TEKNİK ANALİZ-Forex Bülteni(GCM Menkul Kıymetler)
- 28.04.2015 08:22
GCM Menkul Kıymetler ( http://www.gcmforex.com ) Tarafından
Hazırlanan Forex Bülteni:
"Küresel piyasaların gündeminde Yunanistan ve ABD Merkez
Bankası'nın (FED) para politikası adımları yerini korumayı
sürdürürken, varlık fiyatlarında da yeni hafta ile birlikte önemli
değişiklikler izleniyor. Dün rekor seviyeleri test enden Asya
borsalarında bu sabah Japonya dışında genelde hafif negatif bir seyir
izleniyor. Son gelen makro-ekonomik göstergeler sonrasında FED'in
Çarşamba günü faiz artışını erteleyebileceği yönünde mesaj
verebileceği beklentileri parite ve emtia fiyatlarında etkili oldu.
Haftanın ikinci işlem gününde özellikle İngiltere ve ABD için
açıklanacak veriler ile birlikte, yine Yunanistan ve petrol
fiyatlarındaki değişimler mercek altında olacak.
"Dikkatler Yunanistan ve FED'de yoğunlaşıyor"
Son haftalarda küresel piyasaların en çok konuştuğu iki başlık,
yeni hafta içerisinde de varlık fiyatlarına yön vermeye devam ediyor.
Avrupalı yetkililerden, üslubu nedeni ile eleştiri alan Yunan Maliye
Bakanı Varoufakis'in Başbakan Çipras tarafından yetkilerinin
azaltılması ve görüşmeleri yürüten ekipte değişikliklere gitmesi
piyasalarda olumlu karşılandı. Varoufakis'in arka plana alınmasının
yanında, her ne kadar anlaşma konusunda Almanya pek umutlu görünmese
de, Çipras, 9 Mayıs'a kadar anlaşma sağlayacakları konusunda umutlu
olduğunu söyledi.
FED cephesine ilişkin beklentiler, piyasaların domine eden bir
başka faktör olarak dikkat çekiyor. ABD'den son haftalarda açıklanan
verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın hız kesmiş
olabileceğine işaret etmesi sonrasında, FED'in Çarşamba günü faiz
artışını öteleyebileceği yönünde ipuçları vereceği beklentilerinin
ağırlık kazandığı görüldü. Bu paralelde Dolar baskı altında kalırken,
altın fiyatlarında da sert yükselişler izlendi. ABD ekonomisine
ilişkin bilgi verecek rakamlar ve piyasaların FED'e yönelik algısı,
bugün ve yarın da yakından izlenecek.
"Varlık fiyatlarında görünüm"
Uluslararası yatırımcıların ve Yunan borsasının, dün hükümetin
yürütülen görüşmelerde Varoufakis'i geri plana alma kararı vermesini
olumlu karşıladığını gördük. Euro bu paralelde yükseliş kaydetmek için
zemin bulurken, FED'in son veriler ile faiz artışına yakın bir duruş
sergilemeyeceği beklentileri Dolar'a baskı yaptı. Altın fiyatlarında
da bu beklentiler ile dün görülen yükselişin ardından nispeten da
sakin bir seyri var ancak emtianın yükselişlerine tutunduğunu ifade
edebiliriz. Türk Lirası ise dün FED'e yönelik olarak faizin Haziran
sonrasına erteleneceği beklentileri ile gelişen ülke para birimleri
ile birlikte değer kazandı. Kurdaki değişimler için ABD verileri ve
piyasaların FED algısının yine kritik bir önem taşıdığını ifade
edebiliriz. Petrol tarafında ise ABD'de stokların artmaya devam
edeceğine yönelik düşünce ve Suudi Petrol Bakanı'nın açıklamaları
baskı yaptı. Bakan Naimi, Çin'in talep etmesi halinde ek petrol temin
etmeye hazır olduklarını belirtti.
"Ekonomik takvimde öne çıkanlar"
ABD - Bilanço Sezonu Küresel piyasaların önümüzdeki dönemde
yakından takip edeceği başlıklardan bir tanesinin, Amerikalı dev
şirketlerin faaliyet sonuçlarının görüleceği bilanço sezonu olduğunu
ifade edebiliriz. Açıklama takvimi yeni haftada da önemli şirketleri
içeriyor ve Pfizer, Yandex, Exxon Mobil ile Chevron gibi sektörünün
öncüsü şirketlerin faaliyet sonuçları yine yakından izlenecek. GCM
Forex yatırımcıları ise, söz konusu beyanatlar ile uluslararası
piyasalardaki fiyat değişimlerine ve piyasaların algısına yön
verebilecek ilgili şirketlerin hisse senetlerinin CFD kontratlarına
yatırım yapma imkanı bulabilecek. Tüm dünyanın yakından izleyeceği,
bilanço sezonu kapsamında bugün faaliyet sonuçlarını yayımlayacak
şirketlere ait açıklama takvimine ulaşmak için tıklayınız.
İngiltere - Büyüme Oranı (GDP) Geride kalan yılın son üç aylık
döneminde %0.6'lık bir büyüme kaydederek, art arda sekiz çeyrek
boyunca büyümeyi başaran İngiltere ekonomisi, buna rağmen ilgili
dönemdeki genişlemesi ile 2013'ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük
hızlı büyümesine performansını göstermişti. Piyasalarda ise %0.5'lik
bir rakam bekleniyordu. Ülkede enflasyon oranının son yılların en
düşük seviyesine gerilemesine karşın, İngiltere Merkez Bankası'nın
(BOE) faiz tarafındaki ilk değişikliğin artırım yönünde olacağının
ipuçlarını vermesi, gündemdeki önemli başlıklar olarak öne çıkıyor.
Yılın birinci çeyreğine ait döneme ilişkin ilk tahmin olarak
yayımlanacak İngiltere'nin GDP verisinin beklentinin üzerinde
açıklanması halinde Sterlin'de yukarı yönlü hareketler
görülebilecekken, tahminin altında kalacak rakamlar ülkenin para
biriminde kayıplara yol açabilir.
Kanada - BOC Başkanı Poloz Konuşması Kanada Merkez Bankası (BOC)
Başkanı Stephen Poloz, Başkan Yardımcısı Carolyn Wilkins ile birlikte,
Avam Kamarası'nın Finans Daimi Komitesi'ne Ottawa'da bir sunum
yapacaklar. Para politikası adımları merakla beklenen merkez
bankalarından olan BOC'a ilişkin piyasa beklentilerini
şekillendirebilecek Başkan Poloz'un konuşmaları oldukça yakından takip
edilecek diyebiliriz. özellikle faiz oranı konusunda alınacak İpuçları
ülkenin para biriminde sert fiyat değişimlerinin izlenmesine neden
olabilir.
ABD - CB Tüketici Güveni ABD ekonomisinin yaklaşık %70'i
harcamalara dayandığı için, tüketicilerin ülke ekonomisinin geleceğine
ilişkin düşünceleri büyük önem taşımaktadır. Gelecek aylara ilişkin
olumlu beklentiler içerisinde olan tüketiciler daha fazla harcama
yapma eğiliminde iken, olumsuz düşüncede olan tüketiciler ise tasarruf
eğilimlerini yükseltirler. ABD ekonomisi için ise halkın tüketime
yatkın olması ekonomik yapısı itibari ile daha olumlu bir gelişmedir.
The Conference Board (CB) tarafından yaklaşık 5 bin tüketiciye sorulan
sorular sonucunda hazırlanan tüketici güveni verisi, ülke ekonomisinin
ilerleyişine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir.
Mart ayında piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen söz konusu
gösterge, son yılların en yüksek seviyesine tırmanmıştı. İlgili
tüketici güveni verisinin Nisan ayında beklenti rakamını aşması
halinde Dolar'da yukarı yönlü hareketler öne çıkabilecekken, tahminin
altındaki datalar, ABD'nin para biriminde kayıplara neden olabilir.
EURUSD ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününde Dolar Endeksinin 97.43 seviyesi altında
hareketlerine devam etmesi nedeniyle önemli yükselişler kaydeden
EURUSD paritesi, gün içi önemli olarak vurguladığımız 1.0925
seviyesini test etti ancak bu bariyeri geçemedi. Kritik bir direnç
noktası olarak düşüş trendini destekleyen bir seviye şeklinde
vurguladığımız 1.0925 direnci altında satıcılı seyrin devamına ilişkin
düşüncelerimiz güncelliğini korumaktadır. Parite eğer 1.0925 seviyesi
altında seyrini sürdürmesi durumunda kanalın alt noktası olarak
kaydedilen 1.0750 - 1.0710 bölgesine doğru ilerlemek isteyebilir.
Yükselişlerde yer almak isteyen Foreks işlemcileri ise 1.0925
direncinin geçilmesini beklemelidir.
Pivot: 1.0925
Destek: 1.0860-1.0825-1.0785
Direnç: 1.0925-1.0960-1.1000
GBPUSD ANALİZ
GBPUSD paritesi, gün içerisinde gerçekleştirmiş olduğu aşağı yönlü
baskısını 1.5105 ile sınırlandırdı ve parite analizi içerisinde
ısrarla vurgulamış olduğumuz 1.5100 - 1.5070 bölgesi gücünü korudu.
Dolar Endeksinin zayıf seyrini koruması nedeniyle de yükselme
eğiliminde olan parite önemli çıkışlar kaydetti ve gün içerisinde
1.5260 seviyesi test edildi. Yeni haftanın ikinci işlem günündeyiz ve
analizin hazırlandığı şu sıralar parite 1.5230 seviyesine yakın
seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak GBPUSD paritesini incelediğimizde 1.5140 destek
noktasının önemli olduğunu, bu destek üzerinde yukarı yönlü çıkışların
1.5270 - 1.5320 bölgesine doğru ilerleme ihtimalinin güçlü olduğunu
ifade edebiliriz. Sterlin eğer Dolar karşısında güçlü seyrini
sürdürürse yukarıdaki ihtimalimizin gerçekleşme olasılığı yüksektir.
Gün içerisinde TR saati ile 11:30'da İngiltere'den büyüme oranı (GDP)
verisi açıklanacaktır. Sterlin, Dolar karşısında güçlü konumunu
sürdürüp sürdürmeme konusundaki kararını ilgili veri ile
cevaplandırmak isteyebilir.
Pivot: 1.5140
Destek 1.5188-1.5140-1.5100
Direnç 1.5270-1.5320-1.5370
USDTRY ANALİZİ
Haftanın ilk işlem gününde BİST-100 endeksindeki pozitif
performans ile güçlenen Türk Lirası, Dolar endeksi ile güçsüz seyrini
sürdüren Dolar kıyaslamasında USDTRY kurundaki aşağı yönlü hareketler
dikkat çekici. Önce 2.7370 seviyesini test eden kur, daha sonra bu
seviyede tutunamayarak 2.6700 seviyesine yaklaştı. Günlük grafiği
incelediğimizde son günlerde kurun 2.6700 ile sınırladığı bir düşüş
hareketi söz konusudur. Bu nedenle de dünkü düşüşler etkili gibi
görünse de kurun 2.67 üzerinde hareketlerine devam ettiği
unutulmamalıdır. Bu bağlamda da gün içi 2.67 seviyesi önem arz etmekte
ve bu seviye üzerinde yükseliş isteğinin devam etme potansiyelinin bir
adım önde olduğunu ifade edebiliriz. Bu tutum, 2.6965 olmak üzere
2.7210 ve 2.7430 seviyelerinin yeniden hedeflenmesine kaktı
sağlayabilir. Tepki satışlarında yer almak isteyen Foreks
yatırımcıları ise 2.6700 seviyesinin altındaki hareketlere
odaklanmalıdır.
Pivot: 2.6700
Destek: 2.6700-2.6482-2.6248
Direnç: 2.6965-2.7210-2.7430
EURTRY ANALİZİ
Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dün gerçekleştirdiği değer
kazanımlarında, EURTRY paritesinin de sert bir düşüş eğilimi
gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak bu denli sert düşüş bile, paritenin
bir süredir gerçekleştirdiği yükseliş sonrasında bir düzeltme ihtiyacı
içerisinde oluştuğu düşüncesinin devam etmesine neden olmaktadır.
Haftanın ikinci iş gününde, yükseliş eğiliminin tekrar etki mi
göstereceği, yoksa kısa vadede gerçekleşen düşüş eğiliminin devam mı
edeceği sorusunun cevabını arıyoruz.
Teknik olarak incelediğimizde, İchimoku bulutu üst sınırında
bulunan 2,8900 - 2,9000 bölgesi üzerinde tutunma eğilimi, düşüş
baskısını sınırlandırabileceği gibi, yükseliş baskısını da
destekleyebilecek potansiyelle karşımıza çıkmaktadır.
Gerçekleşebilecek alımlarda 2,9170 seviyesinin aşılması ve bu
bölgedeki 4 saatlik kapanışlar, yukarı yönlü baskının isteğini bir
kademe artırabilir. Kısa vadede gerçekleşen geri çekilmelerde mavi
bölge dahilinde veya üzerinde fiyatlamalar sürdüğü müddetçe yükseliş
baskısına ilişkin beklentiler korunabilir. Ancak paritenin buluta
dahil olması, karışık bir seyrin karşımıza çıkmasına, hatta kısa
vadeli düşüşlerin etkinliğini artırmasına neden olabilir. Buna bağlı
olarak söz konusu bölgede takibin sürdürülmesi yararlı olacaktır.
Pivot: 2,8900
Destek: 2,9000 - 2,8900 - 2,8770
Direnç: 2,9100 - 2,9250 - 2,9340
USDJPY ANALİZİ
USDJPY paritesinde gerçekleşen sert düşüş sonrasında, sınırlı bir
yükselişle günün başladığını görüyoruz. Özellikle yarın gerçekleşecek
FOMC beyanatı öncesinde bu gelişmeye yönelik beklentilerin etkili olma
potansiyeli, gündem takibini daha da önemli hale getirmektedir. Gün
içerisinde, İchimoku bulutunun üst sınırında bulunan 119,42 seviyesi
altındaki seyir sürdüğü müddetçe, düşüş baskısının ağırlık kazanması
beklenmektedir. Dolar'daki zayıf seyrin destekleyebileceği bu tutumda
119,05 seviyesinin kırılması sonrasında 118,76 ve 118,52 seviyeleri
hedeflenebilir. 118,76'lardan başlayan yükselişlerde devamlılık
sağlanabilmesi açısından, 119,42 seviyesi üzerindeki fiyatlamalar ve
saatlik kapanışlar takip edilmelidir. Bu durumda 119,74 seviyesi
hedeflenebilecekken, bu seviyenin aşılması yukarı yönlü baskının
netlik kazanmasında etkili olabilir.
Pivot: 119,42
Destek: 119,05 - 118,76 - 118,52
Direnç: 119,42 - 119,74 - 120,10
EURJPY ANALİZİ
EURJPY paritesinde İchimoku indikatörü ile destek bulmakta olan
düşüş eğiliminin takibini sürdürüyoruz. Gün içerisinde, bulutun alt
sınırında bulunan 129,65 - 130,25 bölgesi dahilinde veya altındaki
seyir korunduğu müddetçe, aşağı yönlü baskının ön planda olabileceği
ile ilgili düşüncemiz sürmektedir. Gerçekleşebilecek satışlarda 128,80
ve 127,60 hedeflenebilecek önemli seviyeler arasındadır. 126,05'lerden
başlayan kısa vadeli yükselişin devamlılık sağlayabilmesi açısından,
130,25 seviyesinin aşılması, bu bölgede kalıcılık açısından ise 130,25
üzerindeki günlük kapanışların sağlanması gerekmektedir. Ancak bu
koşullarda bile, sert ve uzun düşüş maratonu sonrası bunun bir tepki
hareketi olabileceği unutulmamalıdır.
Pivot: 130,25
Destek: 129,20 - 128,80 - 128,20
Direnç: 129,65 - 130,25 - 131,10
AUDUSD ANALİZİ
Zayıf Dolar ve buna karşılık günlük bir duruş sergileyen kıymetli
metal fiyatlarının etkisiyle birlikte Avustralya Doları'nın paritede
etkili bir görünüm sergilediğini izledik. Yeni gün ile birlikte, 34 ve
50 günlük üssel hareketli ortalamalar (güncel seviyeleri sırasıyla
0,7740 ve 0,7765) üzerinde yukarı yönlü baskının ön planda
olabileceğine ilişkin düşüncemiz sürmektedir. Bu süreçte özellikle
0,7800 ve 0,7845 seviyeleri üzerinde tutunma eğilimi, söz konusu
tutuma destek sağlayabilir. Gerçekleşebilecek alımlarda 0,7940
hedeflenebilecek önemli bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Olası
geri çekilmeler, hareketli ortalamalar üzerinde sınırlı kaldığı
müddetçe yeni alım baskısı oluşabilecekken, daha net ve etkili düşüş
beklentileri için, 34 günlük üssel hareketli ortalama altındaki günlük
kapanış ihtiyacı sürmektedir.
Pivot: 0,7765
Destek: 0,7845 - 0,7800 - 0,7765
Direnç: 0,7885 - 0,7940 - 0,7975
USDCAD ANALİZİ
Ekonomi takviminin hareketlenmeye başladığı haftanın ikinci işlem
gününde, özellikle yarın gerçekleşecek FOMC beyanatı öncesinde
beklentilerin etkili olabileceği, gündem takibinin önemini
artırabileceği bir sürecin karşımıza çıktığını görüyoruz. USDCAD
paritesi, dün Dolar'ın değer kayıplarının da desteğiyle etkili bir
düşüş kaydetti. Yeni günde, 1,2190 seviyesi altındaki seyir devam
ettiği müddetçe aşağı yönlü baskının etkili olabileceğine dair
beklentimiz korunmaktadır. Gerçekleşebilecek satışlarda 1,2080
seviyesinin kırılması, 38,2% Fibonacci düzeltme seviyesi olan
1,1990'ın hedeflenmesine katkı sağlayabilir. Olası yükselişler, 1,2190
altında kaldığı müddetçe yeni satış baskısıyla karşılaşabilir. Bu
seviyenin aşılması durumunda gerçekleşebilecek alımların dahi, 1,2312
- 1,2350 bölgesi aşılana dek dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi
gerektiği ifade edebiliriz.
Pivot: 1,2190
Destek: 1,2080 - 1,2045 - 1,1990
Direnç: 1,2140 - 1,2190 - 1,2210
BRENT PETROL ANALİZİ
Brent petrolde 64.81 zirvesinden sonra (16 nisan) 65.74 zirvesi
görüldü (24 nisan). Zirveler, bir önceki zirvenin üzerinde, dipler
seviyeler bir önceki dip seviyenin üzerinde kaldığı sürece orta vadeli
yükseliş beklentileri korunabilecektir. 50 günlük hareketli
ortalamanın (59.71) üzerinde olmak da orta vadeli yükseliş
beklentilerinin devamını destekler. Fakat kısa vadede 56 dolar
seviyesinden başlayan yükselişin yorgunluğu hissedilebilir. 64.15
seviyesinin altında kalmak 63 dolar seviyesine doğru geri çekilme
ihtimalini yükseltebilir. 60.80 seviyesini bir sonraki destek bölgesi
olarak görüyoruz. 65.74 seviyesi en yakın zirve olarak ara direnç, 68
dolar seviyesi ana direnç olarak kabul edilebilir.
Bugün için saatlik periyotta ilk destek 64.17 ve ilk direnç 64.82
seviyelerinde. Gün içinde saatlik kapanışla 65.15 seviyesi aşılırsa
66.69 seviyesi hedef olabilir. Yine saatlik kapanışla 63.84
seviyesinin altına inilmesi halinde ise 63.30 seviyesi hedeflenebilir.
Pivot : 64.81
Destek: 64.17-63.84-63.30
Direnç: 64.82-65.15-65.69
HAM PETROL ANALİZİ
Ham Petrol uzunca bir süredir 58.60 - 55.07 arsında sıkışık
seyrini sürdürmekte özellikle mevcut yükseliş isteğini bu bant ile
sınırlamaktadır. Haftanın ilk işlem gününde 58.00 seviyesine yaklaşan
ancak geçemeyerek satış baskısına maruz kalan Ham Petrol, yeni
haftanın ikinci işlem gününde 56.20 seviyesine yakın seyrini
sürdürmektedir. Teknik olarak Ham Petrol grafiğini incelediğimizde
kırmızı çizgi ile belirlemiş olduğumuz yükseliş trendi, Ham Petrol
fiyatının yeniden yukarı yönlü hareketlere devam etme ihtimalini
güçlendirmektedir. Ancak unutmayalım ki 58.60 - 55.07 arasındaki bant
hala daha devam etmektedir. Yükselişler devam etse de net hareketler
için bandın dışına çıkılması gerektiğini unutmayalım. Bu bağlamda da
kısa vadeli görünüm, 55.07 - 55.71 bölgesi üzerinde pozitif olarak
değerlendirilebilir. Düşüşlerde yer almak isteyen Forex katılımcısı
ise 55.07 bandın alt noktasını aşağı yönlü kırılmasını beklemelidir.
Pivot: 55.71
Destek: 55.71-55.07-53.85
Direnç: 56.65-57.25-58.00
ALTIN ANALİZİ
1178 seviyesi altında çok fazla duramayan ve tepki alımlarına
maruz kalan Altın, Dolar endeksindeki negatiflikten yararlanarak
yukarı yönlü önemli yükselişler kaydetti. 1188.60 - 1192.50 bölgesinin
üzerine çıktıktan sonra yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olan
Altın, gün içi 1207 seviyesini test etti ve yeni haftanın ikinci işlem
gününde şu sıralar 1200 seviyesine yakın seyrini sürdürmektedir.
Teknik olarak günü değerlendirdiğimizde, tepki alımlarını devam
ettirme ihtimali bir adım öndedir. Altın eğer 1188.60 - 1192.50
bölgesi üzerinde kalmayı sürdürürse, tepki alımlarını 1204.80 -
1209.30 bölgesine taşımak isteyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki her ne
kadar kısa vadeli tepki alımları etkili olsa da 1225 direnci altında
hala daha orta vadeli satıcıların olduğu unutulmamalıdır.
Pivot: 1188.60
Destek: 1196.85-1192.50-1188.60
Direnç: 1204.80-1209.30-1214.75
GÜMÜŞ ANALİZİ
Gümüşte haftanın ilk işlem gününde sert bir yükselişle 50 günlük
hareketli ortalamaya kadar yükseliş yaşandı, en düşük 15.69 seviyesi,
en yüksek 16.46 seviyesi görüldü. 16.08 direnci aşıldı, 16.39
seviyesinden geçen 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalıştı.
Bu seviye de aşılırsa bir sonraki direnç olarak 16.70 seviyesi ifade
edilebilir. 16.08 seviyesi eski direnç-yeni destek konumuna geçti.
Bugün için saatlik periyotta ilk destek olarak 16.17 seviyesini ve
ilk direnç olarak 16.59 seviyesini görüyoruz. Gün içinde saatlik
kapanışla 16.81 seviyesi aşılırsa 17.19 seviyesi hedeflenebilir. Yine
saatlik kapanışla 15.96 seviyesinin altına inilmesi halinde ise 15.58
seviyesi hedef olabilir.
Pivot : 16.18
Destek: 16.17-15.96-15.58
Direnç: 16.59-16.81-17.19"
******
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...
*******
Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
