***GPO***AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

• 31.03.2016 17:50

***GPO***AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 16.562.857 5.501.321
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 2.170.369 4.538.191
Finansal Yatırımlar 5 11.099.974 227.511
Ticari Alacaklar 6 2.547.179 449.754
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21 2.323.867 448.978
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 223.312 776
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 13 741.704 244.722
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19 40.849
Diğer Dönen Varlıklar 12 3.631 294
ARA TOPLAM 5.397.209 3.519.583
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 5.397.209 3.519.583
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7 211.320 97.062
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.320 97.062
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 8 281.624 112.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.157.498 2.014.701
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9 2.157.498 2.014.701
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 19 2.530.799 1.077.623
Diğer Duran Varlıklar 12 215.968 217.416
TOPLAM VARLIKLAR 21.960.066 9.020.904

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.673.611 2.373.435
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 230.187 128.563
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 21 100.823
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 230.187 27.740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 7 490.756 2.143.839
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21 1.954.149
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 490.756 189.690
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 19 115.856
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.836.812 101.033
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 1.768.286 101.033
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 68.526
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.712 195.991
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 274.712 195.991
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11 274.712 195.991
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 19.011.743 6.451.478
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.011.743 6.451.478
Ödenmiş Sermaye 14 11.866.533 4.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 689.078 689.078
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.407.674 4.407.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.528 4.046
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 28.528 4.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 282
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 282
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.410.683 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14 -4.649.602 -1.003.099
Net Dönem Karı/Zararı 208.463 -3.646.503
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşme Etkisi 2.050.386
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 21.960.066 9.020.904



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519191


BIST