 0 0 602 0 0 0 0 0 4.174 -3.787 387
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -54 0 0 0 0 0 0 0 -54 0 -54
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 74.440 0 0 0 0 0 0 74.440 280 74.720
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 6.647 0 122.197 0 -136.591 7.747 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 6.647 0 122.197 0 -136.591 7.747 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
620.000 0 133 -268 27.071 0 334.365 -54 74.440 -7.287 -36.683 0 0 0 0 1.011.717 5.707 1.017.424
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
620.000 0 54 0 24.972 0 333.171 -1.524 69.876 -4.007 -27.437 0 0 0 0 1.015.105 11 1.015.116
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.529 0 0 0 0 -21.529 0 -21.529
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -697 0 0 0 0 0 -697 0 -697
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000
Nakden
150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 150.000
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -60 0 0 0 0 0 0 0 -60 0 -60
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -12.664 0 0 0 0 0 0 -12.664 2 -12.662
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 4.002 0 78.822 0 -69.876 -12.948 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 4.002 0 78.822 0 -69.876 -12.948 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
770.000 0 54 0 28.974 0 411.993 -1.584 -12.664 -17.652 -48.966 0 0 0 0 1.130.155 13 1.130.168


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
5.815.347 10.382.306 16.197.653 5.226.557 9.883.775 15.110.332
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a-2 1.052.463 1.625.998 2.678.461 1.227.311 1.946.660 3.173.971
Teminat Mektupları
III-a-2,ii 1.051.965 836.385 1.888.350 1.227.311 1.013.753 2.241.064
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
20.419 16.884 37.303 26.863 10.339 37.202
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.031.546 819.501 1.851.047 1.200.448 1.003.414 2.203.862
Banka Kredileri
III-a-2,i 0 4.438 4.438 0 35.849 35.849
İthalat Kabul Kredileri
0 4.438 4.438 0 35.849 35.849
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
III-a-2,i 498 226.538 227.036 0 345.726 345.726
Belgeli Akreditifler
498 226.538 227.036 0 345.726 345.726
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
III-a-2,i 0 558.637 558.637 0 551.332 551.332
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
685.726 349.973 1.035.699 661.729 370.952 1.032.681
Cayılamaz Taahhütler
665.089 253.667 918.756 642.402 303.575 945.977
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
78.939 253.667 332.606 7.151 78.176 85.327
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 204.579 204.579
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a-1 190.320 0 190.320 228.546 0 228.546
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
215.576 0 215.576 234.439 0 234.439
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.738 0 3.738 3.738 0 3.738
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
135.921 0 135.921 125.780 0 125.780
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
40.595 0 40.595 42.748 20.820 63.568
Cayılabilir Taahhütler
20.637 96.306 116.943 19.327 67.377 86.704
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
20.637 96.306 116.943 19.327 67.377 86.704
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 4.077.158 8.406.335 12.483.493 3.337.517 7.566.163 10.903.680
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
220.000 0 220.000 220.000 0 220.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
220.000 0 220.000 220.000 0 220.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.857.158 8.406.335 12.263.493 3.117.517 7.566.163 10.683.680
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
31.197 209.371 240.568 165.022 169.878 334.900
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.048 100.059 109.107 77.419 79.246 156.665
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
22.149 109.312 131.461 87.603 90.632 178.235
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.320.289 5.490.941 8.811.230 2.842.823 5.000.065 7.842.888
Swap Para Alım İşlemleri
1.835.457 2.582.044 4.417.501 1.196.966 2.729.152 3.926.118
Swap Para Satım İşlemleri
1.484.832 2.908.897 4.393.729 1.645.857 2.270.913 3.916.770
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
505.672 2.658.016 3.163.688 109.672 2.349.530 2.459.202
Para Alım Opsiyonları
235.390 754.023 989.413 43.385 626.975 670.360
Para Satım Opsiyonları
270.282 724.441 994.723 66.287 603.127 669.414
Faiz Alım Opsiyonları
0 589.776 589.776 0 559.714 559.714
Faiz Satım Opsiyonları
0 589.776 589.776 0 559.714 559.714
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 48.007 48.007 0 46.690 46.690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
40.321.958 17.961.264 58.283.222 37.398.536 16.992.419 54.390.955
EMANET KIYMETLER
1.495.442 660.904 2.156.346 1.235.505 920.190 2.155.695
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
555.217 0 555.217 282.335 0 282.335
Emanete Alınan Menkul Değerler
451.892 18.994 470.886 440.482 17.717 458.199
Tahsile Alınan Çekler
210.873 14.365 225.238 258.787 20.059 278.846
Tahsile Alınan Ticari Senetler
30.883 21.253 52.136 29.649 1.951 31.600
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
246.577 606.292 852.869 224.252 880.463 1.104.715
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
38.812.793 17.300.197 56.112.990 36.150.274 16.072.070 52.222.344
Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Teminat Senetleri
27.722.498 11.120.433 38.842.931 27.224.938 10.804.073 38.029.011
Emtia
852.269 102.219 954.488 147.207 75.869 223.076
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
8.107.176 4.645.360 12.752.536 7.260.996 4.294.007 11.555.003
Diğer Rehinli Kıymetler
2.130.850 1.432.185 3.563.035 1.517.133 898.121 2.415.254
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
13.723 163 13.886 12.757 159 12.916
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
46.137.305 28.343.570 74.480.875 42.625.093 26.876.194 69.501.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
321.124 169.387
Alınan Faizler
837.363 800.325
Ödenen Faizler
-524.165 -426.226
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.122 66.218
Elde Edilen Diğer Kazançlar
97.190 140.264
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
96.620 72.373
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-111.070 -118.963
Ödenen Vergiler
-22.875 -33.740
Diğer
-97.061 -330.864
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-562.906 269.657
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.292 35.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-42.752 -286.731
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-410.299 -2.395.441
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-122.163 17.721
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-171.219 137.302
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.162.421 992.576
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.442.232 1.623.800
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
467.630 144.489
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-241.782 439.044
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-1.191.180 71.749
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-21.547 -19.171
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8.059 17.701
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-3.292.757 -286.289
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
2.115.065 352.426
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
0 7.082
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.049.641 479.701
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
899.641 676.787
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -197.100
İhraç Edilen Sermaye Araçları
150.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 14
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-38.578 -332.549
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-421.899 657.945
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.284.635 459.281
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
862.736 1.117.226


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 845.201 866.733 279.840 299.139
Kredilerden Alınan Faizler
631.700 733.285 217.679 252.942
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6.577 2.239 1.931 1.714
Bankalardan Alınan Faizler
15.432 5.522 2.904 2.505
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
52.407 18.314 841 4.935
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
71.933 49.517 34.552 16.251
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
615 727 234 57
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
71.318 48.790 34.318 16.194
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
63.494 53.163 21.124 19.852
Diğer Faiz Gelirleri
3.658 4.693 809 940
FAİZ GİDERLERİ
IV-b -541.706 -447.023 -180.021 -153.849
Mevduata Verilen Faizler
-360.314 -310.785 -113.453 -102.040
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-133.031 -87.970 -49.343 -39.080
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-14.313 -19.913 -5.391 -4.384
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-31.359 -25.501 -11.789 -8.337
Diğer Faiz Giderleri
-2.689 -2.854 -45 -8
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
303.495 419.710 99.819 145.290
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.470 55.676 8.611 34.561
Alınan Ücret ve Komisyonlar
45.122 66.218 15.623 38.638
Gayri Nakdi Kredilerden
21.992 24.192 7.053 9.918
Diğer
IV-k 23.130 42.026 8.570 28.720
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-23.652 -10.542 -7.012 -4.077
Gayri Nakdi Kredilere
-390 -427 -112 -117
Diğer
IV-k -23.262 -10.115 -6.900 -3.960
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-d 16.418 -10.793 35.863 -14.407
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
26.068 5.530 19.546 248
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-78.614 125.248 3.419 90.794
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
68.964 -141.571 12.898 -105.449
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 146.109 157.573 109.314 15.303
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
487.492 622.166 253.607 180.747
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
IV-f -189.367 -161.630 -54.837 -67.145
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -316.388 -355.527 -163.287 -80.486
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-18.263 105.009 35.483 33.116
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-h -18.263 105.009 35.483 33.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-i 5.601 -30.289 -5.913 -13.012
Cari Vergi Karşılığı
0 -17.256 0 -1.516
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
5.601 -13.033 -5.913 -11.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
-12.662 74.720 29.570 20.104
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
IV-j -12.662 74.720 29.570 20.104
Grubun Karı (Zararı)
-12.664 74.440 29.567 20.008
Azınlık Payları Karı (Zararı)
IV-l 2 280 3 96
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-26.911 -38.161
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-75 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
5.397 7.632
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
-21.589 -30.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
-12.664 74.440
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
20.854 4.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
-33.518 70.412
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
-34.253 43.911



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564451


BIST