***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

• 27.10.2016 17:50

***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 6.569.992 5.170.031 13.429.129 42.578.767 42.578.767
Transferler
1.179.921 12.249.208 -13.429.129
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.207 6.617.465 6.613.258 6.613.258
Kar Payları
-12.249.208 -12.249.208 -12.249.208
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 7.749.913 5.165.824 6.617.465 36.942.817 36.942.817
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 7.749.913 5.205.766 7.314.662 37.679.956 37.679.956
Transferler
9 624.060 6.690.602 -7.314.662
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.010 1.318.599 1.332.609 1.332.609
Kar Payları
9 -6.690.602 -6.690.602 -6.690.602
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 8.373.973 5.219.776 1.318.599 32.321.963 32.321.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.274.181 12.145.439
Dönem Karı (Zararı)
1.318.599 6.617.465
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.318.599 6.617.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.086.458 2.545.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 151.801 192.813
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
403.704 645.164
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 510.669 1.712.501
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8.332
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20.284 -13.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.271.729 5.302.417
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.078.846 -13.284.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.394.005 3.500.313
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.939.802 15.556.107
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.320 -469.446
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.676.786 14.465.215
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10 -557.429 -2.535.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
154.824 215.239
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7 -85.673 -90.510
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -85.673 -90.510
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9 -6.690.602 -12.249.208
Ödenen Temettüler
9 -6.690.602 -12.249.208
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.502.094 -194.279
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.502.094 -194.279
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.999.210 31.286.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.497.116 31.091.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.503.422 34.008.288
Ticari Alacaklar
6 25.329.987 39.408.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 953.759 1.335.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.376.228 38.073.708
Diğer Alacaklar
1.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.254
Peşin Ödenmiş Giderler
235.992 339.645
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 237.273
ARA TOPLAM
56.070.655 73.994.039
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.070.655 73.994.039
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 415.367 415.367
Diğer Alacaklar
5.912.302 8.211.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.912.302 8.211.572
Maddi Duran Varlıklar
7 81.533 109.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 151.396 189.086
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 151.396 189.086
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 644.166 298.639
Diğer Duran Varlıklar
7.884 220
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.212.648 9.224.855
TOPLAM VARLIKLAR
63.283.303 83.218.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 26.850.485 41.790.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 26.632.548 41.479.191
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
217.937 311.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.977 27.977
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 64.996
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.027.774 2.534.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.459.330 2.208.001
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 1.568.444 326.153
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
399.657 660.977
ARA TOPLAM
30.370.889 45.013.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.370.889 45.013.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
590.451 525.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
590.451 525.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
590.451 525.543
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.961.340 45.538.938
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.321.963 37.679.956
Ödenmiş Sermaye
9 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
9 8.409.615 8.409.615
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 8.373.973 7.749.913
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 5.219.776 5.205.766
Net Dönem Karı veya Zararı
9 1.318.599 7.314.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.321.963 37.679.956
TOPLAM KAYNAKLAR
63.283.303 83.218.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 14.327.476 6.329.221.806 4.712.996 2.076.416.713
Satışların Maliyeti
12 0 -6.307.242.328 0 -2.071.464.496
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.327.476 21.979.478 4.712.996 4.952.217
BRÜT KAR (ZARAR)
14.327.476 21.979.478 4.712.996 4.952.217
Genel Yönetim Giderleri
-13.494.008 -14.387.541 -4.451.010 -5.162.114
Pazarlama Giderleri
-1.704.375 -2.023.923 -686.146 -560.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.512 219.935 25.907 200.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-24.411 -157.761 -943 -100.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-868.806 5.630.188 -399.196 -671.188
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.500 32.307 0 13.806
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-846.306 5.662.495 -399.196 -657.382
Finansman Gelirleri
2.683.017 3.155.796 757.259 957.127
Finansman Giderleri
-195.905 -488.325 -116.164 -307.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.640.806 8.329.966 241.899 -7.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-322.207 -1.712.501 -53.387 -30.320
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 -671.236 -2.175.219 -158.579 -237.911
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 349.029 462.718 105.192 207.591
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.318.599 6.617.465 188.512 -38.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.318.599 6.617.465 188.512 -38.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.318.599 6.617.465 188.512 -38.311
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,14651100 0,73527388 0,02094577 -0,00425678
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.010 -4.207 26.151 -26.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17.512 -5.259 32.689 -33.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.502 1.052 -6.538 6.709
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.502 1.052 -6.538 6.709
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.010 -4.207 26.151 -26.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.332.609 6.613.258 214.663 -65.144
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.332.609 6.613.258 214.663 -65.144



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564435


BIST