***ASY***ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

• 27.04.2015 19:39

***ASY***ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.032.015 30.062.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 5.980.031 4.216.757
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 5.451.338 3.653.973
Finansal Yatırımlar 5 101.422 97.976
Ticari Alacaklar 6 327.785 355.080
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17 194.307 198.285
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 133.478 156.795
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 9 81.750 78.490
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 9 17.736 31.238
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 78.907 91.407
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 7 55.479 68.961
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 57 571
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8 57 571
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 23.086 21.590
Diğer Duran Varlıklar 285 285
TOPLAM VARLIKLAR 6.058.938 4.308.164

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 205.992 192.535
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 6 32.658 49.202
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17 13.382 37.610
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.276 11.592
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 77.224 57.782
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10 59.449 31.666
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.775 26.116
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9 96.110 85.551
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.007 28.301
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 42.007 28.301
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10 42.007 28.301
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 5.810.939 4.087.328
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.810.939 4.087.328
Ödenmiş Sermaye 11 8.500.000 5.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.290 8.051
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 10 -17.290 8.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11 22.215 22.215
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11 -1.442.938 -545.344
Net Dönem Karı/Zararı -1.251.048 -897.594
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 6.058.938 4.308.164



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=433507


BIST